金力永磁(300748)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.49(元)
  • 每股净资产
    3.51(元)
  • 每股现金流
    2.17(元)
  • 净资产收益率
    13.99(%)
  • 总资产收益率
    6.41(%)
  • 毛利率
    23.41(%)
  • 利润增长率
    40.79(%)
  • 资产负债比
    54.22(%)
  • 市盈率
    84.93(倍)
  • 市净率
    11.88(倍)
  • 市盈增长比率
    2.08(倍)
  • EV / EBIT
    83.95(倍)
  • 市销率
    8.05(倍)
  • 市值(亿)
    172.48(亿元)

注:以上数据是基于金力永磁(300748)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...

财务分析
金力永磁(300748)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 45.78 14.69
2019-12-31 47.07 13.62
2018-12-31 53.51 15.87
2017-12-31 56.63 16.35
2016-12-31 58.33 16.17
2015-12-31 41.09 18.95
2014-12-31 28.36 19.70
2013-12-31 37.17 21.58
2012-12-31 59.31 0.00
历史平均 45.85 18.10
行业平均 46.62 20.55
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
金力永磁(300748)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 2.46 54.22
2019-12-31 2.61 52.93
2018-12-31 1.90 46.49
2017-12-31 2.38 43.37
2016-12-31 2.26 41.67
2015-12-31 1.54 58.91
2014-12-31 1.40 71.64
2013-12-31 1.17 62.83
2012-12-31 0.00 40.69
历史平均 1.77 54.15
行业平均 1.39 54.11
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 金力永磁(300748)(以下简称“本公司”)当前流动比率2.46高于历史平均水平1.77,说明本公司短期偿债能力正在上升; 当前流动比率2.46高于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 金力永磁(300748)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.54高于历史平均水平0.54,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.54高于行业平均水平0.54,说明本公司经营风险处于行业上游
金力永磁(300748)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 23.41 9.48 13.99 6.41
2019-12-31 21.58 9.23 11.79 5.54
2018-12-31 22.70 11.36 13.24 7.08
2017-12-31 28.87 15.24 17.02 9.65
2016-12-31 24.38 8.53 9.69 5.68
2015-12-31 24.21 12.29 25.24 10.42
2014-12-31 16.39 7.35 19.66 5.46
2013-12-31 17.98 3.96 9.56 3.22
2012-12-31 100.00 0.00 43.16 0.00
历史平均 22.42 9.79 15.73 6.92
行业平均 19.24 6.19 8.05 4.91
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 金力永磁(300748)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.23高于历史平均水平0.22,说明本公司业务竞争力正在上升; 当前毛利率0.23高于行业平均水平0.19,说明本公司业务竞争力处于行业上游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 金力永磁(300748)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.09低于历史平均水平0.10,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.09高于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业上游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 金力永磁(300748)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.14低于历史平均水平0.16,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.14高于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业上游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
金力永磁(300748)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 1.95 4.60 1.48 0.68
2019-12-31 2.09 4.41 1.28 0.60
2018-12-31 1.67 3.93 1.16 0.62
2017-12-31 1.83 3.87 1.12 0.63
2016-12-31 2.05 4.11 1.14 0.67
2015-12-31 2.40 4.47 2.06 0.85
2014-12-31 2.09 3.77 2.62 0.74
2013-12-31 3.72 3.78 2.19 0.81
2012-12-31 0.00 0.00 2.18 1.29
历史平均 2.29 3.99 1.72 0.72
行业平均 4.83 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 金力永磁(300748)(以下简称“本公司”)当前存货周转率1.95低于历史平均水平2.29,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率1.95低于行业平均水平4.83,说明本公司存货运营效率处于行业下游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 金力永磁(300748)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率4.60高于历史平均水平3.99,说明本公司固定资产利用效率正在上升; 当前固定资产周转率4.60高于行业平均水平3.46,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 金力永磁(300748)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率1.48低于历史平均水平1.72,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率1.48低于行业平均水平1.53,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 金力永磁(300748)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.68低于历史平均水平0.72,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.68低于行业平均水平0.71,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游
金力永磁(300748)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 203 1451 898
2019-12-31 157 1330 644
2018-12-31 147 1111 397
2017-12-31 139 819 205
2016-12-31 69 710 153
2015-12-31 103 409 92
2014-12-31 48 245 27
2013-12-31 27 278 41
2012-12-31 179 414 0
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
金力永磁(300748)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.26 22.39
2019-12-31 0.28 28.99
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.00 0.00
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
金力永磁(300748)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 11.88 84.93
2019-12-31 12.11 102.67
2018-12-31 8.08 60.98
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
历史平均 8.08 60.98
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
金力永磁(300748)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-09-30TTM 36.21 0.49
2019-12-31 38.96 0.38
2018-12-31 21.71 0.36
2017-12-31 0.00 0.37
2016-12-31 0.00 0.37
2015-12-31 0.00 0.62
2014-12-31 0.00 0.43
2013-12-31 0.00 0.24
2012-12-31 0.00 0.00
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

金力永磁(300748)的前一交易日收盘价为41.72元, 我们给予的估值0.0元, 安全边际率-100.00%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予金力永磁(300748)高估评级。

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