宏达电子(300726)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.97(元)
  • 每股净资产
    4.92(元)
  • 每股现金流
    0.38(元)
  • 净资产收益率
    19.77(%)
  • 总资产收益率
    17.37(%)
  • 毛利率
    67.57(%)
  • 利润增长率
    23.56(%)
  • 资产负债比
    15.94(%)
  • 市盈率
    94.4(倍)
  • 市净率
    18.66(倍)
  • 市盈增长比率
    3.71(倍)
  • EV / EBIT
    73.89(倍)
  • 市销率
    31.87(倍)
  • 市值(亿)
    367.29(亿元)

注:以上数据是基于宏达电子(300726)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...

财务分析
宏达电子(300726)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 84.06 9.02
2019-12-31 91.04 11.09
2018-12-31 94.20 8.89
2017-12-31 94.64 6.81
2016-12-31 91.56 8.95
2015-12-31 85.24 8.26
2014-12-31 84.19 7.10
2013-12-31 80.92 7.32
历史平均 88.83 8.35
行业平均 46.62 20.55
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
宏达电子(300726)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 5.51 15.94
2019-12-31 10.91 8.96
2018-12-31 17.40 5.80
2017-12-31 18.54 5.36
2016-12-31 11.15 8.44
2015-12-31 6.30 14.76
2014-12-31 6.23 15.81
2013-12-31 5.18 19.08
历史平均 10.82 11.17
行业平均 1.39 54.11
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 宏达电子(300726)(以下简称“本公司”)当前流动比率5.51低于历史平均水平10.82,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率5.51高于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 宏达电子(300726)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.16高于历史平均水平0.11,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.16低于行业平均水平0.54,说明本公司经营风险处于行业下游
宏达电子(300726)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 67.57 36.49 19.77 17.37
2019-12-31 66.73 36.62 16.69 15.66
2018-12-31 66.05 34.41 14.36 13.04
2017-12-31 69.51 38.01 14.58 13.49
2016-12-31 73.85 43.68 24.35 21.54
2015-12-31 76.39 18.81 13.62 10.98
2014-12-31 73.36 42.93 27.70 22.78
2013-12-31 70.59 37.55 22.30 18.05
历史平均 70.93 36.00 19.09 16.51
行业平均 19.24 6.19 8.05 4.91
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 宏达电子(300726)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.68低于历史平均水平0.71,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.68高于行业平均水平0.19,说明本公司业务竞争力处于行业上游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 宏达电子(300726)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.36高于历史平均水平0.36,说明本公司盈利能力正在上升; 当前净利润率0.36高于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业上游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 宏达电子(300726)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.20高于历史平均水平0.19,说明本公司运用资产的能力正在上升; 当前净资产收益率0.20高于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业上游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
宏达电子(300726)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 0.78 5.28 0.57 0.48
2019-12-31 0.81 3.86 0.47 0.43
2018-12-31 0.83 4.26 0.40 0.38
2017-12-31 0.87 5.21 0.38 0.35
2016-12-31 0.74 5.51 0.54 0.49
2015-12-31 0.83 7.07 0.68 0.58
2014-12-31 1.07 7.47 0.63 0.53
2013-12-31 1.04 6.57 0.59 0.48
历史平均 0.88 5.71 0.53 0.46
行业平均 4.83 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 宏达电子(300726)(以下简称“本公司”)当前存货周转率0.78低于历史平均水平0.88,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率0.78低于行业平均水平4.83,说明本公司存货运营效率处于行业下游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 宏达电子(300726)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率5.28低于历史平均水平5.71,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率5.28高于行业平均水平3.46,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 宏达电子(300726)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.57高于历史平均水平0.53,说明本公司所有者权益的获利能力正在上升; 当前股东权益周转率0.57低于行业平均水平1.53,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 宏达电子(300726)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.48高于历史平均水平0.46,说明本公司整体资产的营运能力正在上升; 当前总资产周转率0.48低于行业平均水平0.71,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游
宏达电子(300726)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 389 1968 152
2019-12-31 293 1756 229
2018-12-31 223 1553 290
2017-12-31 200 1370 513
2016-12-31 196 806 123
2015-12-31 75 550 86
2014-12-31 142 511 4
2013-12-31 80 358 13
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
宏达电子(300726)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.33 30.85
2019-12-31 0.95 34.14
2018-12-31 0.55 17.94
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.75 26.04
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
宏达电子(300726)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 18.66 94.40
2019-12-31 6.00 35.94
2018-12-31 4.66 32.44
2017-12-31 8.44 57.86
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
历史平均 6.37 42.08
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
宏达电子(300726)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-09-30TTM 27.80 0.97
2019-12-31 26.32 0.73
2018-12-31 18.08 0.56
2017-12-31 28.90 0.50
2016-12-31 0.00 0.55
2015-12-31 0.00 0.21
2014-12-31 0.00 2.31
2013-12-31 0.00 1.60
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

宏达电子(300726)的前一交易日收盘价为91.8元, 我们给予的估值8.15元, 安全边际率-91.12%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予宏达电子(300726)高估评级。

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