环旭电子(601231) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	4756	5046	4611	6096	6333	6034	7695	11219	12487	12353
交易性金融资产	391	678	444	0	182	96	271	246	42	1013
应收票据	27	64	62	76	70	79	46	66	79	49
应收账款	4754	5852	7588	7258	10469	12459	11119	10025	10256	9264
预付款项	12	23	22	17	42	51	73	56	54	51
其他应收款	42	90	83	67	128	129	110	276	134	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	5	4	8	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0
存货	2805	3318	4760	4298	6765	9038	10910	8324	7750	7276
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
其他流动资产	127	193	321	369	597	606	600	838	794	617
流动资产合计	12914	15264	17895	18186	24584	28495	30851	31049	31597	30795
非流动资产
可供出售金融资产	27	23	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	10	11	12	14	14	12
长期股权投资	0	0	0	487	532	543	611	498	516	523
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4
固定资产	1805	1511	1545	1669	2929	3442	4507	4762	5170	0
在建工程	21	39	49	225	432	798	303	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	31	27	27	137	504	453	415	368	311	305
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	29	618	559	577	611	585	607
长期待摊费用	295	254	301	286	251	228	176	213	176	168
递延所得税资产	296	232	239	168	297	315	359	387	434	437
其他非流动资产	16	15	68	75	90	137	125	68	185	241
非流动资产合计	2491	2100	2256	3726	6486	7362	7723	8356	8401	8543
资产总计	15405	17363	20151	21912	31070	35857	38574	39404	39998	39338
流动负债
短期借款	1373	939	1472	1764	375	2481	4499	4378	3677	3973
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	5498	6640	8093	7931	11835	12559	11056	10574	11055	9911
预收款项	35	87	0	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	343	472	476	485	870	831	1162	923	905	857
应交税费	141	139	144	69	179	239	388	355	390	179
应付利息	1	2	4	3	9	10	20	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	279	292	311	362	391	414	697	1114	805	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	97	935	721	507	3564	194	148
其他流动负债	8	33	26	5	0	0	4	4	11	8
流动负债合计	7678	8605	10597	10857	14913	17566	18748	21261	17584	16541
非流动负债
长期借款	75	0	0	31	3012	1101	59	47	30	27
应付债券	0	0	0	0	0	3116	3243	0	3468	3492
长期应付款	0	0	0	56	43	46	31	26	18	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	12	7	3	2	11	10	7	48	74	70
递延所得税负债	0	0	0	4	132	98	88	106	83	84
其他非流动负债	1	1	2	3	5	6	4	1	1	1
非流动负债合计	189	125	145	748	4107	5208	4077	1050	4355	4358
负债合计	7868	8730	10741	11605	19020	22774	22825	22311	21939	20898
股东权益
股本	2176	2176	2176	2179	2209	2210	2207	2210	2191	2196
资本公积	1589	1633	1656	1719	2181	2242	2235	2284	2049	2127
盈余公积	294	343	364	391	543	738	862	967	1050	1050
库存股	0	0	0	155	135	341	351	322	100	100
未分配利润	3491	4500	5257	6135	7343	7906	10276	11180	12159	12494
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	7535	8631	9408	10276	12050	13082	15749	16993	17935	18321
少数股东权益	2	2	2	31	0	0	0	100	124	119
股东权益合计	7537	8633	9410	10307	12050	13082	15750	17093	18059	18440
负债和股东权益总计	15405	17363	20151	21912	31070	35857	38574	39404	39998	39338

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	23984	29706	33550	37204	47696	55300	68516	60792	60691	60847
营业收入	23984	29706	33550	37204	47696	55300	68516	60792	60691	60847
营业总成本	23003	28411	32160	36026	45886	53357	65182	58638	59068	59244
营业成本	21398	26428	29908	33499	42810	49981	61327	54966	54930	55083
营业税金及附加	35	35	41	39	62	50	55	96	138	129
销售费用	224	240	280	320	220	311	324	341	409	414
管理费用	1399	1639	610	778	1123	1169	1422	1215	1371	1375
财务费用	-53	57	-47	26	96	203	19	212	313	313
资产减值损失	-0	12	38	3	-12	-19	-99	-167	0	-12
公允价值变动净收益	-6	146	-249	112	1	34	-36	27	7	9
投资收益	16	98	209	79	83	112	139	143	213	260
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	15	20	22	74	9	34	40
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	991	1565	1387	1422	1962	2132	3461	2178	1872	1882
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	62	9	9	14	15	20	25	18	25	22
营业外支出	45	10	2	3	3	13	9	6	44	49
非流动资产处置净损失	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1007	1564	1393	1433	1974	2139	3477	2190	1854	1855
所得税	201	250	213	173	240	282	417	240	210	217
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	806	1314	1180	1260	1734	1857	3060	1950	1644	1638
归属于母公司所有者的净利润	806	1314	1180	1262	1739	1858	3060	1948	1652	1653
少数股东损益	1	0	0	-2	-6	-1	0	2	-8	-15
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-98	9	195	151	-95	-7
综合收益总额	0	0	0	0	1636	1866	3255	2100	1549	1631
归属于母公司所有者的综合收益总额	866	1309	1154	1313	1641	1866	3255	2098	1564	1645
归属于母少数股东的综合收益总额	1	0	0	-2	-6	0	0	3	-15	-14

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	23498	28752	32025	37624	45469	53578	71431	62946	61751	61164
收到的税费返还	222	284	267	311	341	559	530	333	559	598
收到其他与经营活动有关的现金	176	98	107	182	187	173	514	444	522	615
经营活动现金流入小计	23896	29134	32399	38117	45996	54310	72475	63723	62831	62377
购买商品、接受劳务支付的现金	19938	25217	29582	32458	40923	50506	63752	51127	52627	52539
支付给职工以及为职工支付的现金	1831	2012	2352	2457	2717	3856	4263	4544	4548	4621
支付的各项税费	300	260	307	278	410	419	881	948	814	680
支付其他与经营活动有关的现金	226	405	377	498	510	631	143	280	632	583
经营活动现金流出小计	22296	27895	32618	35691	44560	55412	69040	56899	58621	58423
经营活动产生的现金流量净额	1600	1239	-219	2426	1437	-1102	3435	6823	4210	3954
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	7394	10009	10948	11725	9172	6647	5050	10589	14237	12364
取得投资收益收到的现金	27	65	84	89	64	98	74	141	186	195
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35	33	29	14	19	51	106	39	69	61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	2	16	0	3	14	0	0	2	0	0
投资活动现金流入小计	7457	10122	11062	11831	9269	6796	5230	10771	14491	12620
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	249	163	500	674	1056	1515	1671	1550	1262	1318
投资支付的现金	7831	10113	10870	11259	9244	6723	5056	10379	14209	13311
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	156	0	0	493	1980	45	27	271	215	215
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	8236	10275	11370	12426	12280	8283	6754	12200	15687	14845
投资活动产生的现金流量净额	-779	-153	-309	-595	-3011	-1487	-1524	-1429	-1196	-2225
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	50	67	11	77	134	89	169
取得借款收到的现金	5657	3076	6291	9201	13803	13986	19947	15773	10403	10648
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	3427	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	23	39	4	27	0	0
筹资活动现金流入小计	5657	3076	6291	9250	13894	17464	20028	15934	10491	10817
偿还债务支付的现金	5682	3522	5823	8971	11475	13531	19611	16428	11147	11832
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	233	271	430	421	444	1173	644	1179	829	828
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	243	150	369	274	163	278	250
筹资活动现金流出小计	5915	3793	6252	9635	12069	15072	20530	17770	12254	12910
筹资活动产生的现金流量净额	-258	-717	39	-384	1824	2391	-502	-1836	-1763	-2093
汇率变动对现金及现金等价物的影响	115	-79	52	29	-29	-87	251	-52	27	74
其他原因对现金的影响	0	0	38	-6	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	678	290	-437	1476	221	-285	1660	3506	1278	-289
期初现金及现金等价物余额	4076	4754	5043	4607	6083	6303	6018	7678	11184	12462
期末现金及现金等价物余额	4754	5043	4607	6083	6303	6018	7678	11184	12462	12173

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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