图 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||
货币资金 | 12 | 5 | 32 | 103 | 620 | 337 | 336 | 311 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 302 | 191 | |
应收票据 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1 | 3 | 10 | 15 | |
应收账款 | 60 | 95 | 140 | 165 | 262 | 354 | 509 | 566 | |
预付款项 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 7 | |
其他应收款 | 14 | 6 | 3 | 10 | 2 | 4 | 11 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 20 | 31 | 49 | 123 | 105 | 127 | 233 | 359 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 58 | 3 | 6 | |
流动资产合计 | 111 | 139 | 237 | 413 | 1000 | 891 | 1408 | 1466 | |
非流动资产 | |||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 40 | 66 | 117 | 327 | 410 | 634 | 658 | 0 | |
在建工程 | 0 | 21 | 88 | 30 | 86 | 43 | 50 | 127 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 0 | 17 | 18 | 25 | 38 | 47 | 48 | 83 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 4 | 6 | 9 | 15 | 13 | 10 | 2 | 1 | |
递延所得税资产 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 13 | 15 | 19 | |
其他非流动资产 | 10 | 1 | 19 | 8 | 28 | 13 | 11 | 43 | |
非流动资产合计 | 56 | 114 | 253 | 410 | 583 | 761 | 784 | 1028 | |
资产总计 | 168 | 253 | 490 | 823 | 1583 | 1652 | 2192 | 2494 | |
流动负债 | |||||||||
短期借款 | 21 | 30 | 65 | 126 | 52 | 0 | 0 | 0 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 28 | 21 | 62 | 125 | 287 | 394 | |
应付账款 | 29 | 51 | 96 | 210 | 149 | 203 | 308 | 455 | |
预收款项 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28 | 5 | |
应付职工薪酬 | 4 | 9 | 20 | 26 | 29 | 33 | 87 | 83 | |
应交税费 | 3 | 4 | 6 | 3 | 8 | 4 | 11 | 9 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 11 | 14 | 9 | 2 | 1 | 1 | 20 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 68 | 109 | 224 | 411 | 300 | 370 | 744 | 970 | |
非流动负债 | |||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 6 | 7 | 8 | 12 | 12 | 17 | 18 | 20 | |
负债合计 | 74 | 116 | 231 | 422 | 312 | 388 | 761 | 991 | |
股东权益 | |||||||||
股本 | 14 | 14 | 66 | 66 | 88 | 88 | 89 | 116 | |
资本公积 | 22 | 67 | 108 | 113 | 856 | 856 | 878 | 866 | |
盈余公积 | 7 | 5 | 10 | 26 | 41 | 46 | 64 | 64 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21 | |
未分配利润 | 51 | 52 | 75 | 196 | 287 | 273 | 417 | 479 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 94 | 138 | 259 | 401 | 1271 | 1264 | 1431 | 1504 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
股东权益合计 | 94 | 138 | 259 | 401 | 1271 | 1264 | 1431 | 1504 | |
负债和股东权益总计 | 168 | 253 | 490 | 823 | 1583 | 1652 | 2192 | 2494 |
图 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 95 | 210 | 454 | 709 | 922 | 882 | 1473 | 1557 | |
营业收入 | 95 | 210 | 454 | 709 | 922 | 882 | 1473 | 1557 | |
营业总成本 | 92 | 175 | 313 | 539 | 745 | 853 | 1289 | 1443 | |
营业成本 | 62 | 134 | 216 | 380 | 551 | 616 | 916 | 1081 | |
营业税金及附加 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 9 | 13 | 12 | |
销售费用 | 2 | 3 | 7 | 27 | 26 | 23 | 27 | 38 | |
管理费用 | 22 | 32 | 78 | 121 | 119 | 77 | 151 | 140 | |
财务费用 | 2 | 3 | 1 | -7 | 18 | -3 | 0 | 18 | |
资产减值损失 | 2 | 3 | 6 | 12 | 20 | 37 | -34 | -25 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 12 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 3 | 35 | 141 | 170 | 175 | 41 | 194 | 160 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 3 | 3 | 2 | 23 | 9 | 1 | 1 | 3 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 7 | 3 | -5 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 6 | 38 | 143 | 189 | 180 | 35 | 192 | 168 | |
所得税 | 0 | 5 | 23 | 27 | 25 | -2 | 21 | 12 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 5 | 33 | 120 | 162 | 155 | 37 | 171 | 156 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 5 | 33 | 120 | 162 | 155 | 37 | 171 | 156 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
每股收益 | |||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5 | 33 | 120 | 162 | 155 | 39 | 171 | 155 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 92 | 208 | 449 | 712 | 862 | 837 | 1441 | 1537 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 1 | 44 | 50 | 40 | 27 | 56 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8 | 3 | 2 | 22 | 11 | 11 | 6 | 55 | |
经营活动现金流入小计 | 100 | 211 | 452 | 777 | 923 | 889 | 1474 | 1648 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32 | 106 | 151 | 323 | 474 | 442 | 636 | 901 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33 | 44 | 103 | 158 | 209 | 263 | 324 | 378 | |
支付的各项税费 | 11 | 16 | 58 | 47 | 49 | 25 | 50 | 46 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10 | 24 | 48 | 77 | 61 | 76 | 72 | 128 | |
经营活动现金流出小计 | 86 | 190 | 361 | 605 | 793 | 806 | 1082 | 1453 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 14 | 22 | 91 | 173 | 130 | 82 | 392 | 195 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 13 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 10 | 18 | 5 | 3 | 303 | 1120 | 1352 | 2020 | |
投资活动现金流入小计 | 10 | 18 | 6 | 3 | 306 | 1127 | 1359 | 2038 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26 | 52 | 101 | 149 | 222 | 226 | 157 | 247 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 1 | 15 | 299 | 1170 | 1599 | 1800 | |
投资活动现金流出小计 | 26 | 52 | 102 | 164 | 522 | 1396 | 1756 | 2047 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -16 | -34 | -96 | -161 | -215 | -269 | -397 | -9 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763 | 0 | 19 | 9 | |
取得借款收到的现金 | 21 | 60 | 94 | 150 | 255 | 67 | 50 | 55 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 21 | 60 | 94 | 152 | 1018 | 67 | 69 | 64 | |
偿还债务支付的现金 | 41 | 52 | 59 | 65 | 353 | 119 | 50 | 55 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2 | 2 | 3 | 30 | 57 | 45 | 10 | 25 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 6 | 0 | 26 | 26 | 0 | 116 | |
筹资活动现金流出小计 | 43 | 54 | 68 | 95 | 436 | 190 | 60 | 197 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -22 | 6 | 26 | 57 | 582 | -123 | 9 | -133 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | 0 | 0 | 4 | -6 | -0 | 1 | -5 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
现金及现金等价物净增加额 | -24 | -7 | 21 | 73 | 491 | -310 | 5 | 47 | |
期初现金及现金等价物余额 | 36 | 12 | 5 | 26 | 99 | 590 | 280 | 285 | |
期末现金及现金等价物余额 | 12 | 5 | 26 | 99 | 590 | 280 | 285 | 333 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。