华正新材(603186) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	310	160	164	173	380	448	549	512	468	489
交易性金融资产	0	0	0	0	192	1	3	1	0	0
应收票据	74	63	115	4	1	26	1	53	161	208
应收账款	459	538	660	768	883	1362	1353	1369	1512	1625
预付款项	10	7	9	9	11	16	10	9	12	14
其他应收款	10	7	12	13	11	17	13	10	18	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	149	205	223	238	279	407	442	452	455	495
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	2	111	59	36	48	101	29	29	51	44
流动资产合计	1013	1092	1242	1390	2109	2715	2753	2712	2919	3271
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	13	13	16	8	9	9	4	4	3	3
固定资产	220	301	454	640	768	1165	1931	2427	2608	0
在建工程	11	204	273	148	198	722	556	264	227	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	91	89	101	154	198	206	265	241	246	241
开发支出	0	0	10	2	12	14	0	9	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	4	10	16	16	18	15	13	13
递延所得税资产	5	7	16	25	31	28	85	85	95	100
其他非流动资产	30	57	21	35	125	223	27	26	19	20
非流动资产合计	371	671	894	1021	1358	2383	2887	3081	3194	3181
资产总计	1384	1764	2136	2411	3467	5098	5640	5792	6113	6452
流动负债
短期借款	224	449	524	601	655	969	873	920	955	1052
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
应付票据	199	211	342	370	497	980	923	1063	943	923
应付账款	238	277	315	358	468	671	774	672	965	999
预收款项	9	3	3	11	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	34	42	49	54	55	67	63	58	60	33
应交税费	9	7	8	9	14	15	15	14	13	14
应付利息	0	1	1	3	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	14	14	35	19	32	29	33	33	32	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	34	18	58	49	35	99	67	39	174	200
其他流动负债	0	0	0	0	2	1	1	32	92	255
流动负债合计	761	1020	1335	1474	1775	2838	2759	2839	3251	3518
非流动负债
长期借款	23	72	84	132	165	501	505	681	604	650
应付债券	0	0	0	0	0	0	530	549	568	570
长期应付款	29	29	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	8	17	22	24	49	9	9	12
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	79	125	120	184	226	588	1184	1387	1364	1418
负债合计	841	1146	1455	1658	2001	3427	3943	4226	4615	4937
股东权益
股本	129	129	131	129	142	142	142	142	142	142
资本公积	189	189	205	182	789	794	793	793	793	793
盈余公积	25	30	33	37	43	58	65	66	68	68
库存股	0	0	17	0	11	10	5	2	0	0
未分配利润	200	270	322	395	492	676	633	500	402	420
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	543	617	674	743	1455	1659	1679	1551	1455	1474
少数股东权益	0	1	8	10	11	11	18	16	42	42
股东权益合计	543	618	681	753	1466	1671	1697	1566	1497	1516
负债和股东权益总计	1384	1764	2136	2411	3467	5098	5640	5792	6113	6452

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1250	1513	1678	2026	2284	3620	3286	3362	3865	4040
营业收入	1250	1513	1678	2026	2284	3620	3286	3362	3865	4040
营业总成本	1167	1427	1629	1946	2168	3418	3295	3538	3970	4116
营业成本	975	1198	1357	1611	1852	3022	2859	3063	3472	3604
营业税金及附加	6	8	8	10	11	10	14	16	19	23
销售费用	67	70	77	90	57	78	79	88	95	97
管理费用	99	112	58	69	88	102	113	119	112	111
财务费用	9	29	27	35	46	59	28	56	71	73
资产减值损失	11	10	18	-6	-7	-2	-8	-11	-60	-66
公允价值变动净收益	-0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	1	3	-1	7	6	-9	-9	-5	-5
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	83	103	69	106	139	263	8	-158	-104	-80
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	12	2	10	0	1	1	3	2	1	1
营业外支出	1	1	4	1	3	2	1	1	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	94	105	75	105	136	261	10	-157	-104	-81
所得税	9	11	-0	3	10	21	-31	-37	-7	-3
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	85	94	75	103	126	240	41	-120	-97	-78
归属于母公司所有者的净利润	85	94	75	102	125	238	36	-121	-97	-78
少数股东损益	0	-0	0	0	1	2	5	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	126	240	41	-120	-97	-78
归属于母公司所有者的综合收益总额	85	94	75	102	125	238	36	-120	-97	-78
归属于母少数股东的综合收益总额	0	-0	0	0	1	2	5	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	654	807	1286	1481	1724	2840	3182	3144	3365	3281
收到的税费返还	24	39	44	48	33	57	202	95	70	63
收到其他与经营活动有关的现金	46	13	40	35	71	105	93	105	106	75
经营活动现金流入小计	725	860	1370	1564	1828	3003	3478	3344	3541	3419
购买商品、接受劳务支付的现金	416	523	954	1023	1256	2281	2601	2575	2769	2792
支付给职工以及为职工支付的现金	110	145	193	211	225	289	341	365	399	404
支付的各项税费	29	35	31	36	34	50	62	58	65	57
支付其他与经营活动有关的现金	165	76	100	168	148	108	86	103	140	144
经营活动现金流出小计	720	780	1278	1438	1663	2728	3090	3100	3373	3396
经营活动产生的现金流量净额	6	79	92	125	165	275	388	244	169	22
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	270	200	30	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	1	2	0	0	3	1	4	1	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	0	1	0	0	0	1	0	151
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	2	0	603	611	2	0	1	1
投资活动现金流入小计	1	271	204	31	603	615	3	5	2	152
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72	324	212	171	402	1128	555	396	248	203
投资支付的现金	0	350	139	15	0	0	0	20	5	6
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	1	0	6	781	417	12	0	4	-0
投资活动现金流出小计	72	674	387	192	1183	1546	567	417	256	209
投资活动产生的现金流量净额	-71	-403	-183	-161	-581	-931	-564	-412	-254	-56
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	149	1	23	0	644	0	3	0	0	0
取得借款收到的现金	377	566	704	888	831	1518	1825	1362	1296	1433
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	32	1	0	0	7	80	35	0	0	0
筹资活动现金流入小计	559	568	727	888	1482	1597	1863	1362	1296	1433
偿还债务支付的现金	287	294	618	742	760	847	1379	1168	1202	1449
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37	42	51	55	57	87	134	68	59	57
支付其他与筹资活动有关的现金	20	25	2	71	68	2	42	5	6	0
筹资活动现金流出小计	343	360	671	867	885	936	1555	1241	1268	1507
筹资活动产生的现金流量净额	215	207	57	21	597	661	308	121	28	-74
汇率变动对现金及现金等价物的影响	5	-2	1	-0	-4	-2	4	3	6	5
其他原因对现金的影响	0	4	-4	5	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	155	-118	-32	-15	177	3	135	-44	-51	-102
期初现金及现金等价物余额	62	217	98	68	53	230	233	368	324	273
期末现金及现金等价物余额	217	98	66	53	230	233	368	324	273	171

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。

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