长园集团(600525)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.13(元)
  • 每股净资产
    3.35(元)
  • 每股现金流
    0.83(元)
  • 净资产收益率
    -3.95(%)
  • 总资产收益率
    -2.04(%)
  • 毛利率
    41.40(%)
  • 利润增长率
    18.73(%)
  • 资产负债比
    63.60(%)
  • 市盈率
    -44.01(倍)
  • 市净率
    1.74(倍)
  • 市盈增长比率
    -1.67(倍)
  • EV / EBIT
    -113.8(倍)
  • 市销率
    1.19(倍)
  • 市值(亿)
    77.23(亿元)

注:以上数据是基于长园集团(600525)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成
长园集团(600525)主营业务构成图(按行业)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

热缩材料类

313 37
2011-06-30

电网设备类

312 53
2011-06-30

电路保护元件

142 31
2011-06-30

其他

16 66
长园集团(600525)主营业务构成图(按地区)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

其他

310 0
2011-06-30

华南

241 0
2011-06-30

华东

149 0
2011-06-30

国外

84 0
财务分析
长园集团(600525)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 36.40 6.01
2019-12-31 38.19 3.35
2018-12-31 30.81 11.26
2017-12-31 40.00 12.31
2016-12-31 47.82 6.41
2015-12-31 60.04 10.79
2014-12-31 48.14 15.22
2013-12-31 56.37 15.74
2012-12-31 56.42 15.44
2011-12-31 59.76 15.40
2010-12-31 60.30 12.14
历史平均 51.07 12.75
行业平均 46.62 20.55
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
长园集团(600525)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.10 63.60
2019-12-31 1.03 61.81
2018-12-31 1.00 69.19
2017-12-31 1.10 60.00
2016-12-31 1.15 52.18
2015-12-31 1.58 39.96
2014-12-31 1.24 51.86
2013-12-31 1.48 43.63
2012-12-31 1.48 43.58
2011-12-31 1.83 40.24
2010-12-31 1.63 39.70
历史平均 1.39 48.93
行业平均 1.39 54.11
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 长园集团(600525)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.10低于历史平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率1.10低于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业下游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 长园集团(600525)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.64高于历史平均水平0.49,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.64高于行业平均水平0.54,说明本公司经营风险处于行业上游
长园集团(600525)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 41.40 -3.81 -3.95 -2.04
2019-12-31 40.65 -14.92 -20.53 -8.66
2018-12-31 41.11 -0.20 2.09 -0.08
2017-12-31 45.18 16.33 14.96 5.91
2016-12-31 44.60 12.06 9.07 4.52
2015-12-31 43.95 12.32 9.05 5.49
2014-12-31 43.29 11.56 13.15 6.16
2013-12-31 44.17 11.05 12.04 6.54
2012-12-31 43.03 9.24 9.49 5.21
2011-12-31 44.16 35.62 31.34 19.17
2010-12-31 42.26 14.70 9.31 5.72
历史平均 43.53 13.63 12.28 6.52
行业平均 19.24 6.19 8.05 4.91
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 长园集团(600525)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.41低于历史平均水平0.44,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.41高于行业平均水平0.19,说明本公司业务竞争力处于行业上游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 长园集团(600525)(以下简称“本公司”)当前净利润率-0.04低于历史平均水平0.14,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率-0.04低于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业下游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 长园集团(600525)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率-0.04低于历史平均水平0.12,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率-0.04低于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业下游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
长园集团(600525)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 2.54 8.92 1.47 0.54
2019-12-31 3.69 17.33 1.52 0.58
2018-12-31 2.95 3.51 1.28 0.40
2017-12-31 2.69 2.94 0.90 0.36
2016-12-31 2.95 5.85 0.78 0.37
2015-12-31 2.90 4.13 0.74 0.45
2014-12-31 2.62 3.50 1.11 0.53
2013-12-31 2.32 3.76 1.05 0.59
2012-12-31 2.53 3.65 1.00 0.56
2011-12-31 2.78 3.50 0.90 0.54
2010-12-31 2.77 3.21 0.65 0.39
历史平均 2.72 3.78 0.93 0.47
行业平均 4.83 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 长园集团(600525)(以下简称“本公司”)当前存货周转率2.54低于历史平均水平2.72,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率2.54低于行业平均水平4.83,说明本公司存货运营效率处于行业下游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 长园集团(600525)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率8.92高于历史平均水平3.78,说明本公司固定资产利用效率正在上升; 当前固定资产周转率8.92高于行业平均水平3.46,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 长园集团(600525)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率1.47高于历史平均水平0.93,说明本公司所有者权益的获利能力正在上升; 当前股东权益周转率1.47低于行业平均水平1.53,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 长园集团(600525)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.54高于历史平均水平0.47,说明本公司整体资产的营运能力正在上升; 当前总资产周转率0.54低于行业平均水平0.71,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游
长园集团(600525)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -175 4443 1100
2019-12-31 -877 4270 1024
2018-12-31 112 5342 1607
2017-12-31 1136 7598 1311
2016-12-31 640 7055 1554
2015-12-31 483 5334 959
2014-12-31 366 2781 445
2013-12-31 304 2525 471
2012-12-31 214 2251 348
2011-12-31 665 2121 283
2010-12-31 192 2061 401
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
长园集团(600525)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 2.05 106.76
2017-12-31 0.50 9.27
2016-12-31 0.81 23.17
2015-12-31 0.54 22.91
2014-12-31 0.96 25.96
2013-12-31 0.90 22.73
2012-12-31 1.27 32.33
2011-12-31 0.70 6.49
2010-12-31 0.22 11.25
历史平均 0.88 28.99
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
长园集团(600525)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.74 -44.01
2019-12-31 1.94 -9.46
2018-12-31 1.09 51.96
2017-12-31 2.75 18.41
2016-12-31 2.60 28.71
2015-12-31 3.85 42.57
2014-12-31 3.57 27.12
2013-12-31 3.03 25.15
2012-12-31 2.42 25.54
2011-12-31 2.91 9.27
2010-12-31 4.78 51.33
历史平均 3.00 31.12
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
长园集团(600525)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-09-30TTM 6.35 -0.13
2019-12-31 6.35 -0.67
2018-12-31 4.38 0.08
2017-12-31 15.79 0.86
2016-12-31 13.95 0.49
2015-12-31 18.83 0.44
2014-12-31 11.49 0.42
2013-12-31 8.85 0.35
2012-12-31 6.32 0.25
2011-12-31 7.14 0.77
2010-12-31 22.81 0.44
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

长园集团(600525)的前一交易日收盘价为5.83元, 我们给予的估值2.29元, 安全边际率-60.72%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予长园集团(600525)高估评级。

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