方正科技(600601) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	1382	1418	898	953	639	944	924	1331	1240	1443
交易性金融资产	0	0	85	0	0	0	0	0	4	1
应收票据	307	146	0	87	31	12	25	22	105	62
应收账款	1542	1696	1492	1157	1282	622	831	1061	1575	1595
预付款项	238	270	173	143	126	4	21	32	29	10
其他应收款	284	472	175	160	149	734	331	9	13	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1653	1570	2069	1362	1312	506	429	606	1112	1368
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	13	23	19	41	66	1	0	0	0	0
其他流动资产	75	69	89	70	48	41	32	53	92	104
流动资产合计	5494	5664	5274	4266	3842	2968	2653	3145	4175	4643
非流动资产
可供出售金融资产	483	429	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	2	20	13	56	78	2	0	0	0	0
长期股权投资	21	7	5	5	5	0	0	0	0	0
投资性房地产	729	122	123	115	115	98	98	71	59	58
固定资产	3564	3724	3272	3184	4004	2351	2244	2830	3530	3661
在建工程	291	563	341	764	122	99	83	400	814	0
工程物资	50	29	21	16	10	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	143	121	119	170	151	70	68	109	147	151
开发支出	17	24	30	27	3	0	0	20	18	20
商誉	84	84	81	81	81	0	0	0	0	0
长期待摊费用	91	96	108	130	145	141	164	220	238	251
递延所得税资产	44	56	75	98	193	139	126	121	127	116
其他非流动资产	116	91	78	596	578	2	325	221	577	720
非流动资产合计	5638	5367	4697	4815	4311	2796	3032	3924	5528	5990
资产总计	11132	11031	9971	9081	8152	5765	5685	7069	9703	10633
流动负债
短期借款	2436	1853	1197	1184	1738	398	178	60	143	260
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
应付票据	436	359	378	294	176	221	261	309	528	1079
应付账款	1947	1851	2299	2216	2405	757	770	1090	1832	1637
预收款项	1154	1292	1424	9	3	2	2	2	1	2
应付职工薪酬	63	70	106	116	123	80	57	102	136	62
应交税费	46	36	65	44	36	16	18	19	25	27
应付利息	8	24	70	31	71	1	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	511	514	1178	939	1233	472	96	101	339	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	670	596	410	1131	1159	8	133	233	298	255
其他流动负债	0	18	17	153	109	11	20	17	24	18
流动负债合计	7273	6613	7145	7369	8204	1969	1538	1937	3346	3695
非流动负债
长期借款	267	664	650	574	68	0	110	843	1461	1768
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	413	388	0	9	20	52	9	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	41	60	53	111	12	1	4	1	4
递延所得税负债	4	8	22	44	105	95	96	97	133	145
其他非流动负债	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0
非流动负债合计	784	1174	928	989	637	343	298	1016	1733	2059
负债合计	8057	7787	8073	8358	8842	2313	1836	2953	5079	5754
股东权益
股本	2195	2195	2195	2195	2195	4170	4170	4170	4274	4274
资本公积	347	458	458	458	458	5229	5295	5295	5482	5516
盈余公积	0	15	15	15	15	15	15	15	15	15
库存股	0	0	0	0	0	197	0	0	248	248
未分配利润	482	569	-776	-1720	-2932	-5330	-5195	-5313	-4841	-4609
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3065	3231	1885	709	-701	3452	3850	4116	4624	4879
少数股东权益	9	14	13	14	12	0	0	0	0	0
股东权益合计	3075	3244	1898	723	-689	3452	3850	4116	4624	4879
负债和股东权益总计	11132	11031	9971	9081	8152	5765	5685	7069	9703	10633

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	5099	5701	5830	5973	5432	4889	3149	3482	4939	5551
营业收入	5099	5701	5830	5973	5432	4889	3149	3482	4939	5551
营业总成本	5940	6062	7045	6139	5961	5199	3008	3210	4464	4920
营业成本	4226	4748	4922	4937	4572	4095	2573	2717	3698	4041
营业税金及附加	39	48	46	32	34	41	28	30	27	31
销售费用	387	356	379	311	352	264	58	73	102	119
管理费用	516	284	332	307	449	324	177	225	323	362
财务费用	198	218	208	244	264	194	-8	-11	8	28
资产减值损失	574	172	-819	-671	-593	-277	-32	-17	-61	-31
公允价值变动净收益	0	0	1	-232	-197	-0	0	0	4	4
投资收益	1	406	4	-14	-12	362	-6	-1	17	27
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	-1	1	-0	1	-0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-825	132	-1184	-827	-1163	-275	140	278	527	708
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	34	2	4	4	5	12	12	3	14	14
营业外支出	10	42	94	36	69	164	4	3	5	9
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-801	92	-1274	-859	-1227	-427	147	278	536	713
所得税	22	36	53	62	-13	-1	12	20	64	88
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-823	56	-1328	-921	-1214	-425	135	257	472	625
归属于母公司所有者的净利润	-822	55	-1327	-920	-1212	-424	135	257	472	625
少数股东损益	-1	1	-1	-1	-2	-2	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	-0	-0	-0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	-0	-0	-0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-232	-198	3	0	9	0	0
综合收益总额	0	0	0	-1153	-1412	-423	135	267	0	-78
归属于母公司所有者的综合收益总额	-837	7	-1325	-1152	-1410	-421	135	267	465	608
归属于母少数股东的综合收益总额	-1	1	-1	-1	-2	-2	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5671	6222	6894	6705	5718	5569	3152	3323	4494	5138
收到的税费返还	93	104	56	74	103	68	91	73	120	143
收到其他与经营活动有关的现金	101	148	170	140	57	190	71	54	131	105
经营活动现金流入小计	5865	6474	7119	6919	5878	5826	3314	3450	4745	5386
购买商品、接受劳务支付的现金	4441	4351	4664	4646	4294	3804	1878	1975	2790	3120
支付给职工以及为职工支付的现金	983	952	1091	1118	1268	1132	697	818	1052	1138
支付的各项税费	146	195	187	182	138	171	75	65	146	139
支付其他与经营活动有关的现金	385	336	431	299	194	242	184	151	150	133
经营活动现金流出小计	5956	5833	6373	6245	5893	5348	2834	3010	4139	4529
经营活动产生的现金流量净额	-91	641	747	674	-16	478	480	440	606	857
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	19	23	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	1	123	0	6	0	0	0	4	6	21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3	2	1	1	0	2	29	60	23	5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	212	216	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	202	540	184	80	100	116	3	1	2	2
投资活动现金流入小计	225	900	401	87	101	117	32	65	30	27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	468	830	588	721	320	403	694	1114	1681	1876
投资支付的现金	19	5	0	0	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	578	234	10	5	121	19	6	105	106
投资活动现金流出小计	487	1413	822	731	326	524	713	1120	1786	1982
投资活动产生的现金流量净额	-262	-513	-420	-644	-225	-407	-681	-1055	-1756	-1954
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	3	0	3	0	542	0	0	248	248
取得借款收到的现金	3181	3470	2123	1303	414	317	318	961	1097	1290
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1626	1674	1467	526	428	458	1241	383	504	509
筹资活动现金流入小计	4807	5147	3589	1833	841	1317	1559	1343	1850	2047
偿还债务支付的现金	2632	3717	2854	738	419	570	398	255	227	340
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	180	222	196	132	90	55	12	12	37	42
支付其他与筹资活动有关的现金	1587	1443	1294	998	310	462	942	198	194	173
筹资活动现金流出小计	4399	5382	4345	1868	820	1087	1352	465	458	555
筹资活动产生的现金流量净额	408	-235	-756	-35	22	229	207	879	1391	1493
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8	13	11	-18	-8	10	-0	3	-13	-22
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	48	-94	-418	-23	-227	311	5	267	229	373
期初现金及现金等价物余额	1100	1148	1054	633	610	383	694	699	965	1194
期末现金及现金等价物余额	1148	1054	635	610	383	694	699	965	1194	1567

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。

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