恒银金融(603106)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.0(元)
  • 每股净资产
    5.23(元)
  • 每股现金流
    0.8(元)
  • 净资产收益率
    0.00(%)
  • 总资产收益率
    0.00(%)
  • 毛利率
    26.78(%)
  • 利润增长率
    12.61(%)
  • 资产负债比
    32.99(%)
  • 市盈率
    22057.67(倍)
  • 市净率
    0.99(倍)
  • 市盈增长比率
    1749.22(倍)
  • EV / EBIT
    -254.09(倍)
  • 市销率
    1.41(倍)
  • 市值(亿)
    15.86(亿元)

注:以上数据是基于恒银金融(603106)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...

财务分析
恒银金融(603106)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 67.01 9.98
2019-12-31 59.91 9.29
2018-12-31 71.44 9.71
2017-12-31 67.86 6.99
2016-12-31 39.54 9.05
2015-12-31 44.82 13.12
2014-12-31 40.24 18.02
2013-12-31 25.81 19.12
历史平均 48.28 12.67
行业平均 46.62 20.55
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
恒银金融(603106)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 4.85 32.99
2019-12-31 3.14 40.09
2018-12-31 4.99 28.56
2017-12-31 4.04 32.14
2016-12-31 1.66 60.46
2015-12-31 1.73 55.18
2014-12-31 1.46 59.76
2013-12-31 1.10 74.19
历史平均 2.50 51.71
行业平均 1.39 54.11
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 恒银金融(603106)(以下简称“本公司”)当前流动比率4.85高于历史平均水平2.50,说明本公司短期偿债能力正在上升; 当前流动比率4.85高于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 恒银金融(603106)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.33低于历史平均水平0.52,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.33低于行业平均水平0.54,说明本公司经营风险处于行业下游
恒银金融(603106)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 26.78 0.01 0.00 0.00
2019-12-31 26.12 -3.83 -2.44 -1.46
2018-12-31 31.95 8.23 4.84 3.46
2017-12-31 34.08 10.05 9.43 6.40
2016-12-31 37.53 12.31 19.64 7.77
2015-12-31 40.86 15.49 24.01 10.76
2014-12-31 36.21 9.29 15.92 6.40
2013-12-31 32.21 11.46 23.54 6.08
历史平均 35.47 11.14 16.23 6.81
行业平均 19.24 6.19 8.05 4.91
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 恒银金融(603106)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.27低于历史平均水平0.35,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.27高于行业平均水平0.19,说明本公司业务竞争力处于行业上游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 恒银金融(603106)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.00低于历史平均水平0.11,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.00低于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业下游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 恒银金融(603106)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.00低于历史平均水平0.16,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.00低于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业下游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
恒银金融(603106)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 1.30 4.70 0.70 0.47
2019-12-31 1.30 4.10 0.64 0.38
2018-12-31 1.42 4.33 0.59 0.42
2017-12-31 1.73 9.10 0.94 0.64
2016-12-31 1.03 6.97 1.60 0.63
2015-12-31 1.00 5.29 1.55 0.69
2014-12-31 1.19 3.83 1.71 0.69
2013-12-31 0.97 2.77 2.05 0.53
历史平均 1.22 5.38 1.41 0.60
行业平均 4.83 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 恒银金融(603106)(以下简称“本公司”)当前存货周转率1.30高于历史平均水平1.22,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率1.30低于行业平均水平4.83,说明本公司存货运营效率处于行业下游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 恒银金融(603106)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率4.70低于历史平均水平5.38,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率4.70高于行业平均水平3.46,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 恒银金融(603106)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.70低于历史平均水平1.41,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.70低于行业平均水平1.53,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 恒银金融(603106)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.47低于历史平均水平0.60,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.47低于行业平均水平0.71,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游
恒银金融(603106)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 0 1610 246
2019-12-31 -39 1598 375
2018-12-31 80 1656 485
2017-12-31 149 1583 367
2016-12-31 144 733 276
2015-12-31 141 589 135
2014-12-31 64 400 88
2013-12-31 58 248 132
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
恒银金融(603106)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.52 -47.46
2018-12-31 0.22 8.73
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.22 8.73
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
恒银金融(603106)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.99 22057.67
2019-12-31 2.21 -90.59
2018-12-31 1.92 39.56
2017-12-31 4.38 46.44
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
历史平均 3.15 43.00
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
恒银金融(603106)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-09-30TTM 8.09 0.00
2019-12-31 8.81 -0.10
2018-12-31 10.30 0.26
2017-12-31 24.75 0.53
2016-12-31 0.00 0.69
2015-12-31 0.00 0.67
2014-12-31 0.00 0.32
2013-12-31 0.00 0.33
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

恒银金融(603106)的前一交易日收盘价为5.15元, 我们给予的估值0.0元, 安全边际率-100.00%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予恒银金融(603106)高估评级。

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