碳元科技(603133)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称：碳元科技股份有限公司
- 注册地址：江苏省武进经济开发区兰香路7号
- 公司简称：碳元科技
- 法人代表：徐世中
- 公司董秘：冯宁
- 注册资本(万元)：999999.9999
- 行业种类：
- 公司电话：0519-81584451
- 公司网址：
- 上市时间：2017-03-20
- 发行数量(万股)：52000000
- 发行价格(元)：7.87
- 发行市盈率(倍)：22.98
- 发行方式：网下询价发行,上网定价发行
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公告查询：
最新业绩TTM
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每股收益-0.38(元)
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每股净资产3.98(元)
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每股现金流0.51(元)
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净资产收益率-9.67(%)
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总资产收益率-5.66(%)
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毛利率16.21(%)
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利润增长率-8.51(%)
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资产负债比46.03(%)
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市盈率-12.25(倍)
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市净率1.18(倍)
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市盈增长比率1.29(倍)
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EV / EBIT-14.83(倍)
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市销率1.53(倍)
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市值(亿)9.92(亿元)
注：以上数据是基于碳元科技(603133)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...
财务分析
| 日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 53.97 | 28.62 |
| 2019-12-31 | 51.95 | 25.80 |
| 2018-12-31 | 71.75 | 11.39 |
| 2017-12-31 | 86.00 | 14.64 |
| 2016-12-31 | 73.43 | 21.91 |
| 2015-12-31 | 88.14 | 28.79 |
| 2014-12-31 | 86.80 | 20.41 |
| 2013-12-31 | 90.13 | 6.94 |
| 2012-12-31 | 90.97 | 7.28 |
| 历史平均 | 83.89 | 15.91 |
| 行业平均 | 46.62 | 20.55 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
| 日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 1.16 | 46.03 |
| 2019-12-31 | 1.20 | 48.05 |
| 2018-12-31 | 1.87 | 28.25 |
| 2017-12-31 | 5.40 | 14.00 |
| 2016-12-31 | 2.45 | 26.57 |
| 2015-12-31 | 6.33 | 11.86 |
| 2014-12-31 | 6.60 | 13.20 |
| 2013-12-31 | 7.98 | 9.87 |
| 2012-12-31 | 10.09 | 9.03 |
| 历史平均 | 5.82 | 16.11 |
| 行业平均 | 1.39 | 54.11 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 碳元科技(603133)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.16低于历史平均水平5.82，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.16低于行业平均水平1.39，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 碳元科技(603133)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.46高于历史平均水平0.16，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.46低于行业平均水平0.54，说明本公司经营风险处于行业下游。
| 日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 16.21 | -13.99 | -9.67 | -5.66 |
| 2019-12-31 | 19.46 | -8.47 | -4.59 | -2.63 |
| 2018-12-31 | 22.95 | 9.39 | 5.79 | 3.81 |
| 2017-12-31 | 24.52 | 9.98 | 5.75 | 4.82 |
| 2016-12-31 | 30.32 | 17.67 | 16.29 | 11.96 |
| 2015-12-31 | 32.68 | 16.44 | 12.02 | 10.59 |
| 2014-12-31 | 56.66 | 44.18 | 32.29 | 28.03 |
| 2013-12-31 | 62.42 | 38.82 | 32.16 | 28.98 |
| 2012-12-31 | 68.01 | 51.46 | 31.75 | 28.88 |
| 历史平均 | 42.51 | 26.85 | 19.44 | 16.72 |
| 行业平均 | 19.24 | 6.19 | 8.05 | 4.91 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 碳元科技(603133)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.16低于历史平均水平0.43，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.16低于行业平均水平0.19，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 碳元科技(603133)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.14低于历史平均水平0.27，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.14低于行业平均水平0.06，说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 碳元科技(603133)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.10低于历史平均水平0.19，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.10低于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
| 日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 4.04 | 1.41 | 0.75 | 0.40 |
| 2019-12-31 | 3.67 | 1.20 | 0.60 | 0.31 |
| 2018-12-31 | 3.88 | 3.56 | 0.56 | 0.41 |
| 2017-12-31 | 4.03 | 3.30 | 0.56 | 0.48 |
| 2016-12-31 | 3.78 | 3.09 | 0.92 | 0.68 |
| 2015-12-31 | 4.54 | 2.24 | 0.73 | 0.64 |
| 2014-12-31 | 1.63 | 3.11 | 0.73 | 0.63 |
| 2013-12-31 | 1.36 | 10.76 | 0.83 | 0.75 |
| 2012-12-31 | 1.89 | 7.71 | 0.62 | 0.56 |
| 历史平均 | 3.02 | 4.82 | 0.71 | 0.59 |
| 行业平均 | 4.83 | 3.46 | 1.53 | 0.71 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 碳元科技(603133)（以下简称“本公司”）当前存货周转率4.04高于历史平均水平3.02，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率4.04低于行业平均水平4.83，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 碳元科技(603133)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率1.41低于历史平均水平4.82，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率1.41低于行业平均水平3.46，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 碳元科技(603133)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.75高于历史平均水平0.71，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.75低于行业平均水平1.53，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 碳元科技(603133)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.40低于历史平均水平0.59，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.40低于行业平均水平0.71，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
| 日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
|---|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | -81 | 837 | 107 |
| 2019-12-31 | -41 | 891 | 197 |
| 2018-12-31 | 54 | 930 | 153 |
| 2017-12-31 | 51 | 890 | 149 |
| 2016-12-31 | 82 | 505 | 133 |
| 2015-12-31 | 54 | 454 | 103 |
| 2014-12-31 | 149 | 461 | 57 |
| 2013-12-31 | 100 | 312 | 46 |
| 2012-12-31 | 60 | 189 | 92 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
| 日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 0.31 | -39.63 |
| 2018-12-31 | 0.47 | 28.61 |
| 2017-12-31 | 0.25 | 32.49 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 历史平均 | 0.36 | 30.55 |
| 行业平均 | 0.86 | 30.20 |
- 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
| 日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 1.18 | -12.25 |
| 2019-12-31 | 5.91 | -128.64 |
| 2018-12-31 | 3.52 | 60.79 |
| 2017-12-31 | 7.59 | 131.96 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 历史平均 | 5.55 | 96.38 |
| 行业平均 | 3.52 | 36.29 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
| 日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 23.05 | -0.38 |
| 2019-12-31 | 24.93 | -0.19 |
| 2018-12-31 | 15.53 | 0.26 |
| 2017-12-31 | 32.49 | 0.25 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.53 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.35 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.96 |
| 2013-12-31 | 0.00 | 0.64 |
| 2012-12-31 | 0.00 | 8.91 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
碳元科技(603133)的前一交易日收盘价为4.71元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。
注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予碳元科技(603133)高估评级。