动力源(600405) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	374	140	111	172	132	223	126	135	130	103
交易性金融资产	0	0	4	3	2	2	2	3	3	2
应收票据	9	56	19	10	26	13	9	4	16	18
应收账款	871	762	862	862	731	792	610	454	368	357
预付款项	22	17	12	14	18	9	6	3	8	6
其他应收款	38	28	24	23	14	15	11	11	14	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	278	322	247	307	456	428	358	299	207	213
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	9	3	2	4	0	0	0	0	0
其他流动资产	21	41	17	14	13	15	26	21	19	15
流动资产合计	1613	1374	1405	1414	1450	1525	1169	987	770	740
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	13	4	13	16	19	24	21	14	10	10
长期股权投资	7	7	7	7	7	7	6	10	45	44
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	955	953	857	828	754	680	588	477	331	322
在建工程	149	28	40	6	5	3	2	1	1	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	56	78	134	177	190	204	241	210	171	164
开发支出	78	100	93	80	89	110	46	21	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	1	4	5	8	8	7	6	4	3	3
递延所得税资产	24	23	22	23	23	22	23	28	33	32
其他非流动资产	0	11	10	3	1	1	4	0	1	1
非流动资产合计	1283	1209	1181	1147	1106	1072	953	775	608	590
资产总计	2895	2583	2587	2562	2556	2597	2121	1762	1378	1330
流动负债
短期借款	324	301	204	244	281	428	372	345	108	115
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	246	153	190	271	229	148	152	34	0	0
应付账款	490	509	512	489	618	697	490	406	216	196
预收款项	27	29	24	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	32	39	33	36	39	52	72	150	103	86
应交税费	24	10	27	14	5	12	10	17	11	7
应付利息	8	8	9	2	2	2	2	2	28	37
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	34	67	50	36	37	43	41	183	656	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	59	76	260	136	252	81	129	137	34	30
其他流动负债	0	0	0	2	5	15	56	18	12	13
流动负债合计	1245	1192	1325	1248	1507	1504	1349	1366	1177	1174
非流动负债
长期借款	70	109	114	191	22	113	77	0	120	120
应付债券	166	168	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	13	24	67	58	106	71	69	23	12	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	261	314	193	258	141	198	159	32	145	135
负债合计	1506	1506	1517	1507	1648	1702	1508	1398	1322	1310
股东权益
股本	562	562	560	557	557	553	553	613	613	613
资本公积	533	533	516	510	510	503	503	618	641	641
盈余公积	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
库存股	0	35	53	10	10	0	0	0	0	0
未分配利润	258	-22	-11	-53	-196	-212	-488	-903	-1221	-1256
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1388	1072	1047	1038	895	879	603	363	67	31
少数股东权益	2	4	22	18	13	15	10	1	-10	-11
股东权益合计	1389	1076	1069	1055	908	895	613	364	56	20
负债和股东权益总计	2895	2583	2587	2562	2556	2597	2121	1762	1378	1330

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	1222	910	1245	1216	1042	1356	850	584	431	421
营业收入	1222	910	1245	1216	1042	1356	850	584	431	421
营业总成本	1230	1134	1256	1282	1197	1372	1143	1012	770	744
营业成本	831	629	841	845	740	977	609	521	372	359
营业税金及附加	9	8	8	8	7	9	11	7	6	6
销售费用	198	214	178	176	193	158	176	111	81	73
管理费用	127	78	81	89	85	80	93	100	98	93
财务费用	39	53	50	53	50	39	44	47	53	61
资产减值损失	26	79	-7	-12	-18	-15	-83	-78	-73	-73
公允价值变动净收益	0	0	0	-1	-1	-1	-0	1	0	0
投资收益	0	-0	-0	1	0	0	-0	-2	3	3
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-0	-0	-0	0	-0	-0	-2	-2	-2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	11	-216	9	-51	-147	-1	-273	-424	-332	-314
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	20	14	10	12	8	2	2	2	6	5
营业外支出	9	76	5	7	8	6	7	3	7	8
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	22	-277	15	-46	-146	-5	-278	-425	-333	-317
所得税	1	1	5	1	1	9	4	-0	-4	-3
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	21	-278	10	-47	-147	-14	-281	-424	-329	-314
归属于母公司所有者的净利润	20	-280	11	-42	-142	-16	-276	-415	-318	-304
少数股东损益	1	2	-1	-5	-5	2	-6	-9	-11	-11
每股收益
基本每股收益	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	-0	-0	1	-0	0	0	-0
综合收益总额	0	0	0	-47	-147	-14	-282	-424	0	51
归属于母公司所有者的综合收益总额	20	-280	11	-42	-143	-16	-276	-415	-319	-305
归属于母少数股东的综合收益总额	1	2	-1	-5	-5	2	-6	-9	-11	-11

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1169	930	949	984	1096	1156	943	579	342	365
收到的税费返还	31	28	31	20	20	25	19	8	2	3
收到其他与经营活动有关的现金	27	41	25	23	21	30	41	33	41	52
经营活动现金流入小计	1227	998	1005	1027	1137	1211	1003	620	384	420
购买商品、接受劳务支付的现金	888	655	472	483	736	662	462	459	389	303
支付给职工以及为职工支付的现金	251	249	249	232	240	259	276	189	274	278
支付的各项税费	56	44	33	47	32	46	53	29	29	33
支付其他与经营活动有关的现金	106	114	116	126	115	122	145	105	112	105
经营活动现金流出小计	1301	1062	870	888	1123	1089	936	781	804	719
经营活动产生的现金流量净额	-74	-64	135	138	14	122	67	-162	-419	-299
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	9	21	15	0	0	0	1	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	1	0	0	0	10	109	-1
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	9	21	20	0	0	1	11	110	1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	137	154	96	67	78	74	61	47	6	4
投资支付的现金	0	0	4	5	0	0	0	6	0	1
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	137	154	100	72	78	74	61	53	6	5
投资活动产生的现金流量净额	-137	-145	-79	-51	-78	-74	-60	-41	104	-4
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	479	0	18	16	0	1	0	183	0	0
取得借款收到的现金	354	701	399	468	392	812	591	506	335	243
发行债券收到的现金	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	28	93	121	76	171	87	335	473	584	403
筹资活动现金流入小计	1029	793	538	560	563	899	926	1162	919	646
偿还债务支付的现金	610	656	507	500	415	782	675	711	411	288
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35	37	37	42	23	29	22	18	6	9
支付其他与筹资活动有关的现金	23	78	67	71	78	78	300	228	176	178
筹资活动现金流出小计	667	771	611	613	516	888	997	957	593	475
筹资活动产生的现金流量净额	361	22	-73	-52	47	11	-71	205	327	171
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	0	0	-5	-2	1	2	1	-2	-3
其他原因对现金的影响	-21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	149	-187	-17	30	-19	61	-62	3	9	-135
期初现金及现金等价物余额	109	259	72	55	85	66	127	65	68	78
期末现金及现金等价物余额	259	72	55	85	66	127	65	68	78	-57

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。

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