大恒科技(600288)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.13(元)
  • 每股净资产
    3.78(元)
  • 每股现金流
    1.62(元)
  • 净资产收益率
    3.42(%)
  • 总资产收益率
    2.45(%)
  • 毛利率
    29.97(%)
  • 利润增长率
    -11.04(%)
  • 资产负债比
    39.20(%)
  • 市盈率
    99.28(倍)
  • 市净率
    3.39(倍)
  • 市盈增长比率
    -6.18(倍)
  • EV / EBIT
    74.41(倍)
  • 市销率
    2.17(倍)
  • 市值(亿)
    55.95(亿元)

注:以上数据是基于大恒科技(600288)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成
大恒科技(600288)主营业务构成图(按产品)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

信息技术及办公自动化

1074 7
2011-06-30

半导体元器件

241 10
2011-06-30

光机电一体化产品

239 12
2011-06-30

电视数字网络编辑及播放系统

225 49
2011-06-30

其他业务(补充)

24 70
大恒科技(600288)主营业务构成图(按行业)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

信息技术及办公自动化

1074 7
2011-06-30

半导体元器件

241 10
2011-06-30

光机电一体化产品

239 12
2011-06-30

电视数字网络编辑及播放系统

225 49
2011-06-30

其他业务(补充)

24 70
大恒科技(600288)主营业务构成图(按地区)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

北京

1457 0
2011-06-30

宁波

241 0
2011-06-30

上海

80 0
2011-06-30

其他(补充)

24 0
财务分析
大恒科技(600288)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 60.80 8.49
2019-12-31 62.17 9.26
2018-12-31 61.40 9.93
2017-12-31 61.16 10.55
2016-12-31 60.61 11.41
2015-12-31 59.40 12.36
2014-12-31 56.54 12.89
2013-12-31 53.36 16.70
2012-12-31 55.58 14.62
2011-12-31 53.41 13.82
2010-12-31 54.17 15.63
历史平均 57.29 13.10
行业平均 46.62 20.55
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
大恒科技(600288)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.87 39.20
2019-12-31 1.93 37.83
2018-12-31 1.85 38.60
2017-12-31 1.81 38.84
2016-12-31 1.74 39.39
2015-12-31 1.64 40.60
2014-12-31 1.62 43.46
2013-12-31 1.47 46.64
2012-12-31 1.56 44.42
2011-12-31 1.69 46.59
2010-12-31 1.75 45.83
历史平均 1.68 42.71
行业平均 1.39 54.11
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 大恒科技(600288)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.87高于历史平均水平1.68,说明本公司短期偿债能力正在上升; 当前流动比率1.87高于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 大恒科技(600288)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.39低于历史平均水平0.43,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.39低于行业平均水平0.54,说明本公司经营风险处于行业下游
大恒科技(600288)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 29.97 3.18 3.42 2.45
2019-12-31 25.52 3.60 4.46 3.63
2018-12-31 24.62 2.14 3.26 2.25
2017-12-31 24.88 2.08 2.27 1.97
2016-12-31 24.00 2.03 1.95 1.77
2015-12-31 20.84 1.69 1.86 1.48
2014-12-31 17.50 0.27 1.82 0.29
2013-12-31 15.46 0.92 2.63 0.98
2012-12-31 15.18 2.51 5.23 2.99
2011-12-31 13.80 3.58 7.92 4.45
2010-12-31 14.44 4.47 9.85 5.84
历史平均 18.97 2.19 4.09 2.45
行业平均 19.24 6.19 8.05 4.91
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 大恒科技(600288)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.30高于历史平均水平0.19,说明本公司业务竞争力正在上升; 当前毛利率0.30高于行业平均水平0.19,说明本公司业务竞争力处于行业上游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 大恒科技(600288)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.03高于历史平均水平0.02,说明本公司盈利能力正在上升; 当前净利润率0.03低于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业下游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 大恒科技(600288)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.03低于历史平均水平0.04,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.03低于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业下游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
大恒科技(600288)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 2.17 9.08 1.27 0.77
2019-12-31 3.65 10.91 1.62 1.01
2018-12-31 3.84 10.59 1.71 1.05
2017-12-31 3.59 8.95 1.54 0.94
2016-12-31 3.24 7.66 1.44 0.87
2015-12-31 3.27 7.08 1.47 0.87
2014-12-31 3.48 8.22 1.87 1.06
2013-12-31 3.30 6.36 1.99 1.06
2012-12-31 3.72 8.15 2.14 1.19
2011-12-31 3.80 9.00 2.33 1.24
2010-12-31 3.71 8.35 2.41 1.31
历史平均 3.55 8.26 1.88 1.07
行业平均 4.83 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 大恒科技(600288)(以下简称“本公司”)当前存货周转率2.17低于历史平均水平3.55,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率2.17低于行业平均水平4.83,说明本公司存货运营效率处于行业下游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 大恒科技(600288)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率9.08高于历史平均水平8.26,说明本公司固定资产利用效率正在上升; 当前固定资产周转率9.08高于行业平均水平3.46,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 大恒科技(600288)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率1.27低于历史平均水平1.88,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率1.27低于行业平均水平1.53,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 大恒科技(600288)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.77低于历史平均水平1.07,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.77高于行业平均水平0.71,说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游
大恒科技(600288)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 56 1650 706
2019-12-31 73 1639 577
2018-12-31 51 1556 561
2017-12-31 35 1535 649
2016-12-31 29 1506 651
2015-12-31 28 1487 606
2014-12-31 27 1458 731
2013-12-31 37 1407 674
2012-12-31 73 1393 689
2011-12-31 107 1354 860
2010-12-31 123 1247 725
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
大恒科技(600288)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.06 6.20
2019-12-31 0.11 7.17
2018-12-31 0.35 20.70
2017-12-31 0.24 26.32
2016-12-31 0.13 28.25
2015-12-31 0.11 30.08
2014-12-31 0.25 41.91
2013-12-31 0.68 58.89
2012-12-31 1.24 47.94
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.43 36.30
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
大恒科技(600288)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 3.39 99.28
2019-12-31 2.88 64.55
2018-12-31 1.94 59.51
2017-12-31 2.48 109.30
2016-12-31 4.35 223.21
2015-12-31 5.14 276.89
2014-12-31 3.09 169.47
2013-12-31 2.27 86.10
2012-12-31 2.03 38.77
2011-12-31 1.90 24.04
2010-12-31 4.42 44.85
历史平均 3.07 114.68
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
大恒科技(600288)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-09-30TTM 10.80 0.13
2019-12-31 10.80 0.17
2018-12-31 6.90 0.12
2017-12-31 8.72 0.08
2016-12-31 15.01 0.07
2015-12-31 17.49 0.06
2014-12-31 10.30 0.06
2013-12-31 7.31 0.08
2012-12-31 6.47 0.17
2011-12-31 5.90 0.25
2010-12-31 12.61 0.28
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

大恒科技(600288)的前一交易日收盘价为12.81元, 我们给予的估值8.73元, 安全边际率-31.85%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予大恒科技(600288)高估评级。

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