山水文化(600234) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	9	3	2	2	1	20	6	20	67	77
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	4	0	0	0	0	0	0	0	18	3
应收账款	6	0	0	1	4	4	1	8	17	37
预付款项	7	12	12	0	0	0	0	5	12	40
其他应收款	17	0	0	13	2	0	1	4	2	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	4	0	0	0	0	0	0	0	15	0
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2
流动资产合计	48	16	15	17	7	25	19	39	133	383
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	317	322	396	434	457	454	455	453	454	453
固定资产	3	1	1	1	1	2	2	3	3	2
在建工程	1	17	11	11	11	11	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	45	42	20	6	6	6	0	0	0	0
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	368	382	427	452	475	474	457	466	472	471
资产总计	416	398	442	469	482	499	477	505	605	853
流动负债
短期借款	77	73	18	18	18	18	106	74	0	30
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
应付账款	26	32	20	18	18	18	17	16	61	219
预收款项	9	0	0	0	0	0	0	1	17	0
应付职工薪酬	2	0	0	0	1	0	1	3	4	3
应交税费	8	10	10	11	12	13	13	2	4	12
应付利息	38	44	10	12	14	16	16	0	13	26
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	224	224	131	188	204	200	119	237	313	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	384	383	189	248	267	265	272	333	412	631
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	27	35	62	42	47	18	17	0	0	0
递延所得税负债	65	66	114	94	100	99	99	99	100	100
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	91	100	176	136	146	117	116	99	100	100
负债合计	475	483	366	384	413	382	388	432	512	731
股东权益
股本	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202
资本公积	126	126	264	293	293	329	329	329	330	330
盈余公积	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-449	-468	-435	-446	-462	-447	-473	-490	-472	-442
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	-108	-127	44	63	47	97	71	54	73	103
少数股东权益	48	42	32	22	22	20	18	19	20	20
股东权益合计	-60	-86	76	85	68	117	89	73	93	123
负债和股东权益总计	416	398	442	469	482	499	477	505	605	853

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	68	25	10	11	11	21	14	146	228	614
营业收入	68	25	10	11	11	21	14	146	228	614
营业总成本	107	81	53	61	40	30	46	141	206	569
营业成本	59	16	0	0	0	6	1	95	160	516
营业税金及附加	1	1	1	1	1	1	1	2	4	3
销售费用	2	1	0	0	0	0	0	6	10	11
管理费用	17	26	16	21	27	10	23	22	19	28
财务费用	21	19	17	10	5	7	13	11	13	13
资产减值损失	8	19	18	29	8	6	9	5	0	4
公允价值变动净收益	3	5	74	39	23	-3	1	-1	4	2
投资收益	0	9	0	0	0	0	0	-1	0	-0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-36	-43	32	-12	-7	-12	-31	3	27	49
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	102	0	39	0	0	59	18	10	1	1
营业外支出	1	9	28	0	4	35	17	19	0	0
非流动资产处置净损失	-0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	65	-52	43	-11	-11	12	-29	-7	28	50
所得税	-1	3	18	10	6	-1	0	4	9	12
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	66	-55	24	-21	-17	13	-29	-10	19	38
归属于母公司所有者的净利润	68	-48	34	-11	-16	14	-25	-17	17	37
少数股东损益	-2	-7	-9	-10	-1	-1	-4	7	2	1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	68	-48	34	-11	-16	14	-25	-17	17	37
归属于母少数股东的综合收益总额	-2	-7	-9	-10	-1	-1	-4	7	2	1

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	65	23	10	5	7	20	15	97	215	494
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
收到其他与经营活动有关的现金	0	1	0	1	9	46	8	1	8	60
经营活动现金流入小计	66	24	10	7	16	66	24	98	223	555
购买商品、接受劳务支付的现金	47	8	0	0	0	7	1	97	124	403
支付给职工以及为职工支付的现金	11	9	3	4	5	7	9	12	24	32
支付的各项税费	0	0	1	1	1	2	2	32	15	18
支付其他与经营活动有关的现金	24	5	4	27	11	29	112	99	15	80
经营活动现金流出小计	82	22	7	31	17	45	124	239	179	533
经营活动产生的现金流量净额	-16	2	3	-24	-0	22	-100	-141	44	22
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7	2	6	1	0	2	0	1	1	1
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	7	0	-0
投资活动现金流出小计	7	2	6	1	0	2	-0	8	1	1
投资活动产生的现金流量净额	-7	-2	-6	-1	-0	-2	1	-8	2	-0
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
取得借款收到的现金	3	0	0	20	0	0	92	0	0	30
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	24	8	66	43	0	0	0	218	75	0
筹资活动现金流入小计	27	8	66	63	0	0	92	219	75	30
偿还债务支付的现金	0	3	55	0	0	0	4	32	74	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1	2	0	2	0	0	5	24	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	8	9	8	36	1	0	0	0	0	1
筹资活动现金流出小计	9	14	64	38	1	0	8	55	75	1
筹资活动产生的现金流量净额	18	-6	2	25	-1	0	84	164	0	29
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
现金及现金等价物净增加额	-5	-6	-1	-0	-1	20	-16	16	46	51
期初现金及现金等价物余额	14	9	3	2	2	1	20	5	20	67
期末现金及现金等价物余额	9	3	2	2	1	20	5	20	67	117

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。

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