北方导航(600435) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	465	485	549	769	845	531	577	1148	1024	516
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	215	269	307	308	495	1084	1015	872	706	305
应收账款	608	466	427	629	584	776	1032	672	858	1226
预付款项	301	112	130	210	92	73	96	208	292	325
其他应收款	51	24	16	13	12	12	31	6	6	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	540	556	595	501	628	587	571	620	568	1022
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
其他流动资产	0	2	5	1	0	1	1	3	2	6
流动资产合计	2180	1913	2029	2429	2657	3063	3323	3530	3468	3425
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	3	3	3	3	3	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	6	3	3	1	1	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	7	7	7	6	6	14	15	14
固定资产	637	795	846	997	1018	978	943	893	888	0
在建工程	225	89	12	3	25	50	62	15	40	21
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	438	587	567	458	480	480	489	392	344	310
开发支出	147	154	165	108	95	54	0	0	0	0
商誉	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
长期待摊费用	2	3	2	1	0	0	4	1	1	1
递延所得税资产	25	24	26	34	35	30	35	37	50	52
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	21	46	50
非流动资产合计	1540	1716	1690	1673	1726	1663	1602	1437	1454	1394
资产总计	3720	3629	3720	4102	4383	4726	4926	4966	4922	4820
流动负债
短期借款	373	276	276	392	327	365	324	158	182	124
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	129	75	88	135	126	206	371	771	649	360
应付账款	360	409	455	566	984	1112	1150	908	748	1259
预收款项	62	24	98	137	133	24	21	155	288	0
应付职工薪酬	45	43	49	43	44	40	43	41	45	32
应交税费	13	9	13	62	65	79	89	81	87	83
应付利息	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
应付股利	12	14	16	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	165	174	182	243	70	155	146	45	51	44
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	8	8	41	11	40	5	10	10
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	1158	1024	1185	1588	1790	1993	2184	2166	2060	1970
非流动负债
长期借款	0	36	24	28	0	60	30	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	4	3	17	7	0	10	0
专项应付款	50	47	23	16	10	8	8	8	7	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	9	9	8	8	5	5	4	4	5	5
其他非流动负债	7	15	15	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	66	107	71	89	47	112	71	27	31	27
负债合计	1224	1131	1256	1677	1837	2105	2255	2193	2091	1997
股东权益
股本	745	745	745	745	745	1489	1489	1489	1489	1489
资本公积	760	760	760	775	815	74	85	104	104	104
盈余公积	83	83	84	84	84	84	84	84	86	86
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	543	558	506	413	414	419	429	442	467	472
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2130	2145	2094	2019	2059	2072	2094	2125	2156	2164
少数股东权益	365	353	370	407	487	549	577	649	675	659
股东权益合计	2496	2498	2464	2426	2546	2621	2671	2774	2831	2823
负债和股东权益总计	3720	3629	3720	4102	4383	4726	4926	4966	4922	4820

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1387	1043	1052	1606	1849	2003	1956	1999	2293	2711
营业收入	1387	1043	1052	1606	1849	2003	1956	1999	2293	2711
营业总成本	1365	1013	985	1558	1737	1866	1833	1894	2172	2601
营业成本	1083	764	722	1162	1386	1479	1434	1465	1750	2152
营业税金及附加	3	3	3	4	5	14	16	15	14	15
销售费用	43	47	38	62	61	63	52	66	69	73
管理费用	192	194	223	287	252	284	301	215	214	231
财务费用	27	22	13	19	20	17	18	10	-2	0
资产减值损失	16	-16	-14	24	14	10	12	10	-10	-10
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	1	10	0	13	0	-0	0	37	1	0
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	-1	0	-0	0	-0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	22	40	67	61	112	137	134	147	130	120
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	15	19	17	73	22	34	6	4	4	8
营业外支出	2	3	1	4	5	6	1	1	5	4
非流动资产处置净损失	0	0	0	2	1	2	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	36	56	83	130	129	165	140	150	129	125
所得税	17	18	19	17	21	34	22	22	12	13
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	20	38	63	113	108	131	118	128	117	112
归属于母公司所有者的净利润	12	12	23	33	39	43	47	50	45	46
少数股东损益	8	26	40	81	69	88	70	78	72	66
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	12	12	23	33	39	43	47	50	41	46
归属于母少数股东的综合收益总额	8	26	40	81	69	88	70	78	68	98

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1472	1075	1080	1547	1639	1075	1513	2578	2307	2187
收到的税费返还	0	0	0	0	6	10	4	0	2	2
收到其他与经营活动有关的现金	36	53	55	242	61	33	28	51	32	31
经营活动现金流入小计	1508	1128	1135	1789	1706	1118	1545	2628	2341	2220
购买商品、接受劳务支付的现金	997	522	587	994	792	994	969	1205	1868	1522
支付给职工以及为职工支付的现金	183	192	190	259	261	272	310	327	328	340
支付的各项税费	66	49	49	71	94	87	72	78	56	67
支付其他与经营活动有关的现金	89	78	73	220	295	135	137	178	164	178
经营活动现金流出小计	1335	842	899	1544	1442	1487	1488	1788	2416	2107
经营活动产生的现金流量净额	172	286	236	245	264	-369	57	841	-75	113
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	300	0	0	11	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	5	100	0	1	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	2	0	5	0	0	56	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	301	1	8	111	5	1	1	56	1	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	275	156	66	144	103	36	62	78	90	75
投资支付的现金	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	64	0	3	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	395	219	66	146	103	36	62	78	90	75
投资活动产生的现金流量净额	-94	-218	-58	-35	-98	-35	-61	-22	-89	-74
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	12	0	0	150	102	9	92	0	0	0
取得借款收到的现金	456	406	274	512	445	611	519	202	220	190
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	29	52	34	42	17	40	20
筹资活动现金流入小计	468	406	274	691	599	654	654	219	260	211
偿还债务支付的现金	530	417	278	489	505	468	437	353	149	168
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	38	110	91	128	84	110	97	56	53
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	157	40	12	53	27	12	22
筹资活动现金流出小计	561	455	388	737	672	564	600	478	218	244
筹资活动产生的现金流量净额	-93	-49	-114	-46	-73	89	54	-259	43	-33
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	1	-0	13	13
现金及现金等价物净增加额	-15	19	63	163	93	-315	49	560	-121	5
期初现金及现金等价物余额	480	465	485	583	746	839	524	574	1134	1012
期末现金及现金等价物余额	465	485	548	746	839	524	574	1134	1012	1017

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。

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