南京熊猫(600775)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.03(元)
  • 每股净资产
    3.78(元)
  • 每股现金流
    1.02(元)
  • 净资产收益率
    0.83(%)
  • 总资产收益率
    1.20(%)
  • 毛利率
    15.23(%)
  • 利润增长率
    27.73(%)
  • 资产负债比
    38.46(%)
  • 市盈率
    288.77(倍)
  • 市净率
    2.41(倍)
  • 市盈增长比率
    4.14(倍)
  • EV / EBIT
    106.65(倍)
  • 市销率
    1.97(倍)
  • 市值(亿)
    83.25(亿元)

注:以上数据是基于南京熊猫(600775)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成
南京熊猫(600775)主营业务构成图(按产品)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

电子制造产品

308 23
2011-06-30

电子装备产品

230 14
2011-06-30

电子智能产品

188 15
2011-06-30

通信技术产品

76 1
2011-06-30

其他

19 38
2011-06-30

其他业务(补充)

17 33
财务分析
南京熊猫(600775)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 61.54 0.00
2019-12-31 61.27 19.74
2018-12-31 59.69 13.36
2017-12-31 63.04 15.07
2016-12-31 66.99 18.68
2015-12-31 70.73 20.22
2014-12-31 73.17 13.63
2013-12-31 75.69 12.75
2012-12-31 54.31 19.34
2011-12-31 58.80 22.81
2010-12-31 57.88 23.58
历史平均 64.48 17.72
行业平均 46.62 20.55
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
南京熊猫(600775)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.88 38.46
2019-12-31 1.88 38.73
2018-12-31 1.88 40.31
2017-12-31 2.09 36.96
2016-12-31 2.23 33.01
2015-12-31 2.36 29.27
2014-12-31 2.53 26.83
2013-12-31 2.79 24.31
2012-12-31 1.24 45.69
2011-12-31 1.23 41.20
2010-12-31 1.17 42.12
历史平均 1.95 35.52
行业平均 1.39 54.11
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 南京熊猫(600775)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.88低于历史平均水平1.95,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率1.88高于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 南京熊猫(600775)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.38高于历史平均水平0.36,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.38低于行业平均水平0.54,说明本公司经营风险处于行业下游
南京熊猫(600775)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 15.23 1.72 0.83 1.20
2019-12-31 15.11 2.44 1.53 1.89
2018-12-31 16.07 4.72 4.67 3.44
2017-12-31 14.22 3.73 3.19 2.76
2016-12-31 14.45 4.56 3.59 3.23
2015-12-31 14.74 5.23 4.41 3.87
2014-12-31 15.08 5.63 4.82 4.25
2013-12-31 14.17 7.60 5.86 4.55
2012-12-31 11.18 5.60 7.81 4.36
2011-12-31 13.51 5.42 6.94 4.28
2010-12-31 15.14 0.45 0.62 0.29
历史平均 14.28 4.77 4.66 3.45
行业平均 19.24 6.19 8.05 4.91
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 南京熊猫(600775)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.15高于历史平均水平0.14,说明本公司业务竞争力正在上升; 当前毛利率0.15低于行业平均水平0.19,说明本公司业务竞争力处于行业下游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 南京熊猫(600775)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.02低于历史平均水平0.05,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.02低于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业下游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 南京熊猫(600775)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.01低于历史平均水平0.05,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.01低于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业下游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
南京熊猫(600775)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 4.64 0.00 1.13 0.70
2019-12-31 4.84 3.92 1.26 0.77
2018-12-31 4.35 5.45 1.22 0.73
2017-12-31 6.08 4.91 1.17 0.74
2016-12-31 7.23 3.78 1.05 0.71
2015-12-31 7.22 3.65 1.04 0.74
2014-12-31 5.80 5.54 1.03 0.75
2013-12-31 5.72 4.70 0.79 0.60
2012-12-31 8.08 4.03 1.44 0.78
2011-12-31 7.41 3.46 1.34 0.79
2010-12-31 6.63 2.77 1.13 0.65
历史平均 6.50 4.25 1.13 0.72
行业平均 4.83 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 南京熊猫(600775)(以下简称“本公司”)当前存货周转率4.64低于历史平均水平6.50,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率4.64低于行业平均水平4.83,说明本公司存货运营效率处于行业下游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 南京熊猫(600775)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率1.13低于历史平均水平1.13,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率1.13低于行业平均水平1.53,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 南京熊猫(600775)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.70低于历史平均水平0.72,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.70低于行业平均水平0.71,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游
南京熊猫(600775)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 29 3456 931
2019-12-31 53 3448 863
2018-12-31 162 3468 1292
2017-12-31 107 3364 1192
2016-12-31 119 3320 1142
2015-12-31 144 3263 854
2014-12-31 153 3179 712
2013-12-31 183 3123 1309
2012-12-31 132 1685 378
2011-12-31 110 1587 344
2010-12-31 9 1476 390
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
南京熊猫(600775)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.19 55.47
2019-12-31 0.73 138.83
2018-12-31 0.86 39.50
2017-12-31 0.89 59.57
2016-12-31 0.49 52.11
2015-12-31 0.34 41.93
2014-12-31 0.64 39.36
2013-12-31 0.48 21.49
2012-12-31 0.93 24.90
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.66 39.84
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
南京熊猫(600775)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 2.41 288.77
2019-12-31 2.91 190.55
2018-12-31 2.14 45.76
2017-12-31 2.14 67.06
2016-12-31 3.83 106.53
2015-12-31 5.36 121.67
2014-12-31 2.98 61.84
2013-12-31 2.61 44.58
2012-12-31 2.09 26.74
2011-12-31 2.19 31.54
2010-12-31 3.74 600.69
历史平均 3.01 122.93
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
南京熊猫(600775)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-09-30TTM 10.98 0.03
2019-12-31 10.98 0.06
2018-12-31 8.11 0.18
2017-12-31 7.88 0.12
2016-12-31 13.90 0.13
2015-12-31 19.15 0.16
2014-12-31 10.37 0.17
2013-12-31 8.92 0.20
2012-12-31 5.37 0.20
2011-12-31 5.30 0.17
2010-12-31 8.43 0.01
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

南京熊猫(600775)的前一交易日收盘价为9.11元, 我们给予的估值6.2元, 安全边际率-31.94%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予南京熊猫(600775)高估评级。

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