中科曙光(603019)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.74(元)
  • 每股净资产
    6.91(元)
  • 每股现金流
    2.64(元)
  • 净资产收益率
    10.74(%)
  • 总资产收益率
    3.95(%)
  • 毛利率
    24.95(%)
  • 利润增长率
    22.05(%)
  • 资产负债比
    63.27(%)
  • 市盈率
    36.89(倍)
  • 市净率
    3.96(倍)
  • 市盈增长比率
    1.61(倍)
  • EV / EBIT
    39.79(倍)
  • 市销率
    2.83(倍)
  • 市值(亿)
    246.41(亿元)

注:以上数据是基于中科曙光(603019)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...

财务分析
中科曙光(603019)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 36.73 7.99
2019-12-31 27.56 8.90
2018-12-31 30.76 9.62
2017-12-31 34.05 10.72
2016-12-31 50.20 12.57
2015-12-31 31.91 16.13
2014-12-31 40.89 25.73
2013-12-31 28.98 28.70
2012-12-31 35.03 20.74
2011-12-31 34.80 10.00
历史平均 35.83 16.78
行业平均 46.62 20.55
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
中科曙光(603019)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 2.12 63.27
2019-12-31 1.69 72.44
2018-12-31 1.56 69.24
2017-12-31 1.32 65.95
2016-12-31 1.53 49.80
2015-12-31 1.24 68.09
2014-12-31 1.30 59.11
2013-12-31 1.05 71.02
2012-12-31 1.35 64.97
2011-12-31 1.38 65.20
历史平均 1.34 64.17
行业平均 1.39 54.11
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 中科曙光(603019)(以下简称“本公司”)当前流动比率2.12高于历史平均水平1.34,说明本公司短期偿债能力正在上升; 当前流动比率2.12高于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 中科曙光(603019)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.63低于历史平均水平0.64,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.63高于行业平均水平0.54,说明本公司经营风险处于行业上游
中科曙光(603019)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 24.95 8.00 10.74 3.95
2019-12-31 22.07 6.70 13.73 3.81
2018-12-31 18.30 5.16 11.28 3.55
2017-12-31 17.41 5.19 9.81 3.24
2016-12-31 20.86 5.51 7.72 3.92
2015-12-31 20.05 4.90 13.21 3.88
2014-12-31 21.40 4.22 9.81 4.04
2013-12-31 24.51 4.69 13.50 3.73
2012-12-31 28.72 9.45 23.54 8.36
2011-12-31 28.29 8.07 25.13 7.98
历史平均 22.44 5.90 14.25 4.84
行业平均 19.24 6.19 8.05 4.91
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 中科曙光(603019)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.25高于历史平均水平0.22,说明本公司业务竞争力正在上升; 当前毛利率0.25高于行业平均水平0.19,说明本公司业务竞争力处于行业上游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 中科曙光(603019)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.08高于历史平均水平0.06,说明本公司盈利能力正在上升; 当前净利润率0.08高于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业上游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 中科曙光(603019)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.11低于历史平均水平0.14,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.11高于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业上游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
中科曙光(603019)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 1.68 6.19 1.35 0.49
2019-12-31 2.20 6.38 2.06 0.57
2018-12-31 3.18 7.15 2.24 0.69
2017-12-31 4.04 5.82 1.83 0.62
2016-12-31 5.47 5.66 1.42 0.71
2015-12-31 5.24 4.91 2.48 0.79
2014-12-31 6.97 3.72 2.34 0.96
2013-12-31 3.73 2.77 2.75 0.80
2012-12-31 3.28 4.27 2.52 0.88
2011-12-31 2.99 9.89 2.84 0.99
历史平均 4.36 5.52 2.30 0.81
行业平均 4.83 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 中科曙光(603019)(以下简称“本公司”)当前存货周转率1.68低于历史平均水平4.36,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率1.68低于行业平均水平4.83,说明本公司存货运营效率处于行业下游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 中科曙光(603019)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率6.19高于历史平均水平5.52,说明本公司固定资产利用效率正在上升; 当前固定资产周转率6.19高于行业平均水平3.46,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 中科曙光(603019)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率1.35低于历史平均水平2.30,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率1.35低于行业平均水平1.53,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 中科曙光(603019)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.49低于历史平均水平0.81,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.49低于行业平均水平0.71,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游
中科曙光(603019)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 668 6222 2380
2019-12-31 594 4324 2771
2018-12-31 431 3819 1903
2017-12-31 309 3147 2298
2016-12-31 224 2905 1288
2015-12-31 177 1340 1199
2014-12-31 116 1181 533
2013-12-31 97 716 545
2012-12-31 151 643 444
2011-12-31 124 492 335
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
中科曙光(603019)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.53 19.49
2019-12-31 0.29 15.17
2018-12-31 0.28 14.93
2017-12-31 0.20 16.66
2016-12-31 0.23 18.73
2015-12-31 0.09 13.57
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.20 15.97
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
中科曙光(603019)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 3.96 36.89
2019-12-31 7.20 52.44
2018-12-31 6.04 53.58
2017-12-31 8.22 83.79
2016-12-31 6.16 79.77
2015-12-31 20.42 154.62
2014-12-31 10.81 110.14
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 10.33 96.38
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
中科曙光(603019)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-09-30TTM 41.65 0.74
2019-12-31 34.58 0.66
2018-12-31 35.88 0.67
2017-12-31 40.24 0.48
2016-12-31 27.82 0.35
2015-12-31 91.17 0.59
2014-12-31 42.53 0.39
2013-12-31 0.00 0.43
2012-12-31 0.00 0.67
2011-12-31 0.00 0.55
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

中科曙光(603019)的前一交易日收盘价为27.37元, 我们给予的估值21.41元, 安全边际率-21.78%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予中科曙光(603019)高估评级。

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