太极实业(600667) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	790	979	1404	1663	1595	2462	3167	4158	3419	3247
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	46	219
应收票据	119	126	149	74	82	599	373	238	128	164
应收账款	410	415	185	256	225	2126	2234	2631	3758	3963
预付款项	117	65	32	23	21	1126	1247	992	1476	1455
其他应收款	33	21	22	31	18	295	579	465	469	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	4	15	4
存货	332	364	289	281	310	1833	1854	2254	1962	667
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122
其他流动资产	4	11	29	27	8	145	194	227	164	135
流动资产合计	1807	1980	2110	2354	2344	8586	9648	10967	11607	12306
非流动资产
可供出售金融资产	6	0	0	49	49	104	104	117	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	49	49	49	0	0	127	145	209	272	359
投资性房地产	0	0	0	0	0	125	180	168	156	147
固定资产	2991	3028	2842	2730	2572	4561	5196	4842	5843	5584
在建工程	149	206	231	81	116	451	225	297	452	244
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	127	128	141	138	171	589	553	471	455	483
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	572	572	572	572	572
长期待摊费用	0	0	0	0	0	30	41	33	23	18
递延所得税资产	15	12	14	18	22	66	76	90	113	122
其他非流动资产	0	0	314	348	352	280	103	104	188	426
非流动资产合计	3341	3427	3592	3363	3282	6905	7194	6904	8442	8323
资产总计	5148	5407	5702	5717	5626	15491	16843	17871	20049	20629
流动负债
短期借款	1278	948	1509	1893	670	1931	1513	1635	1714	3151
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	65	51	50	95	68	239	292	404	254	278
应付账款	364	401	381	425	432	3552	3134	4016	4136	4438
预收款项	8	3	8	2	43	1224	1594	1203	2151	0
应付职工薪酬	12	18	13	21	15	170	213	227	262	200
应交税费	10	-22	19	41	41	137	177	93	83	103
应付利息	4	8	7	17	12	15	13	16	0	0
应付股利	1	1	1	1	1	1	1	0	6	5
其他应付款	31	34	21	15	13	642	253	310	377	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	386	663	930	278	390	931	496	1102	1029	728
其他流动负债	1	0	10	12	8	7	8	9	6	10
流动负债合计	2162	2105	2949	2799	1691	8849	7694	9015	10016	11409
非流动负债
长期借款	1123	1123	575	233	1124	581	976	1189	1928	1306
应付债券	0	0	0	498	498	499	336	0	0	0
长期应付款	300	0	0	0	0	480	454	405	366	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	1	0	0	0	0	87	81	75	84	80
其他非流动负债	7	7	8	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1431	1130	583	739	1630	1654	1861	1703	2463	1497
负债合计	3593	3235	3532	3538	3321	10503	9555	10718	12480	12906
股东权益
股本	469	1191	1191	1191	1191	1691	2106	2106	2106	2106
资本公积	353	305	305	305	305	1686	3260	3117	3117	3123
盈余公积	16	18	25	33	39	47	64	98	129	129
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	196	109	114	108	114	419	735	1063	1366	1569
外币报表折算差额	-51	-53	-76	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	982	1570	1560	1567	1626	3896	6170	6436	6828	7015
少数股东权益	573	602	611	612	679	1093	1118	718	742	708
股东权益合计	1555	2172	2171	2179	2305	4989	7288	7154	7569	7723
负债和股东权益总计	5148	5407	5702	5717	5626	15491	16843	17871	20049	20629

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	3295	4157	3973	4203	4396	9616	12034	15652	16917	17059
营业收入	3295	4157	3973	4203	4396	9616	12034	15652	16917	17059
营业总成本	3125	4000	3879	4108	4250	9201	11476	15009	16193	16270
营业成本	2854	3674	3553	3769	3925	8186	10402	13578	14747	14826
营业税金及附加	3	2	3	1	2	56	50	51	38	37
销售费用	21	25	25	23	22	46	50	53	36	32
管理费用	129	161	200	193	221	643	726	516	524	510
财务费用	116	135	105	105	61	163	173	195	202	202
资产减值损失	3	4	-7	17	19	108	76	165	-18	-20
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	4	8	6	12	1	29	74	101	107	99
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	21	32	48	88	90
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	175	165	101	107	146	444	643	767	821	889
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	40	26	56	43	48	146	4	10	1	3
营业外支出	1	1	1	1	2	96	10	8	10	10
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	85	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	214	190	156	149	193	494	637	769	812	883
所得税	69	45	42	41	53	79	84	94	91	89
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	146	145	113	108	140	415	552	675	721	793
归属于母公司所有者的净利润	73	51	12	14	24	233	418	573	622	689
少数股东损益	72	94	101	93	117	182	134	102	99	104
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	39	46	-10	19	71	287	366	613	633	653
归属于母少数股东的综合收益总额	45	93	82	97	155	227	92	134	109	75

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3214	4271	4267	4256	4481	8812	11677	15152	16130	16095
收到的税费返还	29	33	28	37	56	49	60	60	48	51
收到其他与经营活动有关的现金	62	32	53	28	87	71	72	129	130	105
经营活动现金流入小计	3305	4336	4348	4320	4625	8932	11809	15341	16308	16251
购买商品、接受劳务支付的现金	2245	2956	2602	2795	3111	6790	9231	11986	12567	12051
支付给职工以及为职工支付的现金	335	373	427	460	547	1082	1180	1378	1445	1517
支付的各项税费	84	94	44	39	79	241	277	344	280	238
支付其他与经营活动有关的现金	82	68	87	85	88	306	302	343	336	285
经营活动现金流出小计	2745	3491	3160	3380	3825	8419	10990	14051	14627	14092
经营活动产生的现金流量净额	560	845	1188	940	800	513	820	1290	1681	2159
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	6	0	0	0	113	84	318	475	962
取得投资收益收到的现金	4	4	6	12	1	11	101	16	33	38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	116	18	53	44	193	2	189	17	52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	32	708	23	23
收到其他与投资活动有关的现金	36	1	2	2	0	70	289	25	0	3
投资活动现金流入小计	41	127	27	66	45	387	509	1256	548	1078
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	928	742	784	378	396	945	1448	1018	1223	667
投资支付的现金	51	1	0	0	0	96	78	355	790	1325
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	500	17
支付其他与投资活动有关的现金	2	2	118	46	2	1	6	0	30	0
投资活动现金流出小计	981	744	902	423	398	1043	1532	1374	2543	2009
投资活动产生的现金流量净额	-940	-617	-875	-357	-353	-655	-1023	-117	-1995	-931
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	74	561	10	0	0	26	2053	0	0	0
取得借款收到的现金	2203	2784	2408	2780	2542	2655	2865	3238	3749	4080
发行债券收到的现金	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	201	20	31	0	388	601	42	0	0	0
筹资活动现金流入小计	2478	3365	2449	3280	2930	3283	4960	3238	3749	4080
偿还债务支付的现金	1520	2932	1976	3397	2849	2787	3253	2326	3049	3951
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	202	220	207	228	200	310	428	491	634	635
支付其他与筹资活动有关的现金	238	317	100	140	23	17	282	680	560	430
筹资活动现金流出小计	1960	3469	2283	3764	3072	3114	3963	3497	4244	5015
筹资活动产生的现金流量净额	518	-105	166	-484	-141	169	997	-259	-494	-935
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10	-1	-25	2	6	4	-3	-1	11	7
其他原因对现金的影响	3	1	-4	-0	-1	-3	2	4	4	4
现金及现金等价物净增加额	127	122	455	101	311	30	791	914	-798	301
期初现金及现金等价物余额	286	413	535	990	1091	2137	2167	2958	3872	3074
期末现金及现金等价物余额	413	535	990	1091	1402	2167	2958	3872	3074	3375

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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