联合光电(300691)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.36(元)
  • 每股净资产
    6.55(元)
  • 每股现金流
    0.5(元)
  • 净资产收益率
    5.46(%)
  • 总资产收益率
    3.23(%)
  • 毛利率
    20.31(%)
  • 利润增长率
    71.57(%)
  • 资产负债比
    40.68(%)
  • 市盈率
    52.02(倍)
  • 市净率
    2.84(倍)
  • 市盈增长比率
    0.73(倍)
  • EV / EBIT
    65.45(倍)
  • 市销率
    2.2(倍)
  • 市值(亿)
    26.22(亿元)

注:以上数据是基于联合光电(300691)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...

财务分析
联合光电(300691)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 59.32 21.22
2019-12-31 55.26 19.73
2018-12-31 59.39 15.93
2017-12-31 64.16 16.66
2016-12-31 51.26 25.07
2015-12-31 49.45 29.00
2014-12-31 43.63 33.43
2013-12-31 30.63 15.75
历史平均 49.75 22.64
行业平均 46.62 20.55
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
联合光电(300691)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.50 40.68
2019-12-31 1.56 44.74
2018-12-31 1.88 40.61
2017-12-31 2.26 35.84
2016-12-31 1.48 48.74
2015-12-31 1.34 50.55
2014-12-31 1.12 56.37
2013-12-31 0.77 69.37
历史平均 1.48 50.25
行业平均 1.39 54.11
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 联合光电(300691)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.50高于历史平均水平1.48,说明本公司短期偿债能力正在上升; 当前流动比率1.50高于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 联合光电(300691)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.41低于历史平均水平0.50,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.41低于行业平均水平0.54,说明本公司经营风险处于行业下游
联合光电(300691)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 20.31 4.22 5.46 3.23
2019-12-31 21.50 5.99 8.10 4.47
2018-12-31 22.34 6.19 8.57 5.09
2017-12-31 21.63 8.78 10.63 6.82
2016-12-31 23.37 10.24 19.32 9.90
2015-12-31 25.02 7.30 14.19 7.02
2014-12-31 23.73 7.95 16.01 6.99
2013-12-31 20.08 1.61 3.17 0.97
历史平均 22.70 7.01 11.98 6.13
行业平均 19.24 6.19 8.05 4.91
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 联合光电(300691)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.20低于历史平均水平0.23,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.20高于行业平均水平0.19,说明本公司业务竞争力处于行业上游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 联合光电(300691)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.04低于历史平均水平0.07,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.04低于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业下游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 联合光电(300691)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.05低于历史平均水平0.12,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.05低于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业下游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
联合光电(300691)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 4.01 3.61 1.29 0.77
2019-12-31 4.09 3.79 1.35 0.75
2018-12-31 3.87 5.16 1.38 0.82
2017-12-31 4.11 4.66 1.21 0.78
2016-12-31 3.52 3.86 1.89 0.97
2015-12-31 4.25 3.32 1.95 0.96
2014-12-31 2.81 2.63 2.01 0.88
2013-12-31 2.53 3.83 1.97 0.60
历史平均 3.52 3.91 1.74 0.83
行业平均 4.83 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 联合光电(300691)(以下简称“本公司”)当前存货周转率4.01高于历史平均水平3.52,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率4.01低于行业平均水平4.83,说明本公司存货运营效率处于行业下游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 联合光电(300691)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率3.61低于历史平均水平3.91,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率3.61高于行业平均水平3.46,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 联合光电(300691)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率1.29低于历史平均水平1.74,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率1.29低于行业平均水平1.53,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 联合光电(300691)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.77低于历史平均水平0.83,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.77高于行业平均水平0.71,说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游
联合光电(300691)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 50 923 71
2019-12-31 73 904 132
2018-12-31 72 844 178
2017-12-31 82 772 54
2016-12-31 75 389 57
2015-12-31 45 314 44
2014-12-31 35 217 17
2013-12-31 3 97 37
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
联合光电(300691)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 1.29 66.99
2019-12-31 1.02 57.68
2018-12-31 0.84 36.32
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.84 36.32
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
联合光电(300691)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 2.84 52.02
2019-12-31 4.57 56.40
2018-12-31 3.69 43.11
2017-12-31 9.18 86.42
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
历史平均 6.43 64.77
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
联合光电(300691)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-09-30TTM 19.17 0.36
2019-12-31 18.36 0.33
2018-12-31 22.26 0.52
2017-12-31 82.82 0.96
2016-12-31 0.00 1.17
2015-12-31 0.00 0.69
2014-12-31 0.00 0.58
2013-12-31 0.00 0.43
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

联合光电(300691)的前一交易日收盘价为18.61元, 我们给予的估值9.36元, 安全边际率-49.70%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予联合光电(300691)高估评级。

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