新疆众和(600888)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.29(元)
  • 每股净资产
    5.43(元)
  • 每股现金流
    1.18(元)
  • 净资产收益率
    5.37(%)
  • 总资产收益率
    2.08(%)
  • 毛利率
    14.39(%)
  • 利润增长率
    -13.07(%)
  • 资产负债比
    61.00(%)
  • 市盈率
    35.96(倍)
  • 市净率
    1.93(倍)
  • 市盈增长比率
    -2.72(倍)
  • EV / EBIT
    60.99(倍)
  • 市销率
    1.75(倍)
  • 市值(亿)
    90.49(亿元)

注:以上数据是基于新疆众和(600888)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成
新疆众和(600888)主营业务构成图(按产品)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

电子铝箔

474 31
2011-06-30

电 极 箔

197 30
2011-06-30

高 纯 铝

194 17
2011-06-30

其他业务(补充)

133 13
新疆众和(600888)主营业务构成图(按行业)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

电子新材料

865 27
2011-06-30

其他业务(补充)

133 13
新疆众和(600888)主营业务构成图(按地区)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

境内

762 0
2011-06-30

境外

216 0
2011-06-30

其他(补充)

20 0
财务分析
新疆众和(600888)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 39.00 38.30
2019-12-31 38.81 40.22
2018-12-31 35.05 40.21
2017-12-31 33.98 41.20
2016-12-31 33.85 38.73
2015-12-31 36.34 44.51
2014-12-31 36.34 41.92
2013-12-31 46.21 49.23
2012-12-31 51.01 48.85
2011-12-31 50.59 14.12
2010-12-31 57.00 24.95
历史平均 42.26 38.19
行业平均 46.62 20.55
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
新疆众和(600888)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.30 61.00
2019-12-31 1.09 61.19
2018-12-31 1.07 64.95
2017-12-31 1.26 66.02
2016-12-31 1.34 66.15
2015-12-31 1.38 63.66
2014-12-31 1.26 63.66
2013-12-31 1.52 53.79
2012-12-31 1.66 48.99
2011-12-31 2.93 49.41
2010-12-31 1.98 43.00
历史平均 1.60 57.74
行业平均 1.39 54.11
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 新疆众和(600888)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.30低于历史平均水平1.60,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率1.30低于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业下游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 新疆众和(600888)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.61高于历史平均水平0.58,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.61高于行业平均水平0.54,说明本公司经营风险处于行业上游
新疆众和(600888)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 14.39 4.93 5.37 2.08
2019-12-31 14.09 2.99 3.16 1.21
2018-12-31 14.40 3.79 5.07 1.77
2017-12-31 12.08 1.99 3.55 1.18
2016-12-31 8.65 0.68 1.21 0.39
2015-12-31 5.89 0.33 0.76 0.28
2014-12-31 6.31 -9.93 -16.63 -6.01
2013-12-31 13.64 2.34 2.34 1.08
2012-12-31 18.10 6.86 4.18 2.13
2011-12-31 24.17 13.79 7.76 3.93
2010-12-31 28.48 18.18 13.48 7.69
历史平均 14.64 4.23 2.41 1.38
行业平均 19.24 6.19 8.05 4.91
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 新疆众和(600888)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.14低于历史平均水平0.15,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.14低于行业平均水平0.19,说明本公司业务竞争力处于行业下游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 新疆众和(600888)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.05高于历史平均水平0.04,说明本公司盈利能力正在上升; 当前净利润率0.05低于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业下游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 新疆众和(600888)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.05高于历史平均水平0.02,说明本公司运用资产的能力正在上升; 当前净资产收益率0.05低于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业下游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
新疆众和(600888)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 3.76 1.10 1.08 0.42
2019-12-31 3.72 1.01 1.05 0.41
2018-12-31 4.67 1.16 1.33 0.47
2017-12-31 4.95 1.44 1.74 0.59
2016-12-31 5.95 1.48 1.69 0.57
2015-12-31 6.84 1.91 2.34 0.85
2014-12-31 4.26 1.44 1.67 0.61
2013-12-31 2.71 0.94 1.00 0.46
2012-12-31 2.24 0.64 0.61 0.31
2011-12-31 2.61 2.02 0.56 0.28
2010-12-31 3.59 1.69 0.74 0.42
历史平均 4.20 1.41 1.30 0.51
行业平均 4.83 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 新疆众和(600888)(以下简称“本公司”)当前存货周转率3.76低于历史平均水平4.20,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率3.76低于行业平均水平4.83,说明本公司存货运营效率处于行业下游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 新疆众和(600888)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率1.10低于历史平均水平1.41,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率1.10低于行业平均水平3.46,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 新疆众和(600888)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率1.08低于历史平均水平1.30,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率1.08低于行业平均水平1.53,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 新疆众和(600888)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.42低于历史平均水平0.51,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.42低于行业平均水平0.71,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游
新疆众和(600888)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 252 4682 1014
2019-12-31 141 4446 1941
2018-12-31 181 3579 1920
2017-12-31 121 3399 1230
2016-12-31 39 3256 1506
2015-12-31 25 3226 1372
2014-12-31 -531 3193 1495
2013-12-31 87 3720 558
2012-12-31 154 3686 509
2011-12-31 276 3557 2104
2010-12-31 292 2164 672
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
新疆众和(600888)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.68 24.43
2019-12-31 1.24 42.93
2018-12-31 1.16 22.98
2017-12-31 0.34 15.95
2016-12-31 0.26 32.64
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.63 -6.04
2013-12-31 1.41 61.39
2012-12-31 0.49 15.99
2011-12-31 0.60 12.75
2010-12-31 0.25 7.24
历史平均 0.64 20.36
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
新疆众和(600888)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.93 35.96
2019-12-31 1.09 34.56
2018-12-31 1.01 19.86
2017-12-31 1.65 46.52
2016-12-31 1.54 127.79
2015-12-31 1.75 228.47
2014-12-31 1.60 -9.64
2013-12-31 1.02 43.61
2012-12-31 1.37 32.67
2011-12-31 1.65 21.25
2010-12-31 3.91 29.02
历史平均 1.72 59.95
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
新疆众和(600888)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-09-30TTM 4.69 0.29
2019-12-31 4.69 0.14
2018-12-31 4.18 0.21
2017-12-31 6.73 0.14
2016-12-31 7.83 0.06
2015-12-31 8.79 0.04
2014-12-31 7.98 -0.83
2013-12-31 5.92 0.14
2012-12-31 9.43 0.29
2011-12-31 14.28 0.67
2010-12-31 24.05 0.83
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

新疆众和(600888)的前一交易日收盘价为10.5元, 我们给予的估值0.76元, 安全边际率-92.76%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予新疆众和(600888)高估评级。

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