广东骏亚(603386)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.49(元)
  • 每股净资产
    5.37(元)
  • 每股现金流
    1.08(元)
  • 净资产收益率
    9.06(%)
  • 总资产收益率
    3.47(%)
  • 毛利率
    22.60(%)
  • 利润增长率
    20.94(%)
  • 资产负债比
    61.61(%)
  • 市盈率
    48.85(倍)
  • 市净率
    4.43(倍)
  • 市盈增长比率
    2.34(倍)
  • EV / EBIT
    63.89(倍)
  • 市销率
    2.41(倍)
  • 市值(亿)
    47.97(亿元)

注:以上数据是基于广东骏亚(603386)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...

财务分析
广东骏亚(603386)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 38.39 34.63
2019-12-31 37.37 34.45
2018-12-31 43.55 45.41
2017-12-31 51.12 29.49
2016-12-31 32.83 40.41
2015-12-31 29.38 41.53
2014-12-31 39.89 31.97
2013-12-31 37.79 42.85
历史平均 39.09 38.61
行业平均 46.62 20.55
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
广东骏亚(603386)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 0.76 61.61
2019-12-31 0.73 62.63
2018-12-31 0.79 56.45
2017-12-31 1.22 48.88
2016-12-31 0.80 67.17
2015-12-31 0.74 70.62
2014-12-31 0.86 60.11
2013-12-31 0.83 62.21
历史平均 0.87 60.91
行业平均 1.39 54.11
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 广东骏亚(603386)(以下简称“本公司”)当前流动比率0.76低于历史平均水平0.87,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率0.76低于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业下游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 广东骏亚(603386)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.62高于历史平均水平0.61,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.62高于行业平均水平0.54,说明本公司经营风险处于行业上游
广东骏亚(603386)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 22.60 4.92 9.06 3.47
2019-12-31 18.07 2.35 3.42 1.27
2018-12-31 20.43 6.16 10.53 4.59
2017-12-31 17.64 6.64 10.66 5.45
2016-12-31 19.94 7.56 22.56 7.41
2015-12-31 23.18 10.63 30.01 8.81
2014-12-31 25.76 9.92 25.22 10.04
2013-12-31 16.31 4.67 18.19 6.84
历史平均 20.54 7.60 19.53 7.19
行业平均 19.24 6.19 8.05 4.91
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 广东骏亚(603386)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.23高于历史平均水平0.21,说明本公司业务竞争力正在上升; 当前毛利率0.23高于行业平均水平0.19,说明本公司业务竞争力处于行业上游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 广东骏亚(603386)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.05低于历史平均水平0.08,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.05低于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业下游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 广东骏亚(603386)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.09低于历史平均水平0.20,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.09高于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业上游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
广东骏亚(603386)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 4.77 2.04 1.84 0.71
2019-12-31 3.89 1.58 1.45 0.54
2018-12-31 4.10 1.64 1.71 0.74
2017-12-31 4.32 2.78 1.61 0.82
2016-12-31 4.87 2.43 2.98 0.98
2015-12-31 4.44 2.00 2.82 0.83
2014-12-31 5.61 3.16 2.54 1.01
2013-12-31 8.74 3.42 3.88 1.47
历史平均 5.35 2.57 2.59 0.97
行业平均 4.83 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 广东骏亚(603386)(以下简称“本公司”)当前存货周转率4.77低于历史平均水平5.35,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率4.77低于行业平均水平4.83,说明本公司存货运营效率处于行业下游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 广东骏亚(603386)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率2.04低于历史平均水平2.57,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率2.04低于行业平均水平3.46,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 广东骏亚(603386)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率1.84低于历史平均水平2.59,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率1.84高于行业平均水平1.53,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 广东骏亚(603386)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.71低于历史平均水平0.97,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.71高于行业平均水平0.71,说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游
广东骏亚(603386)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 98 1084 218
2019-12-31 35 1012 105
2018-12-31 69 655 31
2017-12-31 66 616 36
2016-12-31 60 268 11
2015-12-31 62 207 5
2014-12-31 43 172 4
2013-12-31 23 129 1
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
广东骏亚(603386)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.24 11.52
2019-12-31 0.78 81.59
2018-12-31 0.94 43.87
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.94 43.87
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
广东骏亚(603386)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 4.43 48.85
2019-12-31 3.57 104.24
2018-12-31 4.91 46.65
2017-12-31 5.40 50.65
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
历史平均 5.16 48.65
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
广东骏亚(603386)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-09-30TTM 16.21 0.49
2019-12-31 15.95 0.15
2018-12-31 15.95 0.34
2017-12-31 16.47 0.33
2016-12-31 0.00 0.40
2015-12-31 0.00 0.41
2014-12-31 0.00 0.55
2013-12-31 0.00 0.29
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

广东骏亚(603386)的前一交易日收盘价为23.77元, 我们给予的估值5.66元, 安全边际率-76.19%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予广东骏亚(603386)高估评级。

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