
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 564 | 438 | 739 | 487 | 409 | 468 | 672 | 1172 | 1082 | 1065 | |
交易性金融资产 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 146 | 122 | 202 | 230 | 219 | 257 | 312 | 340 | 109 | 113 | |
应收账款 | 331 | 373 | 466 | 509 | 540 | 614 | 721 | 812 | 829 | 1152 | |
预付款项 | 38 | 15 | 18 | 17 | 18 | 19 | 13 | 18 | 10 | 17 | |
其他应收款 | 11 | 8 | 13 | 17 | 22 | 18 | 19 | 25 | 18 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 483 | 472 | 515 | 665 | 725 | 619 | 795 | 1214 | 1422 | 1502 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 4 | 8 | |
其他流动资产 | 215 | 162 | 450 | 326 | 314 | 456 | 193 | 136 | 65 | 48 | |
流动资产合计 | 1788 | 1603 | 2414 | 2251 | 2251 | 2452 | 2731 | 3719 | 3812 | 4278 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 32 | 33 | 0 | 3 | 13 | 12 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 10 | 10 | 3 | 3 | 5 | 8 | 24 | 42 | 54 | 63 | |
长期股权投资 | 126 | 113 | 134 | 104 | 81 | 85 | 83 | 309 | 618 | 745 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 951 | 1008 | 973 | 1077 | 1196 | 1356 | 2028 | 2557 | 2869 | 3006 | |
在建工程 | 241 | 385 | 401 | 385 | 552 | 905 | 949 | 871 | 702 | 609 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 96 | 121 | 120 | 124 | 120 | 120 | 112 | 133 | 194 | 236 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35 | 57 | 46 | |
商誉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
长期待摊费用 | 7 | 8 | 17 | 12 | 6 | 17 | 25 | 32 | 38 | 42 | |
递延所得税资产 | 32 | 45 | 58 | 56 | 75 | 83 | 89 | 102 | 126 | 137 | |
其他非流动资产 | 34 | 23 | 14 | 4 | 41 | 49 | 185 | 309 | 383 | 407 | |
非流动资产合计 | 1530 | 1747 | 1720 | 1767 | 2090 | 2636 | 3524 | 4407 | 5101 | 5360 | |
资产总计 | 3317 | 3350 | 4134 | 4018 | 4341 | 5088 | 6254 | 8126 | 8913 | 9638 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 327 | 331 | 406 | 525 | 505 | 604 | 858 | 1441 | 1737 | 2125 | |
交易性金融负债 | 0 | 49 | 144 | 153 | 82 | 119 | 170 | 14 | 57 | 50 | |
应付票据 | 167 | 80 | 110 | 129 | 108 | 97 | 146 | 240 | 174 | 184 | |
应付账款 | 230 | 170 | 238 | 299 | 329 | 345 | 559 | 645 | 709 | 799 | |
预收款项 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | 0 | |
应付职工薪酬 | 52 | 58 | 72 | 83 | 87 | 104 | 137 | 167 | 169 | 132 | |
应交税费 | -28 | 11 | 16 | 18 | 10 | 6 | 26 | 14 | 20 | 17 | |
应付利息 | 19 | 19 | 19 | 10 | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | 10 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 37 | 49 | 18 | 366 | 192 | 449 | 128 | 503 | 435 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 773 | 760 | 1058 | 1242 | 1506 | 1482 | 2358 | 2665 | 3386 | 3758 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 23 | 117 | 0 | 0 | 120 | 250 | 110 | 442 | 486 | 564 | |
应付债券 | 590 | 592 | 598 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 99 | 30 | 32 | 19 | 70 | 70 | 335 | 553 | 596 | 0 | |
专项应付款 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 94 | 138 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 821 | 878 | 801 | 361 | 416 | 511 | 720 | 1269 | 1289 | 1379 | |
负债合计 | 1594 | 1637 | 1859 | 1603 | 1922 | 1994 | 3078 | 3933 | 4675 | 5136 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 434 | 868 | 959 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1312 | 1312 | 1312 | |
资本公积 | 570 | 148 | 503 | 171 | 172 | 174 | 171 | 798 | 776 | 787 | |
盈余公积 | 83 | 89 | 105 | 122 | 130 | 142 | 153 | 176 | 188 | 188 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 629 | 598 | 697 | 845 | 845 | 916 | 1044 | 1139 | 1106 | 1144 | |
外币报表折算差额 | -7 | -7 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1710 | 1697 | 2257 | 2399 | 2402 | 2487 | 2626 | 3428 | 3379 | 3427 | |
少数股东权益 | 14 | 16 | 17 | 16 | 17 | 607 | 551 | 765 | 859 | 1075 | |
股东权益合计 | 1723 | 1713 | 2275 | 2415 | 2419 | 3094 | 3176 | 4193 | 4238 | 4502 | |
负债和股东权益总计 | 3317 | 3350 | 4134 | 4018 | 4341 | 5088 | 6254 | 8126 | 8913 | 9638 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1546 | 1349 | 1638 | 1870 | 1926 | 2375 | 2742 | 3026 | 3111 | 3851 | |
营业收入 | 1546 | 1349 | 1638 | 1870 | 1926 | 2375 | 2742 | 3026 | 3111 | 3851 | |
营业总成本 | 1425 | 1420 | 1650 | 1799 | 1989 | 2379 | 2712 | 3042 | 3401 | 4057 | |
营业成本 | 1068 | 1048 | 1212 | 1319 | 1413 | 1789 | 2010 | 2256 | 2505 | 3043 | |
营业税金及附加 | 6 | 9 | 11 | 11 | 12 | 14 | 33 | 24 | 25 | 28 | |
销售费用 | 37 | 38 | 41 | 49 | 54 | 76 | 89 | 97 | 104 | 102 | |
管理费用 | 249 | 255 | 297 | 359 | 377 | 408 | 462 | 216 | 233 | 242 | |
财务费用 | 45 | 47 | 64 | 42 | 30 | 41 | 78 | 73 | 109 | 130 | |
资产减值损失 | 20 | 24 | 25 | 20 | 103 | 50 | 40 | 62 | -94 | -112 | |
公允价值变动净收益 | -0 | 2 | 2 | -6 | 1 | -0 | -2 | 2 | 18 | 19 | |
投资收益 | 18 | 10 | 73 | 52 | 21 | 16 | 13 | 9 | 7 | 3 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 18 | 9 | 47 | 35 | 14 | 6 | 4 | 8 | 10 | 10 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 139 | -59 | 64 | 116 | -41 | 12 | 119 | 80 | -131 | -105 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 33 | 77 | 67 | 73 | 75 | 81 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
营业外支出 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
非流动资产处置净损失 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 168 | 15 | 124 | 185 | 28 | 89 | 119 | 80 | -130 | -103 | |
所得税 | 12 | -5 | 6 | 18 | -14 | -3 | 16 | 6 | -23 | -13 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 156 | 20 | 118 | 167 | 42 | 92 | 103 | 74 | -107 | -90 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 153 | 18 | 115 | 164 | 40 | 96 | 169 | 170 | 15 | 8 | |
少数股东损益 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | -4 | -67 | -96 | -122 | -99 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 78 | 16 | 138 | 141 | 33 | 96 | 173 | 163 | 15 | 8 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | -4 | -67 | -96 | -122 | -99 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1627 | 1488 | 1653 | 2026 | 2118 | 2542 | 2881 | 3092 | 3187 | 2785 | |
收到的税费返还 | 42 | 36 | 42 | 58 | 48 | 41 | 161 | 68 | 54 | 57 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 147 | 224 | 140 | 166 | 109 | 66 | 93 | 334 | 197 | 174 | |
经营活动现金流入小计 | 1817 | 1748 | 1836 | 2250 | 2274 | 2649 | 3135 | 3494 | 3438 | 3016 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1086 | 1071 | 1027 | 1253 | 1358 | 1526 | 1725 | 2079 | 2059 | 1671 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 270 | 306 | 362 | 442 | 500 | 552 | 689 | 832 | 909 | 966 | |
支付的各项税费 | 68 | 73 | 93 | 98 | 84 | 45 | 180 | 125 | 109 | 109 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 173 | 129 | 151 | 191 | 131 | 145 | 188 | 217 | 229 | 250 | |
经营活动现金流出小计 | 1597 | 1579 | 1633 | 1983 | 2073 | 2267 | 2782 | 3253 | 3305 | 2996 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 220 | 168 | 203 | 267 | 202 | 382 | 352 | 241 | 133 | 20 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 66 | 0 | 326 | 397 | 462 | 246 | 163 | 87 | |
取得投资收益收到的现金 | 8 | 8 | 58 | 55 | 30 | 9 | 21 | 18 | 1 | 9 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 32 | 10 | 12 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 530 | 999 | 1216 | 2325 | 59 | 4 | 136 | 26 | 7 | 12 | |
投资活动现金流入小计 | 540 | 1009 | 1343 | 2381 | 420 | 412 | 624 | 322 | 181 | 119 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 561 | 392 | 170 | 284 | 534 | 822 | 1160 | 1010 | 758 | 585 | |
投资支付的现金 | 50 | 0 | 0 | 0 | 333 | 522 | 148 | 500 | 377 | 221 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 735 | 871 | 1513 | 2169 | 2 | 12 | 45 | 3 | 10 | 69 | |
投资活动现金流出小计 | 1347 | 1263 | 1684 | 2453 | 870 | 1356 | 1353 | 1513 | 1145 | 874 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -807 | -254 | -341 | -72 | -449 | -944 | -729 | -1191 | -963 | -755 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 423 | 0 | 0 | 600 | 0 | 1006 | 200 | 500 | |
取得借款收到的现金 | 565 | 529 | 615 | 856 | 898 | 953 | 1138 | 1952 | 2253 | 2696 | |
发行债券收到的现金 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 88 | 50 | 231 | 293 | 194 | 199 | 542 | 392 | 355 | 312 | |
筹资活动现金流入小计 | 1242 | 578 | 1269 | 1149 | 1091 | 1752 | 1680 | 3349 | 2809 | 3508 | |
偿还债务支付的现金 | 741 | 431 | 658 | 1221 | 600 | 906 | 806 | 1399 | 1649 | 2164 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52 | 100 | 66 | 62 | 83 | 70 | 89 | 132 | 173 | 137 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9 | 78 | 179 | 246 | 180 | 169 | 242 | 351 | 235 | 352 | |
筹资活动现金流出小计 | 802 | 609 | 902 | 1528 | 862 | 1145 | 1136 | 1881 | 2058 | 2653 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 440 | -31 | 366 | -379 | 229 | 607 | 544 | 1468 | 751 | 855 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1 | -1 | -5 | -0 | 10 | 1 | -13 | 10 | -2 | -6 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 18 | 38 | 53 | 53 | |
现金及现金等价物净增加额 | -146 | -118 | 223 | -184 | -9 | 46 | 154 | 528 | -82 | 114 | |
期初现金及现金等价物余额 | 616 | 470 | 352 | 576 | 391 | 383 | 428 | 582 | 1110 | 1029 | |
期末现金及现金等价物余额 | 470 | 352 | 576 | 391 | 383 | 428 | 582 | 1110 | 1029 | 1142 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。