图 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||
货币资金 | 15 | 21 | 34 | 17 | 30 | 153 | 148 | 89 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 103 | |
应收票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
应收账款 | 43 | 46 | 49 | 53 | 63 | 82 | 92 | 80 | |
预付款项 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 4 | |
其他应收款 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 40 | 48 | 52 | 42 | 58 | 70 | 82 | 91 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 1 | 1 | 8 | 7 | 11 | 2 | 6 | |
流动资产合计 | 103 | 120 | 140 | 125 | 163 | 326 | 364 | 378 | |
非流动资产 | |||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 67 | 65 | 68 | 101 | 132 | 122 | 116 | 114 | |
在建工程 | 0 | 2 | 13 | 38 | 1 | 12 | 15 | 10 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 9 | 9 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 23 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
递延所得税资产 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | |
其他非流动资产 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
非流动资产合计 | 77 | 81 | 102 | 159 | 154 | 156 | 156 | 155 | |
资产总计 | 180 | 201 | 242 | 284 | 318 | 482 | 520 | 534 | |
流动负债 | |||||||||
短期借款 | 48 | 63 | 89 | 60 | 43 | 22 | 66 | 73 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
应付票据 | 19 | 25 | 19 | 17 | 30 | 48 | 30 | 35 | |
应付账款 | 23 | 22 | 27 | 45 | 28 | 12 | 20 | 19 | |
预收款项 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
应付职工薪酬 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | |
应交税费 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 131 | 118 | 144 | 135 | 110 | 92 | 126 | 138 | |
非流动负债 | |||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 17 | 41 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 0 | 0 | 0 | 18 | 45 | 4 | 4 | 3 | |
负债合计 | 131 | 118 | 144 | 153 | 155 | 96 | 130 | 142 | |
股东权益 | |||||||||
股本 | 6 | 49 | 49 | 49 | 49 | 65 | 98 | 99 | |
资本公积 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 195 | 161 | 167 | |
盈余公积 | 10 | 3 | 6 | 10 | 14 | 17 | 20 | 20 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 29 | 24 | 36 | 64 | 91 | 107 | 111 | 107 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 48 | 82 | 98 | 130 | 162 | 385 | 390 | 392 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
股东权益合计 | 49 | 82 | 98 | 131 | 163 | 386 | 391 | 392 | |
负债和股东权益总计 | 180 | 201 | 242 | 284 | 318 | 482 | 520 | 534 |
图 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 249 | 279 | 312 | 339 | 377 | 406 | 415 | 411 | |
营业收入 | 249 | 279 | 312 | 339 | 377 | 406 | 415 | 411 | |
营业总成本 | 213 | 245 | 273 | 290 | 329 | 372 | 389 | 402 | |
营业成本 | 159 | 182 | 206 | 213 | 239 | 282 | 292 | 292 | |
营业税金及附加 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | |
销售费用 | 24 | 31 | 37 | 41 | 49 | 47 | 50 | 49 | |
管理费用 | 21 | 26 | 23 | 30 | 31 | 24 | 28 | 34 | |
财务费用 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | -2 | -2 | 8 | |
资产减值损失 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1 | -1 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 36 | 33 | 39 | 49 | 51 | 37 | 30 | 20 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
营业外支出 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 36 | 34 | 41 | 49 | 51 | 37 | 31 | 20 | |
所得税 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 30 | 27 | 35 | 41 | 45 | 32 | 26 | 17 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 30 | 27 | 35 | 41 | 45 | 32 | 26 | 17 | |
少数股东损益 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | |
每股收益 | |||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 30 | 27 | 35 | 42 | 44 | 32 | 27 | 16 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
图 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 236 | 279 | 313 | 346 | 389 | 406 | 414 | 420 | |
收到的税费返还 | 3 | 7 | 4 | 5 | 8 | 16 | 19 | 14 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18 | 26 | 28 | 26 | 28 | 33 | 39 | 30 | |
经营活动现金流入小计 | 257 | 311 | 346 | 378 | 425 | 456 | 472 | 464 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 129 | 173 | 193 | 176 | 239 | 280 | 308 | 262 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32 | 40 | 49 | 59 | 69 | 70 | 69 | 70 | |
支付的各项税费 | 12 | 13 | 13 | 13 | 17 | 18 | 16 | 13 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 43 | 52 | 53 | 61 | 66 | 75 | 58 | 65 | |
经营活动现金流出小计 | 216 | 279 | 307 | 310 | 391 | 442 | 451 | 409 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 41 | 32 | 38 | 68 | 34 | 14 | 22 | 54 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 83 | 6 | 49 | 80 | 82 | 175 | 392 | 781 | |
投资活动现金流入小计 | 83 | 6 | 50 | 81 | 82 | 175 | 393 | 782 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8 | 11 | 24 | 62 | 18 | 19 | 15 | 17 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 83 | 6 | 67 | 61 | 79 | 282 | 406 | 786 | |
投资活动现金流出小计 | 91 | 17 | 91 | 123 | 96 | 300 | 421 | 802 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -8 | -11 | -41 | -42 | -15 | -125 | -27 | -20 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 221 | 0 | 6 | |
取得借款收到的现金 | 91 | 150 | 188 | 127 | 98 | 59 | 94 | 103 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 91 | 155 | 188 | 128 | 98 | 280 | 94 | 110 | |
偿还债务支付的现金 | 88 | 157 | 162 | 139 | 89 | 121 | 52 | 95 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34 | 12 | 23 | 14 | 16 | 16 | 20 | 21 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12 | 12 | |
筹资活动现金流出小计 | 122 | 173 | 185 | 153 | 106 | 157 | 85 | 129 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -31 | -18 | 3 | -25 | -8 | 123 | 10 | -19 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -0 | -1 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 2 | 4 | 0 | 1 | 11 | 12 | 4 | 15 | |
期初现金及现金等价物余额 | 3 | 5 | 9 | 9 | 10 | 20 | 32 | 37 | |
期末现金及现金等价物余额 | 5 | 9 | 9 | 10 | 20 | 32 | 37 | 51 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。