天通股份(600330) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	305	223	247	273	1236	721	834	749	682	471
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	33	16	3	31	25	62	106	59	32	52
应收账款	246	241	303	311	340	538	581	861	1130	1354
预付款项	19	19	9	5	4	8	29	53	48	62
其他应收款	10	6	28	17	25	10	19	15	19	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	312	305	333	382	454	460	557	632	899	1053
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	4	2	2
其他流动资产	0	19	17	52	156	136	141	140	148	149
流动资产合计	926	828	940	1070	2240	1935	2266	2514	3059	3310
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	12	12	16	475	352	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	6	4	2
长期股权投资	56	72	76	75	269	285	323	313	301	240
投资性房地产	52	47	47	33	32	24	54	23	23	22
固定资产	1092	1220	1262	1224	1382	1459	1694	2113	2189	2267
在建工程	201	144	70	321	311	402	356	249	238	164
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	118	121	110	113	108	108	144	200	188	211
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	98	98	98	98
长期待摊费用	1	1	20	12	2	26	22	9	26	47
递延所得税资产	10	2	2	3	6	9	15	60	49	51
其他非流动资产	0	0	0	1	0	504	9	1	6	10
非流动资产合计	1531	1607	1588	1792	2120	2833	3190	3426	3659	4193
资产总计	2456	2435	2527	2861	4360	4768	5456	5939	6719	7503
流动负债
短期借款	419	594	767	740	123	419	471	751	919	972
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	112	77	68	86	143	62	115	119	174	115
应付账款	226	279	295	303	297	392	475	513	775	759
预收款项	22	13	8	13	21	13	58	100	52	0
应付职工薪酬	28	29	35	37	37	43	55	65	61	46
应交税费	-4	9	12	16	20	17	52	51	34	32
应付利息	1	2	2	3	0	1	1	1	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	20	28	35	54	19	30	83	83	65	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	63	110	30	0	0	0	0	0	242	246
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	889	1141	1252	1251	660	976	1309	1684	2321	2301
非流动负债
长期借款	157	55	25	0	0	0	0	0	70	64
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	4	3	3	2	111	110	311	315	87	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	1	1	2	2	3	3	2	3	3	3
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	8	11	101
其他非流动负债	17	44	72	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	178	102	101	88	191	185	391	391	256	328
负债合计	1067	1243	1353	1339	851	1160	1701	2074	2577	2629
股东权益
股本	589	589	589	649	830	830	830	997	997	997
资本公积	611	611	607	850	2621	2623	2621	2458	2458	2450
盈余公积	82	82	82	82	82	85	92	102	102	102
库存股	0	0	0	0	0	0	0	55	80	80
未分配利润	78	-119	-107	-93	-20	73	223	455	568	852
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1359	1163	1171	1483	3509	3607	3727	3827	4067	4804
少数股东权益	30	28	3	40	0	0	27	38	74	69
股东权益合计	1389	1191	1175	1522	3509	3607	3755	3865	4141	4874
负债和股东权益总计	2456	2435	2527	2861	4360	4768	5456	5939	6719	7503

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1358	1130	1256	1168	1316	1692	2179	2610	2780	3110
营业收入	1358	1130	1256	1168	1316	1692	2179	2610	2780	3110
营业总成本	1404	1342	1307	1234	1301	1633	2056	2359	2689	2996
营业成本	1126	956	997	916	1045	1322	1657	1851	2104	2383
营业税金及附加	2	4	8	6	9	16	19	22	18	18
销售费用	53	55	47	54	56	56	61	62	64	67
管理费用	159	199	178	174	175	206	254	173	190	207
财务费用	36	37	43	41	-8	-15	12	30	42	47
资产减值损失	28	91	34	45	25	48	52	61	-42	-28
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	37	9	7	10	17	26	15	6	44	219
对联营企业和合营企业的投资收益	7	8	7	4	7	7	15	-7	3	5
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-9	-203	-44	-56	32	85	176	313	201	391
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	27	16	81	77	56	50	2	3	1	1
营业外支出	3	3	20	3	3	7	4	3	5	4
非流动资产处置净损失	0	0	17	1	0	2	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	16	-191	18	18	85	127	174	314	197	387
所得税	1	9	4	5	11	15	14	23	30	27
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	15	-199	14	13	74	113	160	290	168	360
归属于母公司所有者的净利润	12	-197	12	14	73	110	157	284	162	349
少数股东损益	3	-2	2	-1	1	2	3	7	5	11
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	11	-197	8	13	73	110	122	193	313	836
归属于母少数股东的综合收益总额	3	-2	2	-1	1	2	3	7	5	11

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1398	1288	1206	993	1249	1269	1792	1897	2098	2356
收到的税费返还	43	52	27	31	23	13	27	38	30	26
收到其他与经营活动有关的现金	142	66	80	149	258	330	241	335	421	626
经营活动现金流入小计	1583	1405	1313	1173	1531	1611	2060	2270	2550	3008
购买商品、接受劳务支付的现金	1095	969	795	627	771	1023	1224	1265	1571	1870
支付给职工以及为职工支付的现金	214	226	233	265	253	263	306	367	378	391
支付的各项税费	19	29	47	53	83	115	66	152	133	112
支付其他与经营活动有关的现金	174	135	156	171	425	259	319	394	559	625
经营活动现金流出小计	1502	1358	1231	1117	1532	1660	1915	2178	2640	2998
经营活动产生的现金流量净额	81	47	82	56	-1	-50	145	92	-91	11
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	63	0	0	46	385	171	0	66	53	282
取得投资收益收到的现金	2	3	3	3	4	2	2	2	3	3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	3	140	14	1	9	9	67	2	18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	6	46	51	20	1	236	5	0	0	0
投资活动现金流入小计	74	52	194	83	391	418	16	135	59	302
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	240	231	258	245	266	204	263	336	241	208
投资支付的现金	16	10	30	64	643	570	22	56	10	10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20	0	0	0	0	24	40	78	23	46
支付其他与投资活动有关的现金	0	15	0	0	0	234	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	276	255	289	309	908	1032	326	470	274	264
投资活动产生的现金流量净额	-202	-203	-95	-225	-518	-614	-310	-335	-215	38
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	16	0	0	343	1960	0	3	7	31	5
取得借款收到的现金	764	1093	1103	965	483	904	878	1637	1383	1897
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	5	46	136	0	200	0	0	0
筹资活动现金流入小计	780	1093	1108	1354	2578	904	1081	1644	1414	1902
偿还债务支付的现金	625	973	1042	1047	1100	619	827	1358	1127	1778
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34	47	47	43	21	6	19	72	90	93
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	55	143	9	1	56	37	68
筹资活动现金流出小计	659	1020	1088	1145	1264	634	847	1485	1254	1939
筹资活动产生的现金流量净额	121	73	19	209	1314	270	234	159	160	-37
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4	-2	-3	-1	9	4	-2	2	-1	-3
其他原因对现金的影响	-2	0	0	0	0	0	0	-1	0	0
现金及现金等价物净增加额	-4	-85	3	39	804	-390	67	-82	-146	8
期初现金及现金等价物余额	274	270	184	188	227	1040	650	717	635	489
期末现金及现金等价物余额	270	184	188	227	1031	650	717	635	489	497

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。

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