太极实业(600667) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	3167	4158	3419	4303	6285	7135	7500	7279	7332	7115
交易性金融资产	0	0	46	85	43	34	0	0	0	1
应收票据	373	238	128	364	765	326	223	18	11	23
应收账款	2234	2631	3758	4040	4490	4612	5887	6126	6235	6150
预付款项	1247	992	1476	931	1103	758	1160	656	267	534
其他应收款	579	465	469	419	402	261	199	215	199	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	4	15	4	25	69	94	97	41	41
存货	1854	2254	1962	694	1086	897	1577	515	672	681
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	61	157	88	171	296	353	412
其他流动资产	194	227	164	145	164	150	184	169	206	207
流动资产合计	9648	10967	11607	12819	16425	20331	24061	24134	26513	27140
非流动资产
可供出售金融资产	104	117	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	145	209	272	434	702	789	894	1056	1116	1143
投资性房地产	180	168	156	266	411	407	384	353	296	289
固定资产	5196	4842	5843	5586	5012	4411	4368	4054	3758	0
在建工程	225	297	452	149	169	394	83	45	82	47
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	553	471	455	476	457	455	447	428	409	401
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	572	572	572	572	572	572	572	572	572	572
长期待摊费用	41	33	23	59	76	89	115	96	77	69
递延所得税资产	76	90	113	125	140	212	271	253	408	395
其他非流动资产	103	104	188	448	337	76	202	178	206	133
非流动资产合计	7194	6904	8442	8620	8631	8598	8612	8405	8355	8174
资产总计	16843	17871	20049	21439	25056	28929	32674	32539	34868	35314
流动负债
短期借款	1513	1635	1714	3272	3410	3546	2520	2243	2933	3382
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	292	404	254	618	1938	2154	2536	1611	1619	1239
应付账款	3134	4016	4136	4918	4903	8376	11593	14618	17496	17102
预收款项	1594	1203	2151	10	16	32	21	17	14	12
应付职工薪酬	213	227	262	321	390	521	497	445	456	208
应交税费	177	93	83	94	101	68	141	161	410	392
应付利息	13	16	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	1	0	6	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	253	310	377	409	425	783	366	411	239	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	496	1102	1029	669	882	760	847	739	877	547
其他流动负债	8	9	6	116	445	159	252	162	41	103
流动负债合计	7694	9015	10016	11874	14736	19404	21888	21875	24684	24492
非流动负债
长期借款	976	1189	1928	1241	1283	1333	1294	620	302	419
应付债券	336	0	0	0	0	0	409	400	0	400
长期应付款	454	405	366	27	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9
递延所得税负债	81	75	84	99	109	119	151	164	268	266
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1861	1703	2463	1427	1589	1648	2031	1338	738	1245
负债合计	9555	10718	12480	13301	16325	21052	23919	23212	25422	25737
股东权益
股本	2106	2106	2106	2106	2106	2106	2106	2106	2092	2092
资本公积	3260	3117	3117	3141	3141	3145	3143	3141	3056	3056
盈余公积	64	98	129	165	209	250	256	289	318	318
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	735	1063	1366	1846	2352	1211	1935	2338	2557	2686
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	6170	6436	6828	7421	8030	7113	7964	8507	8634	8743
少数股东权益	1118	718	742	717	702	764	791	820	812	834
股东权益合计	7288	7154	7569	8138	8732	7877	8754	9327	9446	9577
负债和股东权益总计	16843	17871	20049	21439	25056	28929	32674	32539	34868	35314

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	12034	15652	16917	17846	24289	35195	39377	35172	30682	30621
营业收入	12034	15652	16917	17846	24289	35195	39377	35172	30682	30621
营业总成本	11476	15009	16193	16997	23338	36029	38644	34440	29940	29855
营业成本	10402	13578	14747	15623	21622	32712	36163	32414	28333	28338
营业税金及附加	50	51	38	43	62	68	75	74	65	71
销售费用	50	53	36	39	53	66	65	68	62	60
管理费用	726	516	524	512	604	650	675	663	595	599
财务费用	173	195	202	164	146	168	142	72	63	67
资产减值损失	76	165	-18	-14	-10	-404	-88	-88	-51	-60
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	74	101	107	174	169	220	196	168	148	149
对联营企业和合营企业的投资收益	32	48	88	152	143	151	160	166	117	117
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	643	767	821	1060	1142	-587	966	922	899	925
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	4	10	1	5	5	2	5	5	3	2
营业外支出	10	8	10	8	15	29	17	7	12	12
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	637	769	812	1057	1132	-614	953	920	889	915
所得税	84	94	91	107	124	38	124	156	334	339
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	552	675	721	950	1008	-653	829	764	556	576
归属于母公司所有者的净利润	418	573	622	833	909	-743	730	657	448	459
少数股东损益	134	102	99	117	99	90	99	107	108	117
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	3	31	218	116	120	0	3
综合收益总额	0	0	0	954	1039	-435	945	884	0	-140
归属于母公司所有者的综合收益总额	366	613	633	886	957	-588	835	766	394	391
归属于母少数股东的综合收益总额	92	134	109	68	83	153	110	118	90	88

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	11677	15152	16130	15637	23320	33561	37178	35003	27970	27869
收到的税费返还	60	60	48	56	47	105	54	72	47	43
收到其他与经营活动有关的现金	72	129	130	154	155	145	159	232	121	113
经营活动现金流入小计	11809	15341	16308	15847	23522	33811	37391	35307	28138	28025
购买商品、接受劳务支付的现金	9231	11986	12567	11883	19240	28557	32395	29705	24362	23846
支付给职工以及为职工支付的现金	1180	1378	1445	1431	1922	2339	2501	2546	2387	2358
支付的各项税费	277	344	280	268	350	454	438	488	535	547
支付其他与经营活动有关的现金	302	343	336	363	421	629	799	393	417	400
经营活动现金流出小计	10990	14051	14627	13945	21933	31979	36133	33132	27700	27152
经营活动产生的现金流量净额	820	1290	1681	1902	1590	1833	1258	2175	438	873
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	84	318	475	1235	1180	123	66	0	1	1
取得投资收益收到的现金	101	16	33	45	38	51	63	1	146	61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	189	17	48	15	27	26	5	5	8
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	32	708	23	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	289	25	0	0	0	136	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	509	1256	548	1329	1233	338	156	7	152	71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1448	1018	1223	685	584	495	538	260	379	387
投资支付的现金	78	355	790	1202	1195	489	32	0	16	16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	500	41	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	6	0	30	0	0	5	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	1532	1374	2543	1928	1779	988	570	260	395	403
投资活动产生的现金流量净额	-1023	-117	-1995	-599	-546	-651	-415	-253	-243	-332
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	2053	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	2865	3238	3749	4101	4471	4732	4706	3107	3627	4189
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	400	0	0	400
收到其他与筹资活动有关的现金	42	0	0	0	500	50	63	0	0	0
筹资活动现金流入小计	4960	3238	3749	4101	4971	4782	5169	3107	3627	4589
偿还债务支付的现金	3253	2326	3049	3422	4070	4817	5787	4121	3497	4111
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	428	491	634	598	613	660	296	478	416	415
支付其他与筹资活动有关的现金	282	680	560	414	283	300	90	99	141	136
筹资活动现金流出小计	3963	3497	4244	4434	4966	5777	6172	4698	4055	4662
筹资活动产生的现金流量净额	997	-259	-494	-333	4	-995	-1003	-1591	-427	-73
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3	-1	11	-7	-30	102	64	72	-93	-107
其他原因对现金的影响	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	791	914	-798	963	1018	289	-96	402	-325	360
期初现金及现金等价物余额	2167	2958	3872	3074	4037	5055	5344	5248	5651	5325
期末现金及现金等价物余额	2958	3872	3074	4037	5055	5344	5248	5651	5325	5685

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。

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