环旭电子(601231) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	5046	4611	6096	6333	6034	7695	11219	12487	13241	10444
交易性金融资产	678	444	0	182	96	271	246	42	10	3084
应收票据	64	62	76	70	79	46	66	79	110	61
应收账款	5852	7588	7258	10469	12459	11119	10024	10256	10030	8893
预付款项	23	22	17	42	51	73	56	54	93	84
其他应收款	90	83	67	0	129	110	209	134	124	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	5	4	8	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0
存货	3318	4760	4298	6748	9038	10910	8312	7750	7977	8669
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
其他流动资产	193	321	369	597	606	600	838	794	559	581
流动资产合计	15264	17895	18186	24567	28495	30851	30968	31597	32143	32018
非流动资产
可供出售金融资产	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	10	11	12	14	14	14	14
长期股权投资	0	0	487	532	543	611	498	516	528	538
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4
固定资产	1511	1545	1669	2642	3442	4457	4698	5120	5246	5209
在建工程	39	49	225	432	798	303	641	365	185	239
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	27	27	137	290	453	415	368	311	313	297
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	29	1092	559	577	608	585	638	827
长期待摊费用	254	301	286	251	228	176	213	176	158	149
递延所得税资产	232	239	168	297	315	359	387	434	451	477
其他非流动资产	15	68	75	90	137	125	68	185	205	232
非流动资产合计	2100	2256	3726	6371	7362	7723	8338	8401	8343	8566
资产总计	17363	20151	21912	30938	35857	38574	39306	39998	40486	40585
流动负债
短期借款	939	1472	1764	375	2481	4499	4378	3677	2970	3370
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	6640	8093	7931	11835	12559	11056	10574	11055	10985	10446
预收款项	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	472	476	485	870	831	1162	923	905	1012	930
应交税费	139	144	69	179	239	388	356	390	221	276
应付利息	2	4	3	9	10	20	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	292	311	362	0	414	697	1045	805	790	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	97	935	721	507	3564	194	344	301
其他流动负债	33	26	5	0	0	4	4	11	7	9
流动负债合计	8605	10597	10857	14913	17566	18748	21192	17584	16799	16599
非流动负债
长期借款	0	0	31	3012	1101	59	47	30	126	117
应付债券	0	0	0	0	3116	3243	0	3468	2108	0
长期应付款	0	0	56	0	46	31	26	18	27	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	7	3	2	11	10	7	48	74	50	45
递延所得税负债	0	0	4	2	98	88	82	83	66	63
其他非流动负债	1	2	3	5	6	4	1	1	2	4
非流动负债合计	125	145	748	3976	5208	4077	1024	4355	2966	802
负债合计	8730	10741	11605	18890	22774	22825	22217	21939	19765	17401
股东权益
股本	2176	2176	2179	2209	2210	2207	2210	2191	2279	2389
资本公积	1633	1656	1719	2181	2242	2235	2284	2049	3769	6064
盈余公积	343	364	391	543	738	862	967	1050	1356	1356
库存股	0	0	155	135	341	351	322	100	234	250
未分配利润	4500	5257	6135	7343	7906	10276	11180	12159	13199	13616
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	8631	9408	10276	12050	13082	15749	16990	17935	20721	23123
少数股东权益	2	2	31	-1	0	0	99	124	0	60
股东权益合计	8633	9410	10307	12049	13082	15750	17090	18059	20722	23183
负债和股东权益总计	17363	20151	21912	30938	35857	38574	39306	39998	40486	40585

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	29706	33550	37204	47696	55300	68516	60792	60691	59195	58896
营业收入	29706	33550	37204	47696	55300	68516	60792	60691	59195	58896
营业总成本	28411	32160	36026	45890	53377	65291	58826	59100	57550	57102
营业成本	26428	29908	33499	42711	49981	61327	54939	54930	53580	53304
营业税金及附加	35	41	39	62	50	55	96	138	71	69
销售费用	240	280	320	318	311	324	368	409	404	390
管理费用	1639	610	778	1123	1169	1422	1215	1371	1292	1247
财务费用	57	-47	26	96	203	19	212	313	268	221
资产减值损失	12	38	3	-12	-19	-99	-167	0	11	-18
公允价值变动净收益	146	-249	112	-6	45	32	-27	-2	-26	-30
投资收益	98	209	79	83	112	139	143	213	266	212
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	15	20	22	74	9	34	36	40
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1565	1387	1422	1962	2132	3461	2178	1872	2105	2196
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	9	9	14	15	20	25	18	25	66	65
营业外支出	10	2	3	3	13	9	6	44	31	25
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1564	1393	1433	1974	2139	3477	2190	1854	2139	2235
所得税	250	213	173	240	282	417	240	210	311	311
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1314	1180	1260	1734	1857	3060	1950	1644	1829	1924
归属于母公司所有者的净利润	1314	1180	1262	1739	1858	3060	1948	1652	1853	1936
少数股东损益	0	0	-2	-6	-1	0	2	-8	-24	-12
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-98	9	195	151	-95	0	27
综合收益总额	0	0	0	1636	1866	3255	2100	1549	0	-297
归属于母公司所有者的综合收益总额	1309	1154	1313	1641	1866	3255	2098	1564	1819	1736
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	-2	-6	0	0	3	-15	-10	-3

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	28752	32025	37624	45469	53578	71431	62946	61751	59660	59521
收到的税费返还	284	267	311	341	559	530	333	559	577	541
收到其他与经营活动有关的现金	98	107	182	187	173	514	444	522	430	337
经营活动现金流入小计	29134	32399	38117	45996	54310	72475	63723	62831	60667	60399
购买商品、接受劳务支付的现金	25217	29582	32458	40923	50506	63752	51127	52627	52464	52570
支付给职工以及为职工支付的现金	2012	2352	2457	2717	3856	4263	4544	4548	4535	4574
支付的各项税费	260	307	278	410	419	881	948	814	761	688
支付其他与经营活动有关的现金	405	377	498	510	631	143	280	632	503	451
经营活动现金流出小计	27895	32618	35691	44560	55412	69040	56899	58621	58263	58283
经营活动产生的现金流量净额	1239	-219	2426	1437	-1102	3435	6823	4210	2404	2116
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	10009	10948	11725	9172	6647	5050	10589	14237	10047	9852
取得投资收益收到的现金	65	84	89	64	98	74	141	186	194	132
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33	29	14	19	51	106	39	69	212	216
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	141	141
收到其他与投资活动有关的现金	16	0	3	14	0	0	2	0	0	0
投资活动现金流入小计	10122	11062	11831	9269	6796	5230	10771	14491	10594	10341
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	163	500	674	1056	1515	1671	1550	1262	1295	1189
投资支付的现金	10113	10870	11259	9244	6723	5056	10379	14209	10014	11929
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	493	1980	45	27	271	215	0	236
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	10275	11370	12426	12280	8283	6754	12200	15687	11309	13353
投资活动产生的现金流量净额	-153	-309	-595	-3011	-1487	-1524	-1429	-1196	-715	-3012
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	50	67	11	77	134	89	197	113
取得借款收到的现金	3076	6291	9201	13803	13986	19947	15773	10403	8905	9154
发行债券收到的现金	0	0	0	0	3427	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	23	39	4	27	0	0	4
筹资活动现金流入小计	3076	6291	9250	13894	17464	20028	15934	10491	9101	9270
偿还债务支付的现金	3522	5823	8971	11475	13531	19611	16428	11147	9022	9162
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	271	430	421	444	1173	644	1179	829	723	664
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	243	150	369	274	163	278	274	287
筹资活动现金流出小计	3793	6252	9635	12069	15072	20530	17770	12254	10018	10113
筹资活动产生的现金流量净额	-717	39	-384	1824	2391	-502	-1836	-1763	-917	-843
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-79	52	29	-29	-87	251	-52	27	-29	-169
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	290	-437	1476	221	-285	1660	3506	1278	744	-1908
期初现金及现金等价物余额	4754	5043	4607	6083	6303	6018	7678	11184	12462	13206
期末现金及现金等价物余额	5043	4607	6083	6303	6018	7678	11184	12462	13206	11298

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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