国美通讯(600898)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -3.31(元)
  • 每股净资产
    -1.3(元)
  • 每股现金流
    0.67(元)
  • 净资产收益率
    253.99(%)
  • 总资产收益率
    -106.04(%)
  • 毛利率
    0.03(%)
  • 利润增长率
    -38.87(%)
  • 资产负债比
    126.28(%)
  • 市盈率
    -1.58(倍)
  • 市净率
    -4.01(倍)
  • 市盈增长比率
    0.04(倍)
  • EV / EBIT
    -2.78(倍)
  • 市销率
    1.86(倍)
  • 市值(亿)
    13.18(亿元)

注:以上数据是基于国美通讯(600898)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成
国美通讯(600898)主营业务构成图(按产品)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

家电

428 11
2011-06-30

其他业务(补充)

26 75
国美通讯(600898)主营业务构成图(按行业)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

商业

428 11
2011-06-30

其他业务(补充)

26 75
国美通讯(600898)主营业务构成图(按地区)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

山东省

428 0
2011-06-30

其他(补充)

26 0
财务分析
国美通讯(600898)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM -26.28 12.83
2019-12-31 -44.88 7.68
2018-12-31 8.79 4.65
2017-12-31 17.56 4.29
2016-12-31 16.79 9.34
2015-12-31 52.74 17.24
2014-12-31 55.27 19.43
2013-12-31 50.71 26.15
2012-12-31 49.61 29.53
2011-12-31 46.01 31.13
2010-12-31 38.87 30.13
历史平均 37.37 19.10
行业平均 46.62 20.55
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
国美通讯(600898)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 0.77 126.28
2019-12-31 0.70 144.88
2018-12-31 0.70 91.21
2017-12-31 1.12 82.44
2016-12-31 1.22 83.21
2015-12-31 1.53 47.26
2014-12-31 1.63 44.73
2013-12-31 1.44 49.29
2012-12-31 1.33 50.39
2011-12-31 1.18 53.99
2010-12-31 1.01 61.13
历史平均 1.24 62.63
行业平均 1.39 54.11
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 国美通讯(600898)(以下简称“本公司”)当前流动比率0.77低于历史平均水平1.24,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率0.77低于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业下游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 国美通讯(600898)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率1.26高于历史平均水平0.63,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率1.26高于行业平均水平0.54,说明本公司经营风险处于行业上游
国美通讯(600898)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 0.03 -123.57 253.99 -106.04
2019-12-31 -0.32 -126.98 109.74 -60.76
2018-12-31 2.96 -22.64 -501.74 -21.89
2017-12-31 9.58 0.01 2.73 0.01
2016-12-31 13.29 1.50 4.35 0.77
2015-12-31 13.08 2.66 6.37 3.36
2014-12-31 14.74 3.86 9.13 5.05
2013-12-31 15.22 3.42 8.75 4.44
2012-12-31 15.89 3.18 8.12 4.03
2011-12-31 15.04 7.58 26.66 12.27
2010-12-31 14.05 2.65 11.95 4.65
历史平均 12.65 0.25 -47.08 1.41
行业平均 19.24 6.19 8.05 4.91
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 国美通讯(600898)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.00低于历史平均水平0.13,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.00低于行业平均水平0.19,说明本公司业务竞争力处于行业下游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 国美通讯(600898)(以下简称“本公司”)当前净利润率-1.24低于历史平均水平0.00,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率-1.24低于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业下游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 国美通讯(600898)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率2.54高于历史平均水平-0.47,说明本公司运用资产的能力正在上升; 当前净资产收益率2.54高于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业上游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
国美通讯(600898)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 50.16 6.69 -3.27 0.86
2019-12-31 13.31 6.23 -1.07 0.48
2018-12-31 12.76 20.81 11.00 0.97
2017-12-31 4.04 16.64 4.07 0.71
2016-12-31 3.49 5.50 3.06 0.51
2015-12-31 5.97 7.33 2.40 1.26
2014-12-31 8.77 6.72 2.36 1.31
2013-12-31 7.86 4.96 2.56 1.30
2012-12-31 7.55 4.29 2.55 1.27
2011-12-31 11.64 5.20 3.52 1.62
2010-12-31 11.62 5.81 4.51 1.75
历史平均 8.19 8.58 4.00 1.19
行业平均 4.83 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 国美通讯(600898)(以下简称“本公司”)当前存货周转率50.16高于历史平均水平8.19,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率50.16高于行业平均水平4.83,说明本公司存货运营效率处于行业上游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 国美通讯(600898)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率6.69低于历史平均水平8.58,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率6.69高于行业平均水平3.46,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 国美通讯(600898)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率-3.27低于历史平均水平4.00,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率-3.27低于行业平均水平1.53,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 国美通讯(600898)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.86低于历史平均水平1.19,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.86高于行业平均水平0.71,说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游
国美通讯(600898)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -835 -329 169
2019-12-31 -851 -776 13
2018-12-31 -382 76 41
2017-12-31 12 456 185
2016-12-31 16 372 95
2015-12-31 23 367 42
2014-12-31 32 349 38
2013-12-31 28 317 40
2012-12-31 23 289 132
2011-12-31 71 266 80
2010-12-31 23 195 94
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
国美通讯(600898)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.29 77.97
2015-12-31 0.15 21.58
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.22 49.77
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
国美通讯(600898)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-09-30TTM -4.01 -1.58
2019-12-31 -2.56 -2.33
2018-12-31 26.74 -5.33
2017-12-31 6.60 241.43
2016-12-31 11.63 267.29
2015-12-31 9.30 145.96
2014-12-31 5.83 63.81
2013-12-31 3.98 45.50
2012-12-31 4.01 49.44
2011-12-31 5.13 19.24
2010-12-31 8.57 71.74
历史平均 9.09 99.90
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
国美通讯(600898)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-09-30TTM 6.58 -3.31
2019-12-31 7.86 -3.37
2018-12-31 8.06 -1.51
2017-12-31 11.90 0.05
2016-12-31 17.14 0.06
2015-12-31 13.53 0.09
2014-12-31 8.05 0.13
2013-12-31 5.00 0.11
2012-12-31 4.60 0.09
2011-12-31 5.40 0.28
2010-12-31 6.62 0.09
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

国美通讯(600898)的前一交易日收盘价为5.22元, 我们给予的估值-55.09元, 安全边际率-1155.36%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予国美通讯(600898)高估评级。

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