图 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||||
货币资金 | 46 | 82 | 70 | 61 | 108 | 249 | 260 | 74 | 129 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 26 | 16 | 10 | 31 | 32 | 28 | 47 | 89 | 60 | |
应收账款 | 41 | 34 | 49 | 66 | 61 | 130 | 220 | 197 | 264 | |
预付款项 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | |
其他应收款 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 41 | 33 | 73 | 81 | 101 | 184 | 176 | 207 | 375 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 29 | 180 | 10 | |
流动资产合计 | 156 | 168 | 206 | 242 | 307 | 652 | 738 | 752 | 843 | |
非流动资产 | ||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 18 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
固定资产 | 5 | 5 | 61 | 61 | 59 | 61 | 135 | 157 | 155 | |
在建工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 | 12 | 0 | 9 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 10 | 9 | |
递延所得税资产 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | |
非流动资产合计 | 8 | 7 | 67 | 67 | 67 | 117 | 176 | 211 | 239 | |
资产总计 | 164 | 175 | 273 | 309 | 374 | 770 | 914 | 963 | 1082 | |
流动负债 | ||||||||||
短期借款 | 25 | 30 | 23 | 15 | 22 | 25 | 15 | 15 | 38 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 5 | 7 | 5 | 9 | 20 | 7 | 21 | 77 | |
应付账款 | 12 | 13 | 45 | 47 | 57 | 57 | 73 | 64 | 127 | |
预收款项 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 11 | 8 | 0 | |
应付职工薪酬 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 | 3 | |
应交税费 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 9 | 2 | 8 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 2 | 2 | 15 | 1 | 2 | 3 | 35 | 34 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 47 | 53 | 99 | 83 | 100 | 110 | 159 | 159 | 285 | |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | |
负债合计 | 47 | 54 | 100 | 91 | 102 | 113 | 161 | 164 | 288 | |
股东权益 | ||||||||||
股本 | 10 | 10 | 39 | 75 | 75 | 100 | 142 | 202 | 201 | |
资本公积 | 0 | 0 | 105 | 69 | 69 | 361 | 367 | 317 | 316 | |
盈余公积 | 5 | 5 | 3 | 7 | 13 | 19 | 25 | 30 | 30 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 30 | 18 | |
未分配利润 | 101 | 105 | 27 | 67 | 116 | 176 | 252 | 281 | 267 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 116 | 120 | 174 | 218 | 272 | 655 | 751 | 801 | 796 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | -2 | |
股东权益合计 | 116 | 120 | 174 | 218 | 272 | 657 | 753 | 799 | 794 | |
负债和股东权益总计 | 164 | 175 | 273 | 309 | 374 | 770 | 914 | 963 | 1082 |
图 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 123 | 101 | 157 | 210 | 248 | 312 | 431 | 434 | 410 | |
营业收入 | 123 | 101 | 157 | 210 | 248 | 312 | 431 | 434 | 410 | |
营业总成本 | 90 | 82 | 127 | 160 | 190 | 245 | 341 | 395 | 430 | |
营业成本 | 54 | 44 | 77 | 96 | 111 | 142 | 189 | 198 | 225 | |
营业税金及附加 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | |
销售费用 | 3 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 15 | 26 | 26 | |
管理费用 | 31 | 32 | 40 | 53 | 63 | 84 | 50 | 44 | 44 | |
财务费用 | 1 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -3 | -6 | -4 | |
资产减值损失 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 8 | -10 | -8 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | -0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | -0 | -0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 34 | 18 | 30 | 51 | 59 | 79 | 114 | 65 | -9 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 6 | 9 | 6 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 40 | 27 | 36 | 58 | 65 | 83 | 113 | 65 | -9 | |
所得税 | 4 | 1 | 4 | 7 | 3 | 8 | 10 | 3 | -7 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 36 | 26 | 32 | 51 | 62 | 75 | 103 | 62 | -2 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 36 | 26 | 32 | 51 | 62 | 75 | 105 | 67 | 3 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -2 | -6 | -5 | |
每股收益 | ||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 36 | 26 | 32 | 51 | 62 | 75 | 105 | 67 | 3 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -2 | -6 | -5 |
图 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 124 | 136 | 175 | 205 | 284 | 293 | 411 | 429 | 474 | |
收到的税费返还 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 16 | 23 | 10 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7 | 3 | 2 | 8 | 2 | 7 | 9 | 15 | 9 | |
经营活动现金流入小计 | 136 | 145 | 182 | 219 | 292 | 309 | 436 | 466 | 492 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 67 | 37 | 97 | 119 | 136 | 246 | 218 | 236 | 322 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17 | 21 | 32 | 41 | 53 | 71 | 86 | 125 | 134 | |
支付的各项税费 | 13 | 14 | 13 | 26 | 26 | 30 | 54 | 42 | 12 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15 | 17 | 16 | 20 | 19 | 21 | 39 | 47 | 56 | |
经营活动现金流出小计 | 112 | 89 | 159 | 206 | 235 | 368 | 397 | 451 | 525 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 24 | 56 | 24 | 13 | 57 | -59 | 39 | 16 | -32 | |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 375 | 770 | 1018 | |
取得投资收益收到的现金 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 379 | 771 | 1018 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2 | 1 | 47 | 15 | 3 | 56 | 56 | 31 | 28 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 425 | 353 | 825 | 933 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 3 | 1 | 47 | 16 | 3 | 481 | 410 | 856 | 961 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 1 | -1 | -47 | -16 | -3 | -110 | -31 | -84 | 58 | |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 329 | 37 | 10 | 4 | |
取得借款收到的现金 | 28 | 30 | 23 | 28 | 22 | 30 | 15 | 31 | 48 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 32 | 30 | 53 | 28 | 22 | 359 | 52 | 41 | 51 | |
偿还债务支付的现金 | 15 | 25 | 30 | 26 | 19 | 32 | 25 | 23 | 31 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15 | 24 | 12 | 9 | 9 | 10 | 24 | 33 | 24 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 14 | |
筹资活动现金流出小计 | 30 | 49 | 42 | 35 | 29 | 50 | 49 | 56 | 68 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2 | -19 | 11 | -7 | -7 | 309 | 3 | -14 | -17 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 4 | |
现金及现金等价物净增加额 | 28 | 36 | -12 | -10 | 48 | 140 | 11 | -83 | 8 | |
期初现金及现金等价物余额 | 18 | 46 | 82 | 70 | 60 | 108 | 248 | 157 | -29 | |
期末现金及现金等价物余额 | 46 | 82 | 70 | 60 | 108 | 248 | 260 | 74 | -22 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。