剑桥科技(603083)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称：上海剑桥科技股份有限公司
- 注册地址：上海市闵行区陈行公路2388号8幢501室
- 公司简称：剑桥科技
- 法人代表：Gerald G Wong
- 公司董秘：谢冲
- 注册资本(万元)：999999.9999
- 行业种类：
- 公司电话：021-80233300转7091
- 公司网址：
- 上市时间：2017-11-09
- 发行数量(万股)：24470000
- 发行价格(元)：15.05
- 发行市盈率(倍)：22.99
- 发行方式：网下询价发行,上网定价发行
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公告查询：
最新业绩TTM
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每股收益-0.74(元)
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每股净资产13.98(元)
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每股现金流2.1(元)
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净资产收益率-5.26(%)
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总资产收益率-2.67(%)
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毛利率15.25(%)
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利润增长率47.98(%)
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资产负债比49.16(%)
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市盈率-12.47(倍)
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市净率0.66(倍)
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市盈增长比率-0.26(倍)
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EV / EBIT-30.25(倍)
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市销率0.4(倍)
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市值(亿)11.81(亿元)
注：以上数据是基于剑桥科技(603083)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...
财务分析
| 日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 50.84 | 14.17 |
| 2019-12-31 | 40.87 | 20.51 |
| 2018-12-31 | 41.09 | 16.82 |
| 2017-12-31 | 45.17 | 17.31 |
| 2016-12-31 | 41.06 | 22.78 |
| 2015-12-31 | 31.58 | 17.41 |
| 2014-12-31 | 35.99 | 6.13 |
| 2013-12-31 | 59.21 | 8.00 |
| 历史平均 | 42.35 | 14.74 |
| 行业平均 | 46.62 | 20.55 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
| 日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 1.25 | 49.16 |
| 2019-12-31 | 1.09 | 59.13 |
| 2018-12-31 | 1.13 | 58.91 |
| 2017-12-31 | 1.36 | 54.83 |
| 2016-12-31 | 1.17 | 58.94 |
| 2015-12-31 | 1.06 | 68.42 |
| 2014-12-31 | 1.26 | 64.01 |
| 2013-12-31 | 2.03 | 40.79 |
| 历史平均 | 1.33 | 57.65 |
| 行业平均 | 1.39 | 54.11 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 剑桥科技(603083)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.25低于历史平均水平1.33，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.25低于行业平均水平1.39，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 剑桥科技(603083)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.49低于历史平均水平0.58，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.49低于行业平均水平0.54，说明本公司经营风险处于行业下游。
| 日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 15.25 | -3.22 | -5.26 | -2.67 |
| 2019-12-31 | 17.49 | 0.73 | 1.84 | 0.75 |
| 2018-12-31 | 11.63 | 2.43 | 6.81 | 2.80 |
| 2017-12-31 | 14.40 | 2.44 | 5.71 | 2.58 |
| 2016-12-31 | 16.33 | 3.32 | 9.83 | 4.04 |
| 2015-12-31 | 13.84 | 4.65 | 28.84 | 9.11 |
| 2014-12-31 | 14.78 | 4.19 | 16.17 | 5.82 |
| 2013-12-31 | 13.63 | 0.45 | 1.02 | 0.60 |
| 历史平均 | 14.10 | 2.91 | 11.40 | 4.16 |
| 行业平均 | 19.24 | 6.19 | 8.05 | 4.91 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 剑桥科技(603083)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.15高于历史平均水平0.14，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.15低于行业平均水平0.19，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 剑桥科技(603083)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.03低于历史平均水平0.03，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.03低于行业平均水平0.06，说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 剑桥科技(603083)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.05低于历史平均水平0.11，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.05低于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
| 日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 2.75 | 5.87 | 1.63 | 0.83 |
| 2019-12-31 | 3.96 | 5.01 | 2.51 | 1.03 |
| 2018-12-31 | 4.36 | 6.84 | 2.80 | 1.15 |
| 2017-12-31 | 3.84 | 6.11 | 2.34 | 1.06 |
| 2016-12-31 | 4.49 | 5.34 | 2.96 | 1.22 |
| 2015-12-31 | 5.29 | 11.27 | 6.21 | 1.96 |
| 2014-12-31 | 5.83 | 22.69 | 3.86 | 1.39 |
| 2013-12-31 | 5.12 | 16.87 | 2.28 | 1.35 |
| 历史平均 | 4.82 | 11.52 | 3.41 | 1.35 |
| 行业平均 | 4.83 | 3.46 | 1.53 | 0.71 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 剑桥科技(603083)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.75低于历史平均水平4.82，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率2.75低于行业平均水平4.83，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 剑桥科技(603083)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率5.87低于历史平均水平11.52，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率5.87高于行业平均水平3.46，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 剑桥科技(603083)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.63低于历史平均水平3.41，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.63高于行业平均水平1.53，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 剑桥科技(603083)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.83低于历史平均水平1.35，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.83高于行业平均水平0.71，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
| 日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
|---|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | -95 | 1800 | 270 |
| 2019-12-31 | 22 | 1183 | 277 |
| 2018-12-31 | 77 | 1127 | 171 |
| 2017-12-31 | 61 | 1062 | 537 |
| 2016-12-31 | 66 | 675 | 164 |
| 2015-12-31 | 123 | 426 | 118 |
| 2014-12-31 | 74 | 455 | 106 |
| 2013-12-31 | 4 | 382 | 71 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
| 日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 0.56 | -6.97 |
| 2019-12-31 | 0.48 | 106.60 |
| 2018-12-31 | 0.59 | 24.22 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 历史平均 | 0.59 | 24.22 |
| 行业平均 | 0.86 | 30.20 |
- 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
| 日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 0.66 | -12.47 |
| 2019-12-31 | 4.08 | 222.15 |
| 2018-12-31 | 2.81 | 41.26 |
| 2017-12-31 | 4.36 | 76.37 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 历史平均 | 3.58 | 58.81 |
| 行业平均 | 3.52 | 36.29 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
| 日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 26.40 | -0.74 |
| 2019-12-31 | 28.51 | 0.13 |
| 2018-12-31 | 24.60 | 0.60 |
| 2017-12-31 | 47.29 | 0.62 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.90 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 1.88 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.98 |
| 2013-12-31 | 0.00 | 0.05 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
剑桥科技(603083)的前一交易日收盘价为9.17元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。
注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予剑桥科技(603083)高估评级。