
图 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||
货币资金 | 385 | 219 | 226 | 342 | 310 | 528 | 530 | 237 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | |
应收票据 | 100 | 62 | 59 | 114 | 167 | 360 | 0 | 0 | |
应收账款 | 608 | 497 | 604 | 793 | 1015 | 1169 | 1412 | 1402 | |
预付款项 | 10 | 7 | 7 | 12 | 10 | 5 | 8 | 25 | |
其他应收款 | 13 | 64 | 20 | 10 | 8 | 72 | 14 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
存货 | 884 | 962 | 1246 | 1447 | 1390 | 1895 | 2360 | 2774 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 8 | 24 | 86 | 2 | 8 | 14 | 16 | 23 | |
流动资产合计 | 2008 | 1836 | 2249 | 2720 | 2909 | 4045 | 4748 | 5014 | |
非流动资产 | |||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 21 | 26 | 31 | 34 | 37 | 43 | 47 | 48 | |
投资性房地产 | 19 | 21 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 555 | 546 | 528 | 584 | 571 | 544 | 555 | 562 | |
在建工程 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11 | 24 | 23 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 45 | 45 | 48 | 51 | 55 | 54 | 53 | 58 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 16 | 12 | 13 | |
递延所得税资产 | 4 | 6 | 8 | 7 | 9 | 11 | 15 | 19 | |
其他非流动资产 | 6 | 7 | 5 | 12 | 8 | 8 | 9 | 4 | |
非流动资产合计 | 651 | 652 | 641 | 706 | 702 | 686 | 717 | 726 | |
资产总计 | 2659 | 2489 | 2890 | 3426 | 3610 | 4731 | 5465 | 5739 | |
流动负债 | |||||||||
短期借款 | 468 | 485 | 519 | 420 | 450 | 295 | 320 | 200 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 140 | 67 | 60 | 93 | 101 | 153 | 228 | 201 | |
应付账款 | 424 | 335 | 439 | 553 | 556 | 1022 | 1409 | 1868 | |
预收款项 | 180 | 125 | 240 | 340 | 376 | 640 | 680 | 0 | |
应付职工薪酬 | 31 | 41 | 47 | 56 | 60 | 63 | 87 | 6 | |
应交税费 | 26 | 18 | 4 | 2 | 3 | 7 | 7 | 3 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 64 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 24 | 14 | 3 | 11 | 6 | 6 | 8 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 80 | 0 | 104 | 0 | 200 | 176 | 106 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 1437 | 1085 | 1416 | 1601 | 1752 | 2361 | 2845 | 2966 | |
非流动负债 | |||||||||
长期借款 | 120 | 112 | 0 | 343 | 183 | 100 | 44 | 100 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 134 | 129 | 20 | 365 | 204 | 117 | 62 | 119 | |
负债合计 | 1571 | 1214 | 1437 | 1967 | 1957 | 2478 | 2906 | 3085 | |
股东权益 | |||||||||
股本 | 102 | 102 | 102 | 672 | 672 | 772 | 772 | 772 | |
资本公积 | 0 | 0 | 0 | 638 | 638 | 935 | 935 | 935 | |
盈余公积 | 51 | 51 | 51 | 21 | 41 | 63 | 97 | 97 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 933 | 1120 | 1301 | 129 | 303 | 482 | 754 | 850 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1086 | 1273 | 1454 | 1459 | 1654 | 2253 | 2558 | 2654 | |
少数股东权益 | 2 | 2 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
股东权益合计 | 1088 | 1275 | 1453 | 1459 | 1654 | 2253 | 2558 | 2654 | |
负债和股东权益总计 | 2659 | 2489 | 2890 | 3426 | 3610 | 4731 | 5465 | 5739 |
图 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1291 | 1379 | 1516 | 1390 | 1485 | 1626 | 2141 | 2299 | |
营业收入 | 1291 | 1379 | 1516 | 1390 | 1485 | 1626 | 2141 | 2299 | |
营业总成本 | 1068 | 1186 | 1336 | 1227 | 1297 | 1483 | 1830 | 1932 | |
营业成本 | 733 | 797 | 862 | 712 | 742 | 877 | 1143 | 1206 | |
营业税金及附加 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | |
销售费用 | 33 | 28 | 34 | 44 | 44 | 55 | 62 | 56 | |
管理费用 | 259 | 314 | 388 | 444 | 452 | 106 | 116 | 114 | |
财务费用 | 37 | 38 | 38 | 33 | 38 | 26 | 18 | 15 | |
资产减值损失 | 3 | 5 | 12 | -9 | 18 | 14 | 0 | 0 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 3 | 6 | 8 | 3 | 5 | 9 | 11 | 9 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 3 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 226 | 199 | 189 | 165 | 201 | 224 | 340 | 399 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 14 | 11 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
营业外支出 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 240 | 209 | 192 | 171 | 202 | 223 | 343 | 400 | |
所得税 | 26 | 22 | 11 | 12 | 7 | -2 | -3 | -6 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 213 | 187 | 180 | 159 | 194 | 225 | 345 | 406 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 213 | 187 | 181 | 159 | 194 | 225 | 345 | 406 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
每股收益 | |||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 213 | 187 | 181 | 159 | 194 | 225 | 345 | 406 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1449 | 1541 | 1449 | 1044 | 1060 | 1492 | 1672 | 1863 | |
收到的税费返还 | 9 | 9 | 13 | 18 | 24 | 21 | 34 | 48 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 127 | 117 | 177 | 136 | 104 | 101 | 197 | 229 | |
经营活动现金流入小计 | 1585 | 1667 | 1639 | 1198 | 1188 | 1614 | 1904 | 2140 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 854 | 1048 | 963 | 507 | 482 | 725 | 842 | 921 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 194 | 257 | 291 | 312 | 350 | 414 | 451 | 466 | |
支付的各项税费 | 62 | 67 | 66 | 54 | 57 | 39 | 61 | 83 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 298 | 267 | 240 | 253 | 219 | 315 | 329 | 426 | |
经营活动现金流出小计 | 1408 | 1639 | 1560 | 1125 | 1108 | 1494 | 1682 | 1897 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 177 | 28 | 79 | 74 | 80 | 121 | 221 | 243 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 8 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 6 | 580 | 460 | 210 | 604 | 413 | 740 | 1000 | |
投资活动现金流入小计 | 7 | 583 | 464 | 211 | 605 | 416 | 748 | 1008 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52 | 25 | 11 | 90 | 20 | 20 | 70 | 63 | |
投资支付的现金 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3 | 580 | 510 | 160 | 604 | 413 | 740 | 1040 | |
投资活动现金流出小计 | 57 | 618 | 524 | 250 | 624 | 433 | 811 | 1101 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -51 | -35 | -60 | -38 | -19 | -17 | -63 | -93 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 728 | 865 | 929 | 951 | 562 | 395 | 420 | 430 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 40 | 0 | 371 | 27 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
筹资活动现金流入小计 | 768 | 865 | 1300 | 978 | 562 | 808 | 421 | 431 | |
偿还债务支付的现金 | 800 | 936 | 903 | 811 | 492 | 657 | 521 | 550 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 103 | 69 | 39 | 62 | 165 | 52 | 60 | 95 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 40 | 0 | 371 | 26 | 0 | 10 | 1 | 1 | |
筹资活动现金流出小计 | 943 | 1005 | 1314 | 899 | 657 | 719 | 582 | 646 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -175 | -140 | -13 | 79 | -95 | 89 | -161 | -215 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -48 | -146 | 6 | 114 | -34 | 192 | -3 | -64 | |
期初现金及现金等价物余额 | 369 | 321 | 175 | 180 | 295 | 261 | 453 | 450 | |
期末现金及现金等价物余额 | 321 | 175 | 180 | 295 | 261 | 453 | 450 | 386 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。