四川长虹(600839) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	15048	16871	19490	19864	21172	21616	26382	25421	27681	24541
交易性金融资产	122	272	658	805	750	300	0	200	0	1670
应收票据	5372	6102	2721	1752	329	271	488	417	344	502
应收账款	8073	8425	8408	8656	9513	11903	14974	14897	14497	15422
预付款项	1707	2098	1528	2124	1623	1309	1549	1773	1674	1570
其他应收款	449	445	746	568	589	458	382	458	402	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	36	129	105	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	11	11	0	7	0	5	6	0	0
存货	14859	14113	15937	17658	17321	18887	19547	22865	21975	23140
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	44	0	0	0	0	654	1055	563	3262	1310
其他流动资产	2574	1978	548	612	803	3580	2745	3208	4835	5125
流动资产合计	48284	50444	52337	56142	56375	61605	70577	73334	76690	75723
非流动资产
可供出售金融资产	246	257	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	3316	4352	4515	4280	4644	4808	3695	3316	419	229
长期股权投资	2829	2625	2743	3704	3804	3928	4143	4082	4129	4158
投资性房地产	108	235	268	551	680	670	1144	1104	1019	1006
固定资产	5724	7195	7314	7933	7754	7694	7366	7387	7261	0
在建工程	404	834	1019	252	376	241	208	180	420	505
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	95	97	97	98	99	56	57	58	56	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	3552	4146	4380	4288	4155	4373	4224	4342	4418	4374
开发支出	336	553	465	464	479	395	449	393	429	464
商誉	269	448	275	206	171	151	142	142	142	142
长期待摊费用	25	14	7	19	35	51	78	113	105	107
递延所得税资产	169	225	215	281	312	351	499	691	600	609
其他非流动资产	64	81	94	84	176	94	202	176	185	182
非流动资产合计	17139	21061	21653	22445	23025	23933	23824	26044	24120	23663
资产总计	65423	71505	73989	78588	79400	85538	94400	99378	100810	99386
流动负债
短期借款	14067	15742	17319	16403	13065	14427	12475	10232	12203	11641
交易性金融负债	138	171	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	10781	14842	14718	15379	16637	19228	22122	23873	20673	19144
应付账款	10337	9324	9527	13238	14702	15620	19424	23317	23187	24119
预收款项	1820	2432	2671	0	0	0	16	17	17	15
应付职工薪酬	499	567	657	835	931	1116	1154	1225	1272	819
应交税费	432	431	348	460	497	499	505	616	401	302
应付利息	40	120	121	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	7	132	133	142	142	138	134	148	134	134
其他应付款	2864	3007	2919	2845	3299	3378	3398	3735	3773	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	434	820	19	941	1612	2051	2424	2879	2962	3552
其他流动负债	132	262	1095	431	199	217	346	327	443	466
流动负债合计	41549	47849	49563	54298	54260	59349	65154	68894	67743	66568
非流动负债
长期借款	953	102	1166	1662	1770	1552	3102	3451	4702	4383
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	82	0	1	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	2	13	26	50	57	56	56	56	55	0
预计负债	443	395	326	330	355	547	623	542	468	454
递延所得税负债	27	53	55	66	72	98	232	291	585	617
其他非流动负债	850	850	850	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	3017	2232	3290	3093	3300	3352	5186	5513	7024	6691
负债合计	44566	50081	52854	57391	57560	62701	70340	74407	74767	73259
股东权益
股本	4616	4616	4616	4616	4616	4616	4616	4616	4616	4616
资本公积	3972	3673	3676	3657	3652	3689	3656	3711	3706	3706
盈余公积	87	87	106	196	202	202	202	327	340	340
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	39	176
未分配利润	4201	4652	4609	4518	4750	5125	5628	5976	6721	6819
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	12893	13052	13020	13012	13314	13660	14128	14660	15396	15394
少数股东权益	7964	8372	8116	8185	8525	9177	9933	10311	10647	10733
股东权益合计	20857	21424	21136	21197	21840	22837	24060	24971	26043	26127
负债和股东权益总计	65423	71505	73989	78588	79400	85538	94400	99378	100810	99386

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	77632	83385	88793	94448	99632	92482	97456	103691	108816	109255
营业收入	77632	83385	88793	94448	99632	92482	97456	103691	108816	109255
营业总成本	77036	83205	88977	93815	98555	90450	95249	101753	108096	108960
营业成本	67702	72986	78569	84808	89698	81731	86564	93300	98565	99358
营业税金及附加	453	559	507	572	515	570	607	467	511	478
销售费用	5846	5901	5730	4722	4204	3874	3914	3825	3766	3751
管理费用	2652	1556	1690	1498	1766	1743	1815	1786	1867	1787
财务费用	23	518	527	326	279	230	135	233	267	335
资产减值损失	360	358	-303	-540	-434	-371	-590	-609	-841	-731
公允价值变动净收益	-287	112	-2	0	0	0	0	0	1154	1194
投资收益	345	86	253	272	392	95	92	226	360	368
对联营企业和合营企业的投资收益	42	48	55	154	128	86	133	173	300	270
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	967	912	656	422	1174	1519	2025	2018	2683	2288
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	35	49	37	75	65	68	52	94	59	60
营业外支出	50	43	28	55	350	139	38	78	65	67
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	952	918	665	442	888	1448	2039	2035	2677	2281
所得税	291	257	331	207	213	313	241	230	686	641
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	661	661	334	235	675	1134	1798	1805	1991	1640
归属于母公司所有者的净利润	356	323	61	45	285	468	688	704	989	742
少数股东损益	305	338	274	190	391	667	1110	1102	1002	898
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-4	70	-87	-14	-54	0	-1
综合收益总额	0	0	0	231	746	1047	1784	1751	0	-634
归属于母公司所有者的综合收益总额	408	313	51	57	349	391	664	689	986	763
归属于母少数股东的综合收益总额	301	351	283	174	396	656	1120	1063	1004	902

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	80091	83150	94524	98463	103890	95361	103209	115080	124448	124788
收到的税费返还	1177	1274	1155	1267	1458	1764	1693	1851	2197	2039
收到其他与经营活动有关的现金	404	747	681	569	732	622	654	852	819	731
经营活动现金流入小计	81671	85171	96360	100299	106079	97747	105556	117783	127465	127557
购买商品、接受劳务支付的现金	70919	70577	84568	89595	91138	83727	91343	103091	112758	113324
支付给职工以及为职工支付的现金	4860	5467	5427	4933	5818	5902	6527	6815	6912	6909
支付的各项税费	1826	1784	1885	1624	1639	1973	2099	1939	2155	2062
支付其他与经营活动有关的现金	2610	2919	2914	2760	2796	2850	2732	3254	3191	2744
经营活动现金流出小计	80215	80746	94795	98912	101391	94452	102701	115098	125015	125039
经营活动产生的现金流量净额	1456	4425	1566	1387	4688	3295	2855	2685	2449	2518
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	9998	7867	6911	3647	4050	801	6252	28558	52105	55832
取得投资收益收到的现金	149	176	84	48	158	139	135	195	212	238
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42	178	141	126	48	253	14	61	43	44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	119	0	138	0	0	0	0	94	0	33
收到其他与投资活动有关的现金	2976	3388	5470	1637	1971	1464	2428	1249	1696	3690
投资活动现金流入小计	13283	11609	12744	5458	6226	2657	8828	30156	54056	59837
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1301	1428	1521	815	1072	1021	1571	955	1092	1139
投资支付的现金	10046	9132	5950	4501	3876	4629	5511	30630	53885	57704
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	168	55	2	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	1248	3745	4943	856	1700	1664	999	195	289	235
投资活动现金流出小计	12763	14360	12416	6171	6648	7314	8081	31780	55266	59078
投资活动产生的现金流量净额	519	-2751	328	-713	-422	-4657	747	-1624	-1210	759
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	608	36	12	141	78	448	6	0	3	3
取得借款收到的现金	19154	21216	24517	26689	18557	25517	20715	17497	22116	17174
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	850	46	60	1873	928	1677	3329	78	1323	2703
筹资活动现金流入小计	20612	21297	24589	28703	19563	27642	24050	17575	23442	19880
偿还债务支付的现金	18238	19573	22052	25881	21331	23177	19944	18186	18924	19391
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1221	1538	1642	1308	941	1105	1398	1482	1487	1454
支付其他与筹资活动有关的现金	323	870	156	1020	1451	6741	240	1201	773	903
筹资活动现金流出小计	19782	21981	23851	28209	23722	31023	21581	20869	21184	21747
筹资活动产生的现金流量净额	830	-684	738	494	-4159	-3381	2469	-3294	2258	-1868
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-27	13	22	-88	268	88	-441	90	27	-124
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	2779	1003	2653	1080	375	-4655	5629	-2143	3524	1285
期初现金及现金等价物余额	11426	14282	15287	17940	19021	19396	14741	20371	18227	21751
期末现金及现金等价物余额	14205	15286	17940	19021	19396	14741	20371	18227	21751	23037

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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