同方股份(600100) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	9766	9487	10309	9930	11036	6806	5999	6152	6806	6031
交易性金融资产	582	514	2935	1725	1618	1369	1101	1171	10	10
应收票据	118	164	171	199	155	89	142	126	172	168
应收账款	7150	8147	6837	6098	5438	6286	6502	6738	6773	6117
预付款项	1038	877	839	872	1110	811	740	683	658	978
其他应收款	861	1461	0	1630	646	1356	1007	1054	957	976
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	9	8	0	4	3	4	4	4	4	4
应收股利	0	339	339	366	339	323	298	214	154	157
存货	9313	9121	9057	9142	9203	9485	7724	7006	6922	7934
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	90	8	0	0	408	0	0	0	0	0
其他流动资产	2144	2287	412	448	418	310	235	209	213	227
流动资产合计	31071	32413	31905	31421	31483	28538	30888	25926	24317	24103
非流动资产
可供出售金融资产	5051	3560	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	1495	1852	1964	2651	1738	609	522	528	687	606
长期股权投资	17350	16516	16937	16933	15399	13851	13420	15178	14370	14277
投资性房地产	14	773	874	74	67	74	147	157	169	167
固定资产	3684	3814	3673	4097	3894	3746	3091	3065	2994	2931
在建工程	427	488	705	183	76	50	42	7	41	41
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1371	1262	1430	1517	1822	1800	1901	1904	2028	1943
开发支出	792	954	1069	1258	1105	1182	778	731	645	711
商誉	1175	151	243	204	92	97	92	92	90	88
长期待摊费用	47	61	89	98	68	49	29	57	56	53
递延所得税资产	461	888	1027	1128	1343	1318	1588	1567	1657	1658
其他非流动资产	658	876	140	627	2714	1064	915	1221	1095	1087
非流动资产合计	32525	31196	30042	30906	30302	25597	24196	25541	24887	24625
资产总计	63595	63610	61948	62328	61785	54135	55084	51467	49204	48728
流动负债
短期借款	9035	8560	6241	7427	10290	12268	8916	3002	1689	1689
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	541	630	895	225	226	243	73	320	325	272
应付账款	6989	7219	7557	7955	7194	7660	7621	7884	7693	7674
预收款项	4665	5077	5225	112	41	18	19	12	12	16
应付职工薪酬	611	679	829	712	905	1028	996	1003	1020	633
应交税费	309	605	596	676	623	719	472	430	465	290
应付利息	136	314	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	14	53	12	18	29	3	3	3	3	3
其他应付款	859	974	808	753	788	725	969	1062	972	1084
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	967	1510	1799	4646	6904	4233	852	1046	1214	2949
其他流动负债	6219	4045	2859	95	231	115	82	105	181	141
流动负债合计	30344	29664	26821	26477	31128	30443	27328	17953	16870	18450
非流动负债
长期借款	4269	5213	2570	4390	2528	1870	6332	7620	8280	7726
应付债券	3500	8432	11380	9273	6030	0	800	3000	2200	1000
长期应付款	0	0	2	110	22	17	0	31	39	0
专项应付款	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
预计负债	7	5	5	4	32	32	26	9	12	11
递延所得税负债	359	117	271	211	231	41	54	72	78	72
其他非流动负债	0	0	0	1052	975	1245	980	927	757	828
非流动负债合计	8484	14052	14527	15298	10305	3725	8504	11875	11631	9921
负债合计	38828	43716	41348	41775	41433	34168	35832	29828	28501	28370
股东权益
股本	2964	2964	2964	2964	3350	3350	3350	3350	3350	3350
资本公积	9190	9276	9193	9201	11292	11053	10880	10974	10975	10955
盈余公积	1325	1325	1325	1325	1325	1325	1336	1336	1083	1149
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	7250	3326	3627	3605	1122	407	-359	-147	1978	1734
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	21271	15991	16312	16086	15904	14904	14268	16796	16108	15857
少数股东权益	3497	3902	4288	4467	4449	5064	4984	4843	4594	4500
股东权益合计	24767	19893	20600	20553	20352	19968	19253	21639	20702	20358
负债和股东权益总计	63595	63610	61948	62328	61785	54135	55084	51467	49204	48728

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	25989	24833	23040	25907	28456	23761	28833	16802	15065	14839
营业收入	25989	24833	23040	25907	28456	23761	28833	16802	15065	14839
营业总成本	26514	29315	24978	26974	30430	24947	29767	17612	15607	15437
营业成本	20450	19727	18084	20228	22892	18864	23713	12701	11035	10884
营业税金及附加	186	161	170	152	142	144	170	152	150	175
销售费用	2055	2136	2352	1989	2092	2059	2039	1657	1516	1523
管理费用	2289	1660	1486	1245	1352	1273	1379	1293	1258	1222
财务费用	783	1172	1215	1358	1211	787	621	461	337	370
资产减值损失	751	3595	-375	-348	-730	-514	-539	-311	-311	-311
公允价值变动净收益	-255	-132	942	-486	-5	-247	205	415	-54	-17
投资收益	1160	641	1520	1443	-69	712	-140	444	764	891
对联营企业和合营企业的投资收益	839	420	600	608	-305	121	-303	-147	607	710
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	666	-3460	811	345	-1860	-550	-684	219	307	414
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	57	42	33	56	45	71	58	51	84	81
营业外支出	37	25	45	20	51	89	115	19	19	27
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	686	-3442	798	381	-1865	-568	-741	251	372	469
所得税	156	54	260	69	5	94	7	49	82	102
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	530	-3496	538	313	-1870	-662	-749	202	290	367
归属于母公司所有者的净利润	104	-3880	298	103	-1879	-772	-765	141	495	599
少数股东损益	426	384	240	210	8	109	16	62	-205	-232
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	-244	-293	39	315	2280	0	269
综合收益总额	0	0	0	68	-2163	-623	-433	2482	0	601
归属于母公司所有者的综合收益总额	363	-5321	470	-112	-2213	-762	-465	2431	-859	-516
归属于母少数股东的综合收益总额	390	434	262	181	50	138	32	51	-202	-271

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	26646	25864	25458	26089	28541	23215	29012	16292	17069	17430
收到的税费返还	555	325	246	213	196	376	343	121	139	172
收到其他与经营活动有关的现金	870	853	1357	1276	827	716	777	1186	1102	1156
经营活动现金流入小计	28071	27041	27061	27578	29563	24307	30132	17599	18310	18758
购买商品、接受劳务支付的现金	20565	19707	17080	20514	22502	17117	22037	10401	10186	10306
支付给职工以及为职工支付的现金	3168	3698	3935	4052	4202	4237	4299	3829	3766	3861
支付的各项税费	979	1021	995	815	822	874	1359	761	731	776
支付其他与经营活动有关的现金	2905	3141	3006	3068	2648	2031	2293	2024	2210	2294
经营活动现金流出小计	27618	27567	25017	28449	30174	24259	29987	17016	16893	17238
经营活动产生的现金流量净额	453	-525	2044	-871	-611	48	145	583	1417	1520
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2895	2692	3653	1530	557	2322	898	1496	1535	985
取得投资收益收到的现金	567	191	464	70	158	185	97	205	87	102
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40	250	26	54	47	48	44	18	7	7
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	284	54	0	192	457	1233	599	1324	6	142
收到其他与投资活动有关的现金	451	184	83	163	432	70	24	15	30	36
投资活动现金流入小计	4237	3370	4226	2009	1651	3858	1662	3058	1666	1272
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	940	1440	1047	926	909	795	706	632	503	450
投资支付的现金	9079	3274	218	120	56	24	0	0	3	3
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	102	0	0	0	0	7	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	411	521	0	0	0	23	0	1	0	0
投资活动现金流出小计	10431	5337	1265	1047	965	842	714	633	506	453
投资活动产生的现金流量净额	-6194	-1966	2960	963	686	3016	949	2425	1160	820
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	159	13	176	81	2510	3	10	27	3	3
取得借款收到的现金	24746	26336	15791	13857	14635	16234	23977	11125	10900	10529
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	297	446	1795	482	367	104	9	1473	5	-1
筹资活动现金流入小计	25203	26796	17762	14420	17511	16341	23996	12625	10909	10532
偿还债务支付的现金	18624	22898	19179	12595	14529	21814	23584	14703	12260	11505
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1523	1208	1318	1377	1370	1248	917	578	462	484
支付其他与筹资活动有关的现金	483	633	1624	714	313	905	273	998	148	134
筹资活动现金流出小计	20630	24740	22121	14686	16212	23966	24774	16279	12870	12123
筹资活动产生的现金流量净额	4573	2056	-4359	-266	1299	-7625	-778	-3654	-1962	-1591
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-98	88	34	-117	-96	149	-14	-29	-37	-65
其他原因对现金的影响	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-1266	-347	679	-292	1278	-4412	302	-675	579	684
期初现金及现金等价物余额	10784	9518	9171	9850	9558	10836	6424	6726	6052	6631
期末现金及现金等价物余额	9518	9171	9850	9558	10836	6424	6726	6052	6631	7315

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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