保千里(600074)基本面研究报告

2020-03-31 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.38(元)
  • 每股净资产
    -2.48(元)
  • 每股现金流
    0.01(元)
  • 净资产收益率
    15.49(%)
  • 总资产收益率
    -157.57(%)
  • 毛利率
    22.98(%)
  • 利润增长率
    102.43(%)
  • 资产负债比
    1099.37(%)
  • 市盈率
    -0.44(倍)
  • 市净率
    -0.07(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.0(倍)
  • EV / EBIT
    -7.42(倍)
  • 市销率
    2.48(倍)
  • 市值(亿)
    4.14(亿元)

注:以上数据是基于保千里(600074)的2020-03-31报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成
保千里(600074)主营业务构成图(按产品)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

双向拉伸聚丙烯薄膜(BOPP)

598 6
2011-06-30

双向拉伸聚酯薄膜(BOPET)

342 29
2011-06-30

其他业务(补充)

30 47
2011-06-30

其它

9 20
保千里(600074)主营业务构成图(按地区)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

江苏

834 0
2011-06-30

四川

115 0
2011-06-30

其他(补充)

30 0
财务分析
保千里(600074)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-03-31TTM -999.37 0.00
2019-12-31 -949.53 26.49
2018-12-31 -700.92 25.24
2017-12-31 -157.85 13.53
2016-12-31 49.77 3.72
2015-12-31 54.40 7.37
2014-12-31 74.00 32.49
2013-12-31 14.09 44.40
2012-12-31 -2.77 54.97
2011-12-31 18.26 45.28
2010-12-31 17.66 47.44
历史平均 -158.29 30.09
行业平均 46.62 20.55
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
保千里(600074)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-03-31TTM 0.06 1099.37
2019-12-31 0.06 1049.53
2018-12-31 0.08 800.92
2017-12-31 0.34 257.85
2016-12-31 1.87 50.23
2015-12-31 1.70 45.60
2014-12-31 1.15 26.00
2013-12-31 0.42 85.91
2012-12-31 0.22 102.77
2011-12-31 0.59 81.74
2010-12-31 0.67 82.34
历史平均 0.71 258.29
行业平均 1.39 54.11
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 保千里(600074)(以下简称“本公司”)当前流动比率0.06低于历史平均水平0.71,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率0.06低于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业下游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 保千里(600074)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率10.99高于历史平均水平2.58,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率10.99高于行业平均水平0.54,说明本公司经营风险处于行业上游
保千里(600074)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-03-31TTM 22.98 -563.30 15.49 -157.57
2019-12-31 28.16 -579.61 15.59 -150.18
2018-12-31 14.23 -1222.16 33.47 -252.53
2017-12-31 38.33 -276.77 230.19 -391.11
2016-12-31 40.76 19.43 18.27 8.47
2015-12-31 42.07 22.54 25.71 13.99
2014-12-31 14.08 3.08 4.24 2.25
2013-12-31 4.02 17.70 253.66 17.68
2012-12-31 0.57 -33.69 340.42 -26.87
2011-12-31 11.16 0.77 3.29 0.51
2010-12-31 12.93 -14.76 -67.88 -10.26
历史平均 20.63 -206.35 85.70 -78.81
行业平均 19.24 6.19 8.05 4.91
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 保千里(600074)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.23高于历史平均水平0.21,说明本公司业务竞争力正在上升; 当前毛利率0.23高于行业平均水平0.19,说明本公司业务竞争力处于行业上游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 保千里(600074)(以下简称“本公司”)当前净利润率-5.63低于历史平均水平-2.06,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率-5.63低于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业下游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 保千里(600074)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.15低于历史平均水平0.86,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.15高于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业上游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
保千里(600074)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-03-31TTM 1.29 0.00 -0.03 0.28
2019-12-31 1.20 0.98 -0.03 0.26
2018-12-31 0.82 0.82 -0.03 0.21
2017-12-31 4.67 10.44 -0.90 1.41
2016-12-31 2.64 11.71 0.88 0.44
2015-12-31 1.93 8.43 1.14 0.62
2014-12-31 7.31 2.25 0.99 0.73
2013-12-31 13.40 2.25 7.09 1.00
2012-12-31 10.87 1.45 -28.75 0.80
2011-12-31 9.58 1.48 3.67 0.67
2010-12-31 12.36 1.47 3.94 0.70
历史平均 6.48 4.13 -1.20 0.68
行业平均 4.83 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 保千里(600074)(以下简称“本公司”)当前存货周转率1.29低于历史平均水平6.48,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率1.29低于行业平均水平4.83,说明本公司存货运营效率处于行业下游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 保千里(600074)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率-0.03高于历史平均水平-1.20,说明本公司所有者权益的获利能力正在上升; 当前股东权益周转率-0.03低于行业平均水平1.53,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 保千里(600074)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.28低于历史平均水平0.68,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.28低于行业平均水平0.71,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游
保千里(600074)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-03-31TTM -936 -6044 15
2019-12-31 -932 -5979 12
2018-12-31 -1689 -5047 15
2017-12-31 -7732 -3359 62
2016-12-31 799 4375 3148
2015-12-31 373 1452 870
2014-12-31 26 624 26
2013-12-31 238 94 24
2012-12-31 -526 -154 46
2011-12-31 12 379 169
2010-12-31 -257 378 223
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
保千里(600074)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-03-31TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.00 0.00
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
保千里(600074)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-03-31TTM -0.07 -0.44
2019-12-31 -0.42 -2.72
2018-12-31 -0.58 -1.73
2017-12-31 -7.54 -3.28
2016-12-31 7.38 40.37
2015-12-31 26.15 101.68
2014-12-31 8.37 197.71
2013-12-31 37.82 14.91
2012-12-31 -17.29 -5.08
2011-12-31 5.18 157.50
2010-12-31 8.24 -12.13
历史平均 6.73 48.72
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
保千里(600074)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-03-31TTM 1.04 -0.38
2019-12-31 1.04 -0.38
2018-12-31 1.20 -0.69
2017-12-31 10.39 -3.17
2016-12-31 13.24 0.33
2015-12-31 16.47 0.16
2014-12-31 5.83 0.03
2013-12-31 3.96 0.27
2012-12-31 4.04 -0.80
2011-12-31 2.97 0.02
2010-12-31 4.71 -0.39
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

保千里(600074)的前一交易日收盘价为0.17元, 我们给予的估值-4.28元, 安全边际率-2617.65%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予保千里(600074)高估评级。

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