汇顶科技(603160)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    3.74(元)
  • 每股净资产
    16.32(元)
  • 每股现金流
    13.97(元)
  • 净资产收益率
    22.91(%)
  • 总资产收益率
    18.53(%)
  • 毛利率
    53.38(%)
  • 利润增长率
    28.02(%)
  • 资产负债比
    19.14(%)
  • 市盈率
    12.72(倍)
  • 市净率
    2.92(倍)
  • 市盈增长比率
    0.45(倍)
  • EV / EBIT
    13.42(倍)
  • 市销率
    3.13(倍)
  • 市值(亿)
    216.97(亿元)

注:以上数据是基于汇顶科技(603160)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...

财务分析
汇顶科技(603160)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 80.86 4.37
2019-12-31 82.04 3.13
2018-12-31 76.84 3.17
2017-12-31 78.90 3.61
2016-12-31 85.11 4.65
2015-12-31 84.28 10.46
2014-12-31 88.78 14.03
2013-12-31 90.99 1.92
2012-12-31 86.49 2.58
2011-12-31 85.69 7.73
历史平均 84.15 6.31
行业平均 46.62 20.55
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
汇顶科技(603160)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 3.47 19.14
2019-12-31 4.70 17.96
2018-12-31 3.77 23.16
2017-12-31 4.45 21.10
2016-12-31 6.29 14.89
2015-12-31 5.22 15.72
2014-12-31 7.09 11.22
2013-12-31 9.73 9.01
2012-12-31 7.17 13.51
2011-12-31 6.44 14.31
历史平均 6.09 15.85
行业平均 1.39 54.11
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 汇顶科技(603160)(以下简称“本公司”)当前流动比率3.47低于历史平均水平6.09,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率3.47高于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 汇顶科技(603160)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.19高于历史平均水平0.16,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.19低于行业平均水平0.54,说明本公司经营风险处于行业下游
汇顶科技(603160)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 53.38 24.63 22.91 18.53
2019-12-31 60.40 35.80 35.99 29.53
2018-12-31 52.18 19.95 18.08 13.89
2017-12-31 47.12 24.09 25.44 20.08
2016-12-31 47.14 27.82 31.33 26.64
2015-12-31 57.86 33.77 32.28 27.14
2014-12-31 65.53 44.93 42.98 38.16
2013-12-31 65.79 37.43 43.40 39.49
2012-12-31 66.43 40.35 72.16 62.41
2011-12-31 49.25 30.65 28.83 24.70
历史平均 55.94 31.33 32.25 27.57
行业平均 19.24 6.19 8.05 4.91
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 汇顶科技(603160)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.53低于历史平均水平0.56,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.53高于行业平均水平0.19,说明本公司业务竞争力处于行业上游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 汇顶科技(603160)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.25低于历史平均水平0.31,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.25高于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业上游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 汇顶科技(603160)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.23低于历史平均水平0.32,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.23高于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业上游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
汇顶科技(603160)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 4.71 17.21 0.93 0.75
2019-12-31 7.00 26.35 1.01 0.82
2018-12-31 4.41 21.99 0.91 0.70
2017-12-31 3.70 23.06 1.06 0.83
2016-12-31 2.96 20.60 1.13 0.96
2015-12-31 3.32 7.68 0.95 0.80
2014-12-31 2.82 6.05 0.96 0.85
2013-12-31 3.66 55.07 1.16 1.05
2012-12-31 3.91 59.98 1.79 1.55
2011-12-31 5.84 10.42 0.94 0.81
历史平均 3.48 22.41 1.03 0.86
行业平均 4.83 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 汇顶科技(603160)(以下简称“本公司”)当前存货周转率4.71高于历史平均水平3.48,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率4.71低于行业平均水平4.83,说明本公司存货运营效率处于行业下游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 汇顶科技(603160)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率17.21低于历史平均水平22.41,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率17.21高于行业平均水平3.46,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 汇顶科技(603160)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.93低于历史平均水平1.03,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.93低于行业平均水平1.53,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 汇顶科技(603160)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.75低于历史平均水平0.86,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.75高于行业平均水平0.71,说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游
汇顶科技(603160)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 1705 7443 6369
2019-12-31 2317 6439 3510
2018-12-31 742 4107 583
2017-12-31 887 3486 1241
2016-12-31 857 2735 1104
2015-12-31 378 1172 606
2014-12-31 384 892 498
2013-12-31 257 591 318
2012-12-31 225 311 225
2011-12-31 27 92 74
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
汇顶科技(603160)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 1.68 21.40
2019-12-31 0.24 9.86
2018-12-31 0.76 36.92
2017-12-31 0.40 20.07
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.58 28.49
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
汇顶科技(603160)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 2.92 12.72
2019-12-31 14.60 40.57
2018-12-31 8.75 48.40
2017-12-31 12.63 49.65
2016-12-31 16.72 53.36
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 12.70 50.47
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
汇顶科技(603160)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-09-30TTM 338.06 3.74
2019-12-31 206.30 5.08
2018-12-31 78.70 1.63
2017-12-31 96.94 1.95
2016-12-31 102.74 1.93
2015-12-31 0.00 0.95
2014-12-31 0.00 2.32
2013-12-31 0.00 1.56
2012-12-31 0.00 2.99
2011-12-31 0.00 0.51
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

汇顶科技(603160)的前一交易日收盘价为47.58元, 我们给予的估值14.49元, 安全边际率-69.55%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予汇顶科技(603160)高估评级。

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