天地数码(300743)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称：杭州天地数码科技股份有限公司
- 注册地址：浙江省杭州钱江经济开发区康信路600号
- 公司简称：天地数码
- 法人代表：韩琼
- 公司董秘：张群华
- 注册资本(万元)：999999.9999
- 行业种类：
- 公司电话：0571-86358910
- 公司网址：
- 上市时间：2018-04-27
- 发行数量(万股)：16500000
- 发行价格(元)：14.7
- 发行市盈率(倍)：22.99
- 发行方式：上网定价发行
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公告查询：
最新业绩TTM
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每股收益0.26(元)
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每股净资产5.99(元)
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每股现金流0.78(元)
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净资产收益率4.40(%)
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总资产收益率3.20(%)
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毛利率28.93(%)
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利润增长率5.55(%)
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资产负债比26.58(%)
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市盈率34.98(倍)
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市净率1.54(倍)
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市盈增长比率6.37(倍)
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EV / EBIT36.63(倍)
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市销率1.47(倍)
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市值(亿)6.03(亿元)
注：以上数据是基于天地数码(300743)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...
财务分析
| 日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 73.42 | 21.37 |
| 2019-12-31 | 75.10 | 22.32 |
| 2018-12-31 | 80.08 | 25.41 |
| 2017-12-31 | 51.25 | 41.52 |
| 2016-12-31 | 46.20 | 35.67 |
| 2015-12-31 | 40.48 | 28.21 |
| 2014-12-31 | 40.98 | 32.44 |
| 2013-12-31 | 27.10 | 37.13 |
| 历史平均 | 47.68 | 33.40 |
| 行业平均 | 46.62 | 20.55 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
| 日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 2.73 | 26.58 |
| 2019-12-31 | 2.89 | 24.90 |
| 2018-12-31 | 3.55 | 19.92 |
| 2017-12-31 | 1.48 | 48.75 |
| 2016-12-31 | 0.93 | 53.80 |
| 2015-12-31 | 0.97 | 59.52 |
| 2014-12-31 | 1.01 | 59.02 |
| 2013-12-31 | 0.78 | 72.90 |
| 历史平均 | 1.45 | 52.32 |
| 行业平均 | 1.39 | 54.11 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 天地数码(300743)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.73高于历史平均水平1.45，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率2.73高于行业平均水平1.39，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 天地数码(300743)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.27低于历史平均水平0.52，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.27低于行业平均水平0.54，说明本公司经营风险处于行业下游。
| 日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 28.93 | 4.15 | 4.40 | 3.20 |
| 2019-12-31 | 29.77 | 6.37 | 6.79 | 5.09 |
| 2018-12-31 | 30.46 | 7.83 | 8.27 | 6.59 |
| 2017-12-31 | 36.51 | 11.82 | 27.50 | 14.02 |
| 2016-12-31 | 37.13 | 12.22 | 31.83 | 14.61 |
| 2015-12-31 | 33.93 | 11.15 | 35.67 | 14.36 |
| 2014-12-31 | 34.50 | 9.68 | 32.91 | 13.45 |
| 2013-12-31 | 36.24 | 12.22 | 62.73 | 16.96 |
| 历史平均 | 34.79 | 10.82 | 33.15 | 13.33 |
| 行业平均 | 19.24 | 6.19 | 8.05 | 4.91 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 天地数码(300743)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.29低于历史平均水平0.35，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.29高于行业平均水平0.19，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 天地数码(300743)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.04低于历史平均水平0.11，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.04低于行业平均水平0.06，说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 天地数码(300743)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.04低于历史平均水平0.33，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.04低于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
| 日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 3.20 | 3.61 | 1.05 | 0.77 |
| 2019-12-31 | 3.55 | 3.58 | 1.06 | 0.80 |
| 2018-12-31 | 4.01 | 3.31 | 1.05 | 0.84 |
| 2017-12-31 | 4.14 | 2.86 | 2.31 | 1.19 |
| 2016-12-31 | 5.13 | 3.35 | 2.59 | 1.20 |
| 2015-12-31 | 3.98 | 4.57 | 3.18 | 1.29 |
| 2014-12-31 | 3.80 | 4.28 | 3.39 | 1.39 |
| 2013-12-31 | 4.01 | 3.74 | 5.12 | 1.39 |
| 历史平均 | 4.18 | 3.69 | 2.94 | 1.22 |
| 行业平均 | 4.83 | 3.46 | 1.53 | 0.71 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 天地数码(300743)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.20低于历史平均水平4.18，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率3.20低于行业平均水平4.83，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 天地数码(300743)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率3.61低于历史平均水平3.69，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率3.61高于行业平均水平3.46，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 天地数码(300743)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.05低于历史平均水平2.94，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.05低于行业平均水平1.53，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 天地数码(300743)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.77低于历史平均水平1.22，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.77高于行业平均水平0.71，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
| 日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
|---|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 17 | 392 | 51 |
| 2019-12-31 | 26 | 390 | 37 |
| 2018-12-31 | 32 | 385 | 32 |
| 2017-12-31 | 45 | 162 | 20 |
| 2016-12-31 | 41 | 130 | 10 |
| 2015-12-31 | 35 | 98 | 9 |
| 2014-12-31 | 27 | 82 | 9 |
| 2013-12-31 | 30 | 48 | 5 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
| 日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 3.25 | 113.81 |
| 2019-12-31 | 0.99 | 74.11 |
| 2018-12-31 | 0.49 | 41.11 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 历史平均 | 0.49 | 41.11 |
| 行业平均 | 0.86 | 30.20 |
- 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
| 日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 1.54 | 34.98 |
| 2019-12-31 | 5.09 | 75.07 |
| 2018-12-31 | 6.99 | 84.47 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 历史平均 | 6.99 | 84.47 |
| 行业平均 | 3.52 | 36.29 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
| 日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 19.25 | 0.26 |
| 2019-12-31 | 20.26 | 0.27 |
| 2018-12-31 | 41.10 | 0.49 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.91 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.85 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.71 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.55 |
| 2013-12-31 | 0.00 | 4.84 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
天地数码(300743)的前一交易日收盘价为9.22元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。
注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予天地数码(300743)高估评级。