锐科激光(300747)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    1.76(元)
  • 每股净资产
    19.14(元)
  • 每股现金流
    5.79(元)
  • 净资产收益率
    9.18(%)
  • 总资产收益率
    6.50(%)
  • 毛利率
    26.03(%)
  • 利润增长率
    157.12(%)
  • 资产负债比
    30.36(%)
  • 市盈率
    36.49(倍)
  • 市净率
    3.35(倍)
  • 市盈增长比率
    0.22(倍)
  • EV / EBIT
    34.48(倍)
  • 市销率
    4.05(倍)
  • 市值(亿)
    82.09(亿元)

注:以上数据是基于锐科激光(300747)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...

财务分析
锐科激光(300747)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 69.64 11.40
2019-12-31 79.31 9.93
2018-12-31 86.04 6.88
2017-12-31 68.64 19.05
2016-12-31 61.92 26.87
2015-12-31 46.63 32.61
2014-12-31 53.75 8.55
历史平均 63.40 18.79
行业平均 46.62 20.55
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
锐科激光(300747)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 2.88 30.36
2019-12-31 4.28 20.69
2018-12-31 7.55 13.96
2017-12-31 3.00 31.36
2016-12-31 1.95 38.08
2015-12-31 1.37 53.37
2014-12-31 2.06 46.25
历史平均 3.19 36.60
行业平均 1.39 54.11
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 锐科激光(300747)(以下简称“本公司”)当前流动比率2.88低于历史平均水平3.19,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率2.88高于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 锐科激光(300747)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.30低于历史平均水平0.37,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.30低于行业平均水平0.54,说明本公司经营风险处于行业下游
锐科激光(300747)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 26.03 11.75 9.18 6.50
2019-12-31 28.78 16.84 14.17 11.27
2018-12-31 45.32 30.09 21.26 18.43
2017-12-31 46.60 29.37 53.89 36.46
2016-12-31 35.76 16.89 30.29 17.06
2015-12-31 23.08 7.59 13.25 5.68
2014-12-31 18.08 5.80 8.59 4.62
历史平均 33.77 17.95 25.46 16.45
行业平均 19.24 6.19 8.05 4.91
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 锐科激光(300747)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.26低于历史平均水平0.34,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.26高于行业平均水平0.19,说明本公司业务竞争力处于行业上游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 锐科激光(300747)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.12低于历史平均水平0.18,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.12高于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业上游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 锐科激光(300747)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.09低于历史平均水平0.25,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.09高于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业上游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
锐科激光(300747)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 1.67 4.86 0.80 0.55
2019-12-31 2.64 6.75 0.84 0.67
2018-12-31 2.83 8.90 0.71 0.61
2017-12-31 2.58 6.52 1.81 1.24
2016-12-31 2.77 3.76 1.63 1.01
2015-12-31 2.28 2.30 1.61 0.75
2014-12-31 2.04 9.32 1.48 0.80
历史平均 2.50 6.16 1.45 0.88
行业平均 4.83 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 锐科激光(300747)(以下简称“本公司”)当前存货周转率1.67低于历史平均水平2.50,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率1.67低于行业平均水平4.83,说明本公司存货运营效率处于行业下游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 锐科激光(300747)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率4.86低于历史平均水平6.16,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率4.86高于行业平均水平3.46,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 锐科激光(300747)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.80低于历史平均水平1.45,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.80低于行业平均水平1.53,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 锐科激光(300747)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.55低于历史平均水平0.88,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.55低于行业平均水平0.71,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游
锐科激光(300747)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 225 2449 742
2019-12-31 325 2296 329
2018-12-31 433 2034 327
2017-12-31 277 514 165
2016-12-31 89 294 70
2015-12-31 25 186 40
2014-12-31 13 156 37
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
锐科激光(300747)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.32 11.61
2019-12-31 0.28 19.68
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.00 0.00
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
锐科激光(300747)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 3.35 36.49
2019-12-31 9.85 69.55
2018-12-31 8.66 40.72
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
历史平均 8.66 40.72
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
锐科激光(300747)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-09-30TTM 101.90 1.76
2019-12-31 117.80 1.69
2018-12-31 137.60 3.38
2017-12-31 0.00 2.89
2016-12-31 0.00 0.93
2015-12-31 0.00 0.26
2014-12-31 0.00 0.15
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

锐科激光(300747)的前一交易日收盘价为64.13元, 我们给予的估值0.0元, 安全边际率-100.00%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予锐科激光(300747)高估评级。

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