图 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||
货币资金 | 9606 | 4935 | 15519 | 62293 | 66901 | 69524 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
应收账款 | 47009 | 54574 | 78513 | 86117 | 84644 | 76452 | |
预付款项 | 133 | 114 | 163 | 215 | 229 | 343 | |
其他应收款 | 10268 | 32601 | 3095 | 1189 | 456 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 27055 | 28561 | 35551 | 37468 | 41646 | 58388 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 1641 | 1133 | 3830 | 2479 | 1657 | 2144 | |
流动资产合计 | 95712 | 121917 | 136670 | 189927 | 195690 | 207349 | |
非流动资产 | |||||||
可供出售金融资产 | 69 | 46 | 3 | 41 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 9 | 38 | 0 | 394 | 533 | 857 | |
投资性房地产 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 12008 | 11359 | 9033 | 7596 | 6644 | 0 | |
在建工程 | 314 | 546 | 728 | 501 | 446 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 241 | 244 | 225 | 197 | 186 | 445 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 151 | 231 | 341 | 549 | 665 | 853 | |
递延所得税资产 | 1141 | 1285 | 1457 | 1283 | 1090 | 1044 | |
其他非流动资产 | 29 | 58 | 139 | 115 | 342 | 551 | |
非流动资产合计 | 13983 | 13827 | 11926 | 10676 | 9923 | 11695 | |
资产总计 | 109695 | 135744 | 148596 | 200603 | 205613 | 219044 | |
流动负债 | |||||||
短期借款 | 1112 | 1643 | 6957 | 22490 | 28271 | 50379 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付账款 | 34702 | 43013 | 76809 | 69731 | 67321 | 59149 | |
预收款项 | 202 | 184 | 106 | 58 | 103 | 0 | |
应付职工薪酬 | 3203 | 3516 | 3012 | 4382 | 4973 | 4414 | |
应交税费 | 472 | 768 | 1299 | 3080 | 2322 | 1128 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 177 | 17 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 10075 | 8665 | 32104 | 27720 | 12579 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 201 | 208 | 95 | 347 | 385 | 697 | |
流动负债合计 | 49968 | 57996 | 120382 | 127986 | 115973 | 123376 | |
非流动负债 | |||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 173 | 217 | 25 | 175 | 189 | 232 | |
递延所得税负债 | 1 | 2 | 0 | 91 | 83 | 76 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 182 | 225 | 32 | 273 | 292 | 368 | |
负债合计 | 50150 | 58221 | 120414 | 128259 | 116264 | 123744 | |
股东权益 | |||||||
股本 | 0 | 0 | 17726 | 19695 | 19855 | 19874 | |
资本公积 | 27093 | 27823 | 0 | 25122 | 26692 | 27904 | |
盈余公积 | 0 | 0 | 0 | 289 | 740 | 740 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942 | 830 | |
未分配利润 | 32609 | 46657 | 10098 | 26711 | 42307 | 47142 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 59525 | 77303 | 28161 | 72295 | 89281 | 95059 | |
少数股东权益 | 20 | 220 | 22 | 50 | 68 | 242 | |
股东权益合计 | 59545 | 77523 | 28183 | 72345 | 89349 | 95301 | |
负债和股东权益总计 | 109695 | 135744 | 148596 | 200603 | 205613 | 219044 |
图 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
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营业总收入 | 272800 | 272713 | 354544 | 415378 | 408698 | 411378 | |
营业收入 | 272800 | 272713 | 354544 | 415378 | 408698 | 411378 | |
营业总成本 | 255684 | 255396 | 334966 | 395496 | 389470 | 393931 | |
营业成本 | 244157 | 243672 | 318582 | 379486 | 374451 | 376713 | |
营业税金及附加 | 337 | 475 | 540 | 456 | 642 | 822 | |
销售费用 | 1586 | 1649 | 1793 | 1791 | 1733 | 2042 | |
管理费用 | 8853 | 9106 | 12426 | 4352 | 3521 | 4182 | |
财务费用 | -15 | 180 | 855 | -324 | -735 | 320 | |
资产减值损失 | 766 | 313 | 770 | 736 | -502 | -955 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | -0 | 157 | 102 | |
投资收益 | 10 | -5 | 18 | -420 | 161 | 289 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | -4 | -9 | -10 | -2 | 2 | 1 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 17188 | 17270 | 19957 | 20083 | 21107 | 19758 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 343 | 297 | 88 | 38 | 85 | 82 | |
营业外支出 | 14 | 7 | 4 | 49 | 59 | 49 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 17517 | 17559 | 20041 | 20071 | 21132 | 19791 | |
所得税 | 3167 | 3169 | 3821 | 3164 | 2526 | 2567 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 14350 | 14390 | 16220 | 16908 | 18606 | 17223 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 14350 | 14366 | 15868 | 16902 | 18606 | 17227 | |
少数股东损益 | -0 | 24 | 352 | 5 | -0 | -3 | |
每股收益 | |||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 15022 | 17366 | 15364 | 17042 | 18758 | 16767 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -0 | 24 | 352 | 5 | -0 | -1 |
图 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
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经营活动产生的现金流量 | |||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 275891 | 272765 | 322633 | 414230 | 422178 | 431156 | |
收到的税费返还 | 1458 | 2501 | 2293 | 5251 | 4667 | 4917 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 512 | 529 | 712 | 1531 | 2902 | 4175 | |
经营活动现金流入小计 | 277860 | 275796 | 325638 | 421012 | 429747 | 440249 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 239075 | 224145 | 283645 | 367696 | 391348 | 402655 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19748 | 19353 | 22032 | 21247 | 19890 | 21832 | |
支付的各项税费 | 4084 | 4977 | 4945 | 2778 | 4742 | 5180 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6374 | 6362 | 6501 | 7286 | 7328 | 14598 | |
经营活动现金流出小计 | 269281 | 254838 | 317124 | 399007 | 423308 | 444265 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 8579 | 20958 | 8514 | 22006 | 6439 | -4016 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||
收回投资收到的现金 | 1570 | 2700 | 3750 | 700 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 15 | 16 | 13 | 143 | 165 | 308 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 990 | 214 | 166 | 996 | 328 | 245 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 14 | 0 | 1308 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1826 | 1209 | 126 | 209 | 12 | 408 | |
投资活动现金流入小计 | 4401 | 4153 | 4055 | 3355 | 505 | 961 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2855 | 3176 | 936 | 3680 | 3058 | 4841 | |
投资支付的现金 | 1580 | 3189 | 4000 | 851 | 153 | 442 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 24 | 0 | 129 | 0 | 0 | 16 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1976 | 127 | 1358 | 192 | 111 | 884 | |
投资活动现金流出小计 | 6435 | 6492 | 6422 | 4723 | 3323 | 6183 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2034 | -2340 | -2367 | -1368 | -2818 | -5223 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||
吸收投资收到的现金 | 1470 | 905 | 2234 | 26781 | 979 | 328 | |
取得借款收到的现金 | 16530 | 14000 | 26546 | 60246 | 58517 | 91091 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4195 | 2100 | 1808 | 5244 | 2133 | 24 | |
筹资活动现金流入小计 | 22194 | 17006 | 30587 | 92271 | 61628 | 91443 | |
偿还债务支付的现金 | 17619 | 13469 | 19961 | 44444 | 52800 | 64992 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 401 | 368 | 1958 | 698 | 3368 | 4516 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8783 | 25644 | 5082 | 22243 | 2740 | 3573 | |
筹资活动现金流出小计 | 26802 | 39481 | 27001 | 67386 | 58909 | 73081 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4608 | -22475 | 3586 | 24885 | 2720 | 18361 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 300 | 301 | -384 | 426 | 97 | 50 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 2237 | -3556 | 9348 | 45948 | 6438 | 9173 | |
期初现金及现金等价物余额 | 6156 | 8393 | 4837 | 14185 | 60133 | 66572 | |
期末现金及现金等价物余额 | 8393 | 4837 | 14185 | 60133 | 66572 | 75744 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。