国睿科技(600562)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.43(元)
  • 每股净资产
    6.6(元)
  • 每股现金流
    1.45(元)
  • 净资产收益率
    6.59(%)
  • 总资产收益率
    3.49(%)
  • 毛利率
    20.54(%)
  • 利润增长率
    33.51(%)
  • 资产负债比
    46.35(%)
  • 市盈率
    27.64(倍)
  • 市净率
    1.82(倍)
  • 市盈增长比率
    0.83(倍)
  • EV / EBIT
    32.9(倍)
  • 市销率
    2.65(倍)
  • 市值(亿)
    74.81(亿元)

注：以上数据是基于国睿科技(600562)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
国睿科技(600562)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

日用陶瓷

 132 44
2011-06-30

蜂窝陶瓷

 11 53
2011-06-30

钢材批发

 3 2
2011-06-30

其他

 2 16
国睿科技(600562)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

工业

 142 45
2011-06-30

商业

 5 12
2011-06-30

建筑业

 0 7
国睿科技(600562)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

美国地区

 83
2011-06-30

国内

 38
2011-06-30

其他海外市场

 20
2011-06-30

日本地区

 6
财务分析
国睿科技(600562)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 53.65 0.00
2019-12-31 61.44 4.63
2018-12-31 61.96 4.31
2017-12-31 66.55 4.72
2016-12-31 69.02 5.62
2015-12-31 56.83 7.34
2014-12-31 64.41 8.45
2013-12-31 59.80 6.77
2012-12-31 55.10 34.19
2011-12-31 50.92 34.19
2010-12-31 57.47 37.35
历史平均 60.23 15.88
行业平均 46.62 20.55
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
国睿科技(600562)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.88 46.35
2019-12-31 2.32 38.56
2018-12-31 2.50 38.04
2017-12-31 2.86 33.45
2016-12-31 3.08 30.98
2015-12-31 2.16 43.17
2014-12-31 2.63 35.59
2013-12-31 2.33 40.20
2012-12-31 1.13 44.90
2011-12-31 1.14 49.08
2010-12-31 1.25 42.53
历史平均 2.12 39.77
行业平均 1.39 54.11
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 国睿科技(600562)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.88低于历史平均水平2.12，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.88高于行业平均水平1.39，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 国睿科技(600562)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.46高于历史平均水平0.40，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.46低于行业平均水平0.54，说明本公司经营风险处于行业下游。
国睿科技(600562)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 20.54 9.47 6.59 3.49
2019-12-31 17.86 3.59 2.30 1.41
2018-12-31 18.38 3.62 2.13 1.32
2017-12-31 30.47 14.67 9.47 6.30
2016-12-31 34.22 18.15 13.53 9.34
2015-12-31 35.16 17.11 18.21 10.35
2014-12-31 30.54 15.16 16.52 10.64
2013-12-31 29.25 10.24 12.19 7.14
2012-12-31 39.13 5.15 4.14 2.22
2011-12-31 43.89 5.69 5.29 2.56
2010-12-31 34.86 4.66 5.01 2.36
历史平均 32.88 10.49 9.61 5.80
行业平均 19.24 6.19 8.05 4.91
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 国睿科技(600562)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.21低于历史平均水平0.33，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.21高于行业平均水平0.19，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 国睿科技(600562)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.09低于历史平均水平0.10，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.09高于行业平均水平0.06，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 国睿科技(600562)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.07低于历史平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.07低于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
国睿科技(600562)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 0.96 0.00 0.69 0.37
2019-12-31 0.94 8.53 0.64 0.39
2018-12-31 0.85 8.44 0.59 0.36
2017-12-31 0.80 9.11 0.65 0.43
2016-12-31 0.92 9.16 0.75 0.51
2015-12-31 1.12 8.25 1.06 0.61
2014-12-31 1.25 8.30 1.09 0.70
2013-12-31 1.34 10.30 1.17 0.70
2012-12-31 0.88 1.26 0.78 0.43
2011-12-31 0.86 1.32 0.88 0.45
2010-12-31 1.11 1.36 0.88 0.51
历史平均 1.01 6.39 0.87 0.52
行业平均 4.83 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 国睿科技(600562)（以下简称“本公司”）当前存货周转率0.96低于历史平均水平1.01，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率0.96低于行业平均水平4.83，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 国睿科技(600562)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.69低于历史平均水平0.87，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.69低于行业平均水平1.53，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 国睿科技(600562)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.37低于历史平均水平0.52，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.37低于行业平均水平0.71，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
国睿科技(600562)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 271 4108 900
2019-12-31 42 1807 491
2018-12-31 38 1775 642
2017-12-31 169 1789 612
2016-12-31 228 1688 480
2015-12-31 187 1026 300
2014-12-31 146 883 275
2013-12-31 95 775 313
2012-12-31 14 332 27
2011-12-31 17 318 76
2010-12-31 15 302 41
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
国睿科技(600562)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.17 4.83
2019-12-31 0.13 28.42
2018-12-31 0.64 135.50
2017-12-31 0.60 40.48
2016-12-31 0.38 24.54
2015-12-31 0.27 23.53
2014-12-31 0.30 26.43
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.44 50.10
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
国睿科技(600562)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.82 27.64
2019-12-31 5.18 225.15
2018-12-31 4.51 211.87
2017-12-31 6.43 67.87
2016-12-31 8.63 63.77
2015-12-31 15.59 85.59
2014-12-31 14.52 87.86
2013-12-31 7.47 61.30
2012-12-31 8.71 210.38
2011-12-31 6.21 117.48
2010-12-31 10.02 200.02
历史平均 9.12 122.90
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
国睿科技(600562)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 15.05 0.43
2019-12-31 15.05 0.07
2018-12-31 12.87 0.06
2017-12-31 24.01 0.35
2016-12-31 30.42 0.48
2015-12-31 62.19 0.73
2014-12-31 49.86 0.57
2013-12-31 45.09 0.74
2012-12-31 34.40 0.16
2011-12-31 23.51 0.20
2010-12-31 35.96 0.18
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

国睿科技(600562)的前一交易日收盘价为12.02元， 我们给予的估值为21.51元， 安全边际率为78.95%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予国睿科技(600562)低估评级。

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