七一二(603712) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	385	219	226	342	310	528	530	237
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	140
应收票据	100	62	59	114	167	360	0	0
应收账款	608	497	604	793	1015	1169	1412	1402
预付款项	10	7	7	12	10	5	8	25
其他应收款	13	64	20	10	8	72	14	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	1	2	0	0	1	0	0
存货	884	962	1246	1447	1390	1895	2360	2774
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	8	24	86	2	8	14	16	23
流动资产合计	2008	1836	2249	2720	2909	4045	4748	5014
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	21	26	31	34	37	43	47	48
投资性房地产	19	21	21	15	0	0	0	0
固定资产	555	546	528	584	571	544	555	562
在建工程	0	2	0	2	6	11	24	23
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	45	45	48	51	55	54	53	58
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	2	15	16	12	13
递延所得税资产	4	6	8	7	9	11	15	19
其他非流动资产	6	7	5	12	8	8	9	4
非流动资产合计	651	652	641	706	702	686	717	726
资产总计	2659	2489	2890	3426	3610	4731	5465	5739
流动负债
短期借款	468	485	519	420	450	295	320	200
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	140	67	60	93	101	153	228	201
应付账款	424	335	439	553	556	1022	1409	1868
预收款项	180	125	240	340	376	640	680	0
应付职工薪酬	31	41	47	56	60	63	87	6
应交税费	26	18	4	2	3	7	7	3
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	64	0	0	126	0	0	0	0
其他应付款	24	14	3	11	6	6	8	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	80	0	104	0	200	176	106	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	1437	1085	1416	1601	1752	2361	2845	2966
非流动负债
长期借款	120	112	0	343	183	100	44	100
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	134	129	20	365	204	117	62	119
负债合计	1571	1214	1437	1967	1957	2478	2906	3085
股东权益
股本	102	102	102	672	672	772	772	772
资本公积	0	0	0	638	638	935	935	935
盈余公积	51	51	51	21	41	63	97	97
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	933	1120	1301	129	303	482	754	850
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1086	1273	1454	1459	1654	2253	2558	2654
少数股东权益	2	2	-0	0	0	0	0	0
股东权益合计	1088	1275	1453	1459	1654	2253	2558	2654
负债和股东权益总计	2659	2489	2890	3426	3610	4731	5465	5739

利润表（单位：百万元）
	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1291	1379	1516	1390	1485	1626	2141	2299
营业收入	1291	1379	1516	1390	1485	1626	2141	2299
营业总成本	1068	1186	1336	1227	1297	1483	1830	1932
营业成本	733	797	862	712	742	877	1143	1206
营业税金及附加	3	3	3	4	4	3	5	4
销售费用	33	28	34	44	44	55	62	56
管理费用	259	314	388	444	452	106	116	114
财务费用	37	38	38	33	38	26	18	15
资产减值损失	3	5	12	-9	18	14	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	3	6	8	3	5	9	11	9
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	3	6	6	3
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	226	199	189	165	201	224	340	399
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	14	11	4	6	0	0	2	1
营业外支出	0	1	1	0	0	1	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	240	209	192	171	202	223	343	400
所得税	26	22	11	12	7	-2	-3	-6
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	213	187	180	159	194	225	345	406
归属于母公司所有者的净利润	213	187	181	159	194	225	345	406
少数股东损益	0	0	-0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	213	187	181	159	194	225	345	406
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	-0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1449	1541	1449	1044	1060	1492	1672	1863
收到的税费返还	9	9	13	18	24	21	34	48
收到其他与经营活动有关的现金	127	117	177	136	104	101	197	229
经营活动现金流入小计	1585	1667	1639	1198	1188	1614	1904	2140
购买商品、接受劳务支付的现金	854	1048	963	507	482	725	842	921
支付给职工以及为职工支付的现金	194	257	291	312	350	414	451	466
支付的各项税费	62	67	66	54	57	39	61	83
支付其他与经营活动有关的现金	298	267	240	253	219	315	329	426
经营活动现金流出小计	1408	1639	1560	1125	1108	1494	1682	1897
经营活动产生的现金流量净额	177	28	79	74	80	121	221	243
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	2	2	1	1	3	8	8
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	1	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	6	580	460	210	604	413	740	1000
投资活动现金流入小计	7	583	464	211	605	416	748	1008
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52	25	11	90	20	20	70	63
投资支付的现金	2	12	2	0	0	0	1	-2
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	3	580	510	160	604	413	740	1040
投资活动现金流出小计	57	618	524	250	624	433	811	1101
投资活动产生的现金流量净额	-51	-35	-60	-38	-19	-17	-63	-93
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	413	0	0
取得借款收到的现金	728	865	929	951	562	395	420	430
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	40	0	371	27	0	1	1	1
筹资活动现金流入小计	768	865	1300	978	562	808	421	431
偿还债务支付的现金	800	936	903	811	492	657	521	550
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103	69	39	62	165	52	60	95
支付其他与筹资活动有关的现金	40	0	371	26	0	10	1	1
筹资活动现金流出小计	943	1005	1314	899	657	719	582	646
筹资活动产生的现金流量净额	-175	-140	-13	79	-95	89	-161	-215
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	0	0	-0	0	0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-48	-146	6	114	-34	192	-3	-64
期初现金及现金等价物余额	369	321	175	180	295	261	453	450
期末现金及现金等价物余额	321	175	180	295	261	453	450	386

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。

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