徕木股份(603633) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	153	113	50	91	72	488	425	239	260	141
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	26	39	20	8	19	58	142	78	82	82
应收账款	197	231	282	303	331	493	570	693	577	502
预付款项	22	31	34	31	21	13	9	9	9	12
其他应收款	3	5	2	4	3	4	10	9	7	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	212	256	292	373	462	579	718	874	1002	1097
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	1	0	5	8	24	41	45
流动资产合计	614	676	680	846	916	1653	1889	2024	2126	2059
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	1	2	3	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	380	465	556	658	735	912	1105	1237	1346	1376
在建工程	72	80	98	110	110	169	265	291	321	316
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	22	21	28	28	27	26	51	53	53	54
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	5	11	14	11	8	5	6	4	4	4
递延所得税资产	3	3	4	5	5	7	10	22	35	33
其他非流动资产	0	0	0	4	10	44	22	21	45	61
非流动资产合计	482	581	700	953	976	1228	1481	1642	1829	1872
资产总计	1096	1257	1380	1799	1892	2881	3370	3666	3955	3931
流动负债
短期借款	220	293	333	365	490	581	639	709	950	951
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	38	70	46	95	67	7	7	87	66	59
应付账款	67	66	109	149	159	313	358	349	407	415
预收款项	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	6	7	7	6	11	29	18	21	26	27
应交税费	4	2	2	3	9	5	5	8	6	4
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	3	5	7	5	1	2	2	3	5	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	24	34	40	58	29	29	82	307	299	340
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	53	88	86	94
流动负债合计	361	477	544	682	766	967	1164	1573	1846	1895
非流动负债
长期借款	22	25	62	16	0	26	236	102	170	167
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	3	18	9	3	0	15	5	0	109	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	9	3	2	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	32	49	75	37	20	55	291	155	332	296
负债合计	393	526	620	718	786	1022	1455	1728	2178	2191
股东权益
股本	120	156	203	264	264	328	427	427	427	427
资本公积	198	162	115	280	280	903	805	805	805	805
盈余公积	41	45	48	51	56	61	68	72	72	72
库存股	0	0	0	0	0	0	0	30	30	30
未分配利润	344	369	394	434	491	559	618	668	508	471
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	703	731	761	1081	1106	1859	1914	1938	1778	1741
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	703	731	761	1081	1106	1859	1914	1938	1778	1741
负债和股东权益总计	1096	1257	1380	1799	1892	2881	3370	3666	3955	3931

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	374	434	465	529	686	931	1090	1466	1520	1502
营业收入	374	434	465	529	686	931	1090	1466	1520	1502
营业总成本	321	389	424	484	639	860	1007	1389	1677	1714
营业成本	242	294	315	379	505	691	802	1138	1317	1347
营业税金及附加	3	3	3	3	4	6	9	9	11	11
销售费用	16	19	21	12	17	24	31	37	44	45
管理费用	42	26	28	28	35	46	62	66	71	73
财务费用	16	19	26	30	33	22	23	31	39	45
资产减值损失	3	4	-1	-0	-1	-1	-5	-8	-110	-112
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	0	0	0	-1	-3	-3	-3
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	57	49	45	49	50	74	84	84	-150	-204
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	0	7	0	0	0	0	1	0	0
营业外支出	1	0	4	1	1	2	8	7	11	10
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	57	50	48	48	50	72	76	78	-160	-214
所得税	8	6	6	5	2	4	4	4	-11	-11
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	49	43	42	43	48	68	72	73	-149	-203
归属于母公司所有者的净利润	49	43	42	43	48	68	72	73	-149	-203
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	49	43	42	95	51	66	76	75	-149	-204
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	336	375	402	452	628	676	799	917	1010	981
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
收到其他与经营活动有关的现金	8	10	36	13	20	25	59	48	24	26
经营活动现金流入小计	345	385	439	465	648	701	857	965	1037	1010
购买商品、接受劳务支付的现金	127	160	199	197	363	398	390	526	670	659
支付给职工以及为职工支付的现金	71	87	81	93	123	152	226	256	277	291
支付的各项税费	24	25	17	18	17	34	38	38	37	36
支付其他与经营活动有关的现金	26	36	33	44	29	33	77	72	47	22
经营活动现金流出小计	248	308	331	352	532	616	732	893	1031	1009
经营活动产生的现金流量净额	97	77	108	114	116	85	126	72	6	2
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	97	8	40	6	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	8	3	2	0	1	1	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1	0	8	3	99	8	40	7	1	1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139	191	190	213	244	442	498	408	391	394
投资支付的现金	0	0	0	76	6	5	0	0	10	10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	139	191	191	288	250	447	498	408	401	404
投资活动产生的现金流量净额	-138	-191	-182	-285	-151	-439	-457	-400	-400	-403
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	228	0	689	0	0	0	0
取得借款收到的现金	260	362	464	531	582	668	917	911	1365	1271
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	30	4	13	24	45	91	40	240	169
筹资活动现金流入小计	260	392	468	772	607	1403	1008	951	1605	1441
偿还债务支付的现金	235	282	381	529	505	554	681	689	1090	1130
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29	32	35	24	48	27	52	55	51	-15
支付其他与筹资活动有关的现金	12	21	16	21	29	33	26	59	45	43
筹资活动现金流出小计	276	335	432	573	582	614	760	803	1186	1157
筹资活动产生的现金流量净额	-16	57	36	198	24	789	249	147	419	284
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
其他原因对现金的影响	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-57	-58	-38	27	-11	434	-78	-181	25	-118
期初现金及现金等价物余额	188	131	73	35	62	51	486	407	227	252
期末现金及现金等价物余额	131	73	35	62	51	486	407	227	252	134

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。

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