士兰微(600460) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	564	438	739	487	409	468	672	1172	1082	1065
交易性金融资产	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0
应收票据	146	122	202	230	219	257	312	340	109	113
应收账款	331	373	466	509	540	614	721	812	829	1152
预付款项	38	15	18	17	18	19	13	18	10	17
其他应收款	11	8	13	17	22	18	19	25	18	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	483	472	515	665	725	619	795	1214	1422	1502
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	10	0	4	0	5	2	4	8
其他流动资产	215	162	450	326	314	456	193	136	65	48
流动资产合计	1788	1603	2414	2251	2251	2452	2731	3719	3812	4278
非流动资产
可供出售金融资产	32	33	0	3	13	12	17	17	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	10	10	3	3	5	8	24	42	54	63
长期股权投资	126	113	134	104	81	85	83	309	618	745
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	951	1008	973	1077	1196	1356	2028	2557	2869	3006
在建工程	241	385	401	385	552	905	949	871	702	609
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	96	121	120	124	120	120	112	133	194	236
开发支出	0	0	0	0	0	0	10	35	57	46
商誉	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
长期待摊费用	7	8	17	12	6	17	25	32	38	42
递延所得税资产	32	45	58	56	75	83	89	102	126	137
其他非流动资产	34	23	14	4	41	49	185	309	383	407
非流动资产合计	1530	1747	1720	1767	2090	2636	3524	4407	5101	5360
资产总计	3317	3350	4134	4018	4341	5088	6254	8126	8913	9638
流动负债
短期借款	327	331	406	525	505	604	858	1441	1737	2125
交易性金融负债	0	49	144	153	82	119	170	14	57	50
应付票据	167	80	110	129	108	97	146	240	174	184
应付账款	230	170	238	299	329	345	559	645	709	799
预收款项	3	3	2	2	4	4	7	5	7	0
应付职工薪酬	52	58	72	83	87	104	137	167	169	132
应交税费	-28	11	16	18	10	6	26	14	20	17
应付利息	19	19	19	10	9	2	2	3	0	0
应付股利	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
其他应付款	3	2	3	4	6	7	4	7	10	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	37	49	18	366	192	449	128	503	435
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	773	760	1058	1242	1506	1482	2358	2665	3386	3758
非流动负债
长期借款	23	117	0	0	120	250	110	442	486	564
应付债券	590	592	598	115	0	0	0	0	0	0
长期应付款	99	30	32	19	70	70	335	553	596	0
专项应付款	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	94	138	170	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	821	878	801	361	416	511	720	1269	1289	1379
负债合计	1594	1637	1859	1603	1922	1994	3078	3933	4675	5136
股东权益
股本	434	868	959	1247	1247	1247	1247	1312	1312	1312
资本公积	570	148	503	171	172	174	171	798	776	787
盈余公积	83	89	105	122	130	142	153	176	188	188
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	629	598	697	845	845	916	1044	1139	1106	1144
外币报表折算差额	-7	-7	-7	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1710	1697	2257	2399	2402	2487	2626	3428	3379	3427
少数股东权益	14	16	17	16	17	607	551	765	859	1075
股东权益合计	1723	1713	2275	2415	2419	3094	3176	4193	4238	4502
负债和股东权益总计	3317	3350	4134	4018	4341	5088	6254	8126	8913	9638

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1546	1349	1638	1870	1926	2375	2742	3026	3111	3851
营业收入	1546	1349	1638	1870	1926	2375	2742	3026	3111	3851
营业总成本	1425	1420	1650	1799	1989	2379	2712	3042	3401	4057
营业成本	1068	1048	1212	1319	1413	1789	2010	2256	2505	3043
营业税金及附加	6	9	11	11	12	14	33	24	25	28
销售费用	37	38	41	49	54	76	89	97	104	102
管理费用	249	255	297	359	377	408	462	216	233	242
财务费用	45	47	64	42	30	41	78	73	109	130
资产减值损失	20	24	25	20	103	50	40	62	-94	-112
公允价值变动净收益	-0	2	2	-6	1	-0	-2	2	18	19
投资收益	18	10	73	52	21	16	13	9	7	3
对联营企业和合营企业的投资收益	18	9	47	35	14	6	4	8	10	10
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	139	-59	64	116	-41	12	119	80	-131	-105
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	33	77	67	73	75	81	2	3	4	5
营业外支出	4	3	7	5	6	5	2	2	3	3
非流动资产处置净损失	1	0	4	1	3	2	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	168	15	124	185	28	89	119	80	-130	-103
所得税	12	-5	6	18	-14	-3	16	6	-23	-13
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	156	20	118	167	42	92	103	74	-107	-90
归属于母公司所有者的净利润	153	18	115	164	40	96	169	170	15	8
少数股东损益	2	2	3	3	2	-4	-67	-96	-122	-99
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	78	16	138	141	33	96	173	163	15	8
归属于母少数股东的综合收益总额	2	2	3	3	2	-4	-67	-96	-122	-99

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1627	1488	1653	2026	2118	2542	2881	3092	3187	2785
收到的税费返还	42	36	42	58	48	41	161	68	54	57
收到其他与经营活动有关的现金	147	224	140	166	109	66	93	334	197	174
经营活动现金流入小计	1817	1748	1836	2250	2274	2649	3135	3494	3438	3016
购买商品、接受劳务支付的现金	1086	1071	1027	1253	1358	1526	1725	2079	2059	1671
支付给职工以及为职工支付的现金	270	306	362	442	500	552	689	832	909	966
支付的各项税费	68	73	93	98	84	45	180	125	109	109
支付其他与经营活动有关的现金	173	129	151	191	131	145	188	217	229	250
经营活动现金流出小计	1597	1579	1633	1983	2073	2267	2782	3253	3305	2996
经营活动产生的现金流量净额	220	168	203	267	202	382	352	241	133	20
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	66	0	326	397	462	246	163	87
取得投资收益收到的现金	8	8	58	55	30	9	21	18	1	9
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	1	4	1	5	2	5	32	10	12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	530	999	1216	2325	59	4	136	26	7	12
投资活动现金流入小计	540	1009	1343	2381	420	412	624	322	181	119
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	561	392	170	284	534	822	1160	1010	758	585
投资支付的现金	50	0	0	0	333	522	148	500	377	221
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	735	871	1513	2169	2	12	45	3	10	69
投资活动现金流出小计	1347	1263	1684	2453	870	1356	1353	1513	1145	874
投资活动产生的现金流量净额	-807	-254	-341	-72	-449	-944	-729	-1191	-963	-755
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	423	0	0	600	0	1006	200	500
取得借款收到的现金	565	529	615	856	898	953	1138	1952	2253	2696
发行债券收到的现金	589	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	88	50	231	293	194	199	542	392	355	312
筹资活动现金流入小计	1242	578	1269	1149	1091	1752	1680	3349	2809	3508
偿还债务支付的现金	741	431	658	1221	600	906	806	1399	1649	2164
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52	100	66	62	83	70	89	132	173	137
支付其他与筹资活动有关的现金	9	78	179	246	180	169	242	351	235	352
筹资活动现金流出小计	802	609	902	1528	862	1145	1136	1881	2058	2653
筹资活动产生的现金流量净额	440	-31	366	-379	229	607	544	1468	751	855
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-1	-5	-0	10	1	-13	10	-2	-6
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	4	10	18	38	53	53
现金及现金等价物净增加额	-146	-118	223	-184	-9	46	154	528	-82	114
期初现金及现金等价物余额	616	470	352	576	391	383	428	582	1110	1029
期末现金及现金等价物余额	470	352	576	391	383	428	582	1110	1029	1142

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。

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