东尼电子(603595) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	101	136	173	95	359	107	178	164	127	210
交易性金融资产	0	0	110	20	0	0	0	0	0	0
应收票据	30	60	10	17	62	132	96	48	32	37
应收账款	353	240	325	535	613	722	742	563	548	514
预付款项	79	34	11	9	24	42	21	4	11	12
其他应收款	7	58	1	1	9	7	27	26	17	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	101	145	132	224	329	553	509	589	680	701
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	73	33	80	33	19	94	98	54	21	27
流动资产合计	745	706	883	933	1415	1673	1713	1453	1471	1543
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	391	439	418	397	375	370
固定资产	417	533	511	884	967	1489	1831	2147	2161	2110
在建工程	6	114	304	211	218	200	844	610	416	448
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	25	60	66	97	67	61	60	58	56	56
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	1	3	2	1	25	53	100	98	95
递延所得税资产	3	5	32	42	42	57	201	240	270	280
其他非流动资产	41	24	86	46	170	263	121	48	53	31
非流动资产合计	492	738	1002	1282	1856	2611	3589	3635	3453	3410
资产总计	1237	1444	1885	2215	3272	4284	5301	5088	4924	4953
流动负债
短期借款	178	305	421	134	271	316	296	653	1033	1227
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	21	57	22	0	34	16	47	15	47	102
应付账款	92	46	182	332	373	402	798	1196	1197	992
预收款项	25	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	13	9	9	16	13	13	18	21	30	21
应交税费	26	1	2	0	9	8	13	13	13	7
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	79	48	24	0	0	25	76	17	4	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	10	0	0	79	264	295	1118	621	327	142
其他流动负债	2	2	0	104	180	110	78	54	71	202
流动负债合计	447	468	660	689	1185	1266	2487	2675	2852	2854
非流动负债
长期借款	53	76	126	366	410	886	564	429	227	227
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13
递延所得税负债	0	16	36	50	44	44	39	33	21	20
其他非流动负债	0	0	0	0	33	37	381	174	120	123
非流动负债合计	61	95	164	417	488	1035	1025	661	429	425
负债合计	508	564	824	1106	1673	2301	3512	3336	3281	3279
股东权益
股本	102	143	214	213	232	232	232	232	232	232
资本公积	443	423	669	646	1088	1292	1584	1584	1584	1584
盈余公积	27	39	39	45	50	65	65	70	73	73
库存股	79	48	24	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	237	323	163	205	229	289	-329	-322	-393	-369
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	729	880	1061	1109	1599	1878	1552	1564	1497	1520
少数股东权益	0	0	0	0	0	104	237	188	147	153
股东权益合计	729	880	1061	1109	1599	1983	1790	1751	1643	1674
负债和股东权益总计	1237	1444	1885	2215	3272	4284	5301	5088	4924	4953

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	726	872	661	928	1339	1889	1836	1981	2108	2288
营业收入	726	872	661	928	1339	1889	1836	1981	2108	2288
营业总成本	532	830	828	910	1335	1869	2849	2212	2255	2414
营业成本	425	628	485	733	1085	1524	1603	1542	1635	1745
营业税金及附加	4	5	3	1	11	15	14	18	23	25
销售费用	21	38	11	2	2	3	3	7	7	7
管理费用	62	73	58	57	64	86	93	104	122	118
财务费用	12	22	29	26	51	46	127	97	91	94
资产减值损失	9	12	-190	-6	-11	-60	-643	-205	-153	-165
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	204	124	-156	55	27	63	-981	-146	-123	-105
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	10	2	0	1	0	1	63	1	3
营业外支出	1	1	2	3	1	1	1	0	23	26
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	203	134	-156	52	27	62	-981	-84	-145	-128
所得税	30	19	-7	4	-6	-15	-149	-46	-41	-46
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	173	115	-148	48	33	77	-832	-38	-105	-82
归属于母公司所有者的净利润	173	115	-148	48	33	79	-607	12	-64	-51
少数股东损益	0	0	0	0	0	-2	-225	-50	-41	-31
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	173	115	-148	48	33	108	-607	12	-64	-51
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	-2	-225	-50	-41	-31

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	488	849	574	864	1303	1691	1625	2482	2188	2246
收到的税费返还	0	1	17	2	52	74	194	144	75	69
收到其他与经营活动有关的现金	12	42	48	44	23	53	34	125	53	79
经营活动现金流入小计	500	892	638	910	1378	1818	1852	2752	2316	2394
购买商品、接受劳务支付的现金	381	401	450	628	1078	1682	1852	1464	1500	1560
支付给职工以及为职工支付的现金	53	105	108	118	176	201	252	290	302	387
支付的各项税费	36	80	1	3	4	49	10	21	36	45
支付其他与经营活动有关的现金	61	115	53	56	92	52	78	88	119	189
经营活动现金流出小计	530	701	612	805	1350	1984	2192	1864	1957	2115
经营活动产生的现金流量净额	-30	191	26	105	28	-166	-340	887	359	279
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	100	70	150	370	30	37	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	56	57	1	2	1	1	1	0	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	101	126	208	374	32	38	1	1	0	1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	300	407	284	395	627	744	885	257	184	158
投资支付的现金	170	0	320	230	0	37	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	470	407	604	625	627	782	885	257	184	158
投资活动产生的现金流量净额	-369	-281	-396	-251	-595	-743	-884	-255	-184	-157
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	393	0	316	0	463	300	660	0	0	0
取得借款收到的现金	268	467	578	817	857	1286	1515	1292	1609	1947
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	1	1	1	1	0	39	111	111
筹资活动现金流入小计	660	467	895	818	1321	1587	2175	1331	1720	2057
偿还债务支付的现金	206	327	413	690	448	876	747	1770	1779	1918
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12	43	41	29	49	72	114	111	82	83
支付其他与筹资活动有关的现金	18	7	2	24	2	0	22	109	142	142
筹资活动现金流出小计	235	376	455	743	500	949	883	1990	2003	2143
筹资活动产生的现金流量净额	425	91	440	75	821	639	1292	-659	-283	-85
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2	3	-1	3	-6	22	-1	16	1	-4
其他原因对现金的影响	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	25	5	68	-68	249	-249	67	-10	-106	33
期初现金及现金等价物余额	65	89	94	162	94	343	93	161	150	44
期末现金及现金等价物余额	89	94	162	94	343	93	161	150	44	77

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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