万马科技(300698) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	57	76	98	63	57	48	77	39
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	9	0
应收票据	1	1	0	2	1	10	9	12
应收账款	101	126	139	149	169	153	299	221
预付款项	1	2	1	1	18	25	32	62
其他应收款	12	17	5	8	10	13	30	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	72	83	83	69	61	75	78	130
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	142	194	116	127
流动资产合计	244	304	326	293	458	518	653	616
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	1	1	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	69	65	64	59	59	68	63	59
在建工程	0	2	0	1	4	1	13	16
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	39	38	46	45	44	44	43	42
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	2	1	1	0	1	0	0
递延所得税资产	0	1	1	2	2	2	4	5
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	109	108	112	107	110	116	124	123
资产总计	353	412	438	400	569	634	778	740
流动负债
短期借款	141	167	75	29	58	98	100	101
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	8	9	22	4	2	16	11	9
应付账款	69	99	139	136	96	109	157	150
预收款项	5	6	4	4	4	9	21	0
应付职工薪酬	3	3	7	7	7	6	7	4
应交税费	4	5	10	10	1	2	13	10
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	3	3	0	0	0	0	0	0
其他应付款	34	26	35	26	21	13	13	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	1	1
其他流动负债	0	0	0	0	0	1	4	3
流动负债合计	266	319	291	216	189	253	328	298
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	6	5
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	2	2
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	0	0	0	9	8
负债合计	266	319	291	216	189	253	336	306
股东权益
股本	50	50	100	100	134	134	134	134
资本公积	0	0	27	24	159	161	161	161
盈余公积	8	9	4	7	10	10	10	10
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	29	33	16	52	76	76	80	69
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	87	92	147	184	380	381	385	375
少数股东权益	0	1	0	0	0	0	57	59
股东权益合计	87	94	147	184	380	381	442	434
负债和股东权益总计	353	412	438	400	569	634	778	740

利润表（单位：百万元）
	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	225	248	380	371	341	299	479	478
营业收入	225	248	380	371	341	299	479	478
营业总成本	227	244	343	329	312	305	469	483
营业成本	139	157	208	201	205	204	361	378
营业税金及附加	2	2	3	4	4	3	3	3
销售费用	53	48	82	77	58	54	52	43
管理费用	27	29	39	40	41	21	27	25
财务费用	6	8	6	1	1	4	5	5
资产减值损失	1	1	4	6	3	2	-3	-2
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	0	1	6	4	2
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-2	3	37	41	32	1	15	-1
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	1	1	2	0	4	0	0
营业外支出	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-1	4	38	43	32	4	15	-1
所得税	1	0	6	7	5	0	1	-1
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-2	4	32	37	27	4	14	-0
归属于母公司所有者的净利润	-2	5	34	37	27	4	5	-10
少数股东损益	0	-1	-2	0	0	0	9	10
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2	5	34	37	27	4	5	-10
归属于母少数股东的综合收益总额	0	-1	-2	0	0	0	9	10

现金流量表（单位：百万元）
	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	244	261	423	413	382	348	435	500
收到的税费返还	0	0	0	1	2	1	1	1
收到其他与经营活动有关的现金	3	3	2	3	2	5	17	18
经营活动现金流入小计	248	264	426	417	386	355	453	519
购买商品、接受劳务支付的现金	144	145	174	227	280	220	314	362
支付给职工以及为职工支付的现金	31	34	37	43	46	49	52	59
支付的各项税费	21	18	36	42	45	14	12	12
支付其他与经营活动有关的现金	62	54	75	89	67	57	67	60
经营活动现金流出小计	258	250	322	401	438	340	444	493
经营活动产生的现金流量净额	-10	14	103	16	-53	15	9	26
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	5	6	5
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	2	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	3	0	0	752	1173	488
投资活动现金流入小计	0	0	5	0	0	757	1179	493
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20	13	7	2	11	12	4	4
投资支付的现金	0	0	0	0	1	0	0	-51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	42	42
支付其他与投资活动有关的现金	0	3	0	0	140	802	1098	515
投资活动现金流出小计	20	15	7	2	152	814	1144	510
投资活动产生的现金流量净额	-20	-15	-3	-2	-152	-57	35	-17
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	2	25	0	178	0	1	0
取得借款收到的现金	231	265	137	29	58	122	90	121
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	5	1	1	1	3	1
筹资活动现金流入小计	231	268	167	30	238	124	95	122
偿还债务支付的现金	180	239	229	75	29	84	102	99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7	9	17	2	1	9	4	4
支付其他与筹资活动有关的现金	3	0	6	0	8	4	1	1
筹资活动现金流出小计	190	248	252	77	39	97	107	104
筹资活动产生的现金流量净额	41	20	-85	-47	199	27	-12	17
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	11	19	16	-33	-5	-14	32	26
期初现金及现金等价物余额	44	55	73	89	56	51	37	59
期末现金及现金等价物余额	55	73	89	56	51	37	69	86

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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