中国海防(600764) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	817	471	1703	2339	2493	2697	2905	2444	2477	2302
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	6	11	541	464	1012	417	362	262	288	204
应收账款	263	430	2250	2504	2140	2640	3480	4145	4346	4357
预付款项	1	1	64	94	151	129	169	114	117	140
其他应收款	16	12	65	53	48	67	49	39	31	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	138	155	1824	1698	1790	1591	1513	1686	1362	1424
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	1	1	6	12	5	12	15	47	37	27
流动资产合计	1242	1082	6526	8156	8643	8615	9537	9400	9456	9199
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	215	215	215	215	215
投资性房地产	0	0	3	2	2	2	2	411	386	384
固定资产	312	302	761	740	818	883	845	844	956	0
在建工程	0	1	58	192	307	472	642	345	326	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	60	59	256	262	261	255	246	276	288	284
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	3	3	2	6	5	3	2	2
递延所得税资产	1	2	17	24	30	32	45	55	73	72
其他非流动资产	0	27	33	42	26	49	62	48	36	31
非流动资产合计	374	391	1159	1307	1618	2059	2160	2344	2398	2381
资产总计	1615	1473	7685	9463	10262	10674	11697	11744	11854	11581
流动负债
短期借款	50	25	391	335	403	303	436	423	367	391
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	14	22	178	276	222	262	280	220	289	239
应付账款	137	142	729	980	1123	1203	1525	1663	1687	1633
预收款项	3	2	244	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	0	0	69	41	35	29	37	48	44	3
应交税费	75	26	74	59	64	140	93	66	47	10
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	2	0	0	0	0	0	8	8	59	9
其他应付款	137	132	1557	383	347	242	235	195	159	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	13	3	9	8	50	54	257	40	41	36
其他流动负债	0	0	0	15	17	78	104	68	110	58
流动负债合计	432	351	3250	2387	2474	2364	3095	2878	2945	2648
非流动负债
长期借款	0	27	193	154	208	415	145	268	304	304
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	5	11	30	30	0
预计负债	0	0	1	6	10	13	14	17	17	13
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	1	9	4	4
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	30	57	277	247	346	530	274	453	454	451
负债合计	463	408	3527	2634	2820	2894	3369	3331	3399	3099
股东权益
股本	396	395	632	711	711	711	711	711	711	711
资本公积	492	417	973	3008	3012	3016	3163	3153	3153	3153
盈余公积	28	36	45	50	57	63	65	67	67	67
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	192	227	2514	3063	3681	4005	4136	4219	4247	4273
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1100	1065	4158	6829	7442	7780	8069	8145	8175	8203
少数股东权益	53	0	0	0	0	0	259	269	280	280
股东权益合计	1153	1065	4158	6829	7442	7780	8328	8414	8455	8482
负债和股东权益总计	1615	1473	7685	9463	10262	10674	11697	11744	11854	11581

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	363	351	4074	4670	4874	4292	3592	3173	3536	3557
营业收入	363	351	4074	4670	4874	4292	3592	3173	3536	3557
营业总成本	295	272	3363	3875	3974	3737	3334	3037	3466	3496
营业成本	205	176	2594	3086	3154	2950	2460	2284	2712	2756
营业税金及附加	4	5	19	17	19	25	29	28	32	30
销售费用	9	6	106	107	111	97	101	68	61	58
管理费用	73	63	306	279	327	294	311	283	274	269
财务费用	0	-4	29	9	-10	1	-9	-1	1	0
资产减值损失	4	7	-1	-9	-27	0	-2	19	-25	-28
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	-6	0	5	0	0	11	9	0	0	0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	111	81	768	832	946	633	346	221	144	135
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	4	2	2	3	3	2	3	59	4	4
营业外支出	5	0	1	1	6	2	5	3	4	3
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	109	82	769	834	944	633	344	277	144	136
所得税	19	15	97	86	95	48	19	27	4	1
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	90	67	672	748	849	585	326	250	140	135
归属于母公司所有者的净利润	82	67	646	748	849	585	309	228	121	115
少数股东损益	8	0	26	0	0	0	17	22	20	20
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	3	-15	1	4	-5	0	0
综合收益总额	0	0	0	750	834	586	330	245	0	-31
归属于母公司所有者的综合收益总额	76	66	654	750	834	586	313	223	116	110
归属于母少数股东的综合收益总额	8	0	26	0	0	0	17	22	20	20

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	219	208	3282	4045	4599	4350	3002	3077	3143	3299
收到的税费返还	0	4	18	9	15	10	7	6	6	3
收到其他与经营活动有关的现金	8	15	185	190	166	167	167	165	201	192
经营活动现金流入小计	227	226	3485	4244	4780	4528	3176	3249	3350	3494
购买商品、接受劳务支付的现金	127	154	2202	2815	2781	2395	1736	1991	1808	1862
支付给职工以及为职工支付的现金	86	87	728	738	824	744	749	730	685	685
支付的各项税费	44	92	180	182	199	143	258	215	217	197
支付其他与经营活动有关的现金	27	40	304	338	367	281	243	236	322	296
经营活动现金流出小计	284	373	3415	4073	4172	3563	2986	3172	3032	3040
经营活动产生的现金流量净额	-56	-147	70	171	609	965	190	77	317	454
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	23	0	0	1460	650	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	5	0	0	11	9	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	1	0	2	0	0	0	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	819	0	1	0	0	21	104	264	489	489
投资活动现金流入小计	819	0	31	0	2	1492	763	265	490	490
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76	18	148	196	225	333	262	246	189	192
投资支付的现金	0	13	0	878	62	1674	650	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	106	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	7	0	0	0	24	98	180	1012	395	497
投资活动现金流出小计	82	138	148	1075	312	2106	1092	1258	584	689
投资活动产生的现金流量净额	736	-138	-117	-1075	-310	-614	-329	-993	-94	-199
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	2113	0	0	396	0	0	0
取得借款收到的现金	50	245	365	371	592	504	436	575	419	443
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	4	0	5	6	27	2	2
筹资活动现金流入小计	50	245	365	2487	592	510	839	603	421	445
偿还债务支付的现金	87	253	263	746	471	398	330	701	432	422
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3	30	37	224	243	275	196	168	67	117
支付其他与筹资活动有关的现金	0	23	0	2	37	51	48	29	38	38
筹资活动现金流出小计	90	306	300	972	751	723	574	898	537	576
筹资活动产生的现金流量净额	-40	-61	65	1515	-158	-214	265	-295	-116	-131
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	0	-0	-0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	640	-346	18	612	141	138	125	-1211	107	124
期初现金及现金等价物余额	172	812	1654	1672	2284	2425	2562	2687	1477	1584
期末现金及现金等价物余额	812	467	1672	2284	2425	2562	2687	1477	1584	1708

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。

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