瑞斯康达(603803) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	992	1099	939	846	803	996	779	669	425	339
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0
应收票据	28	116	150	62	72	59	37	43	31	32
应收账款	1216	1254	1168	1129	733	852	700	642	557	579
预付款项	1	192	321	172	2	1	1	4	2	3
其他应收款	31	31	35	27	22	26	20	24	14	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	753	667	781	938	885	866	749	665	664	671
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	15	1	3	7	30	7	7	8	8	5
流动资产合计	3037	3361	3397	3181	2557	2816	2315	2060	1709	1648
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2
长期股权投资	40	62	62	59	85	73	29	29	28	28
投资性房地产	0	4	3	3	8	6	5	3	2	2
固定资产	293	282	267	262	248	245	398	367	346	339
在建工程	2	0	0	1	31	79	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	117	113	109	118	114	122	117	114	108	106
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	11	17
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	11	6	2	1	0	1	5	5	5	4
递延所得税资产	67	57	60	57	77	93	88	88	85	85
其他非流动资产	2	3	1	4	4	28	3	0	0	0
非流动资产合计	532	526	504	503	581	657	658	618	594	589
资产总计	3569	3887	3902	3684	3139	3473	2973	2678	2303	2237
流动负债
短期借款	394	623	357	361	410	633	288	217	151	136
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	100	0	102	20	95	172	17	45
应付账款	292	446	381	305	423	381	400	300	312	280
预收款项	23	38	68	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	224	185	225	211	213	250	223	194	173	148
应交税费	22	5	41	20	7	27	14	18	16	6
应付利息	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	140	108	105	83	76	164	117	89	49	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	6	6	5	25	17	17
其他流动负债	0	0	0	2	21	10	12	9	9	11
流动负债合计	1095	1407	1279	1000	1272	1496	1156	1030	758	688
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	7	54	15	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	0	23	25	70	30	13	12
负债合计	1095	1407	1279	1000	1295	1522	1226	1060	771	700
股东权益
股本	421	421	421	421	421	434	435	429	425	425
资本公积	684	685	699	702	721	773	784	759	706	706
盈余公积	164	173	189	200	202	213	213	222	223	223
库存股	0	0	0	0	0	51	40	17	0	0
未分配利润	1209	1198	1309	1373	515	584	358	226	181	188
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2473	2479	2623	2686	1843	1952	1746	1617	1532	1537
少数股东权益	1	1	-1	-2	1	0	0	0	0	0
股东权益合计	2474	2479	2623	2684	1844	1952	1746	1617	1532	1537
负债和股东权益总计	3569	3887	3902	3684	3139	3473	2973	2678	2303	2237

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	2116	2413	2373	1724	1853	2156	1626	1382	1232	1275
营业收入	2116	2413	2373	1724	1853	2156	1626	1382	1232	1275
营业总成本	1942	2310	2202	1602	2688	2096	1846	1545	1348	1369
营业成本	1007	1458	1374	918	1148	1264	965	832	691	720
营业税金及附加	23	20	21	13	11	15	18	13	12	12
销售费用	378	340	359	274	283	303	306	255	248	234
管理费用	506	153	157	123	134	132	147	110	106	104
财务费用	1	21	25	-8	4	32	7	1	4	3
资产减值损失	27	27	1	-4	-411	-23	-69	-11	-14	-14
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	6	-1	-3	-11	-13	-13	-8	9	40	40
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	-6	-11	-11	-15	-12	-8	-0	-1	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	230	142	197	143	-829	64	-196	-126	-41	-17
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	4	1	1	1	2	4	5	3	4
营业外支出	1	6	4	1	1	1	4	0	3	3
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	232	139	194	143	-829	66	-197	-122	-41	-16
所得税	33	15	19	7	-18	-14	6	1	3	3
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	198	124	176	136	-811	80	-202	-122	-45	-18
归属于母公司所有者的净利润	199	125	177	138	-810	80	-202	-122	-45	-18
少数股东损益	-1	-1	-2	-2	-1	-0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	189	131	181	123	-816	95	-204	-122	-44	-22
归属于母少数股东的综合收益总额	-1	-1	-2	-2	-1	-0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2148	2534	3044	2196	2122	2212	1924	1601	1422	1482
收到的税费返还	49	37	33	33	24	50	27	20	28	35
收到其他与经营活动有关的现金	9	25	39	35	51	212	84	60	58	60
经营活动现金流入小计	2206	2596	3117	2263	2197	2473	2035	1681	1508	1577
购买商品、接受劳务支付的现金	1178	1582	2070	1434	1421	1464	812	783	871	904
支付给职工以及为职工支付的现金	557	530	456	452	455	459	568	549	470	477
支付的各项税费	178	168	133	101	66	76	109	76	69	72
支付其他与经营活动有关的现金	360	253	276	273	329	360	232	251	200	183
经营活动现金流出小计	2273	2533	2935	2260	2271	2360	1721	1659	1610	1637
经营活动产生的现金流量净额	-67	63	181	4	-74	113	314	22	-102	-60
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
取得投资收益收到的现金	7	6	9	2	2	0	0	2	1	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	0	0	0	0	1	18	6	7
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	2030	1961	2200	420	547	0	0	1222	565	240
投资活动现金流入小计	2037	1967	2209	422	549	2	2	1241	572	247
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63	19	12	32	48	73	122	13	23	25
投资支付的现金	40	28	0	7	13	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	2030	1961	2200	420	540	0	10	1212	565	240
投资活动现金流出小计	2133	2008	2212	459	601	73	132	1225	588	265
投资活动产生的现金流量净额	-96	-41	-3	-37	-52	-71	-130	17	-15	-18
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	721	0	2	0	0	51	6	0	0	0
取得借款收到的现金	527	612	403	349	407	646	369	244	186	131
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1248	612	404	349	407	697	375	244	186	131
偿还债务支付的现金	609	389	670	334	359	409	658	361	282	270
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17	145	82	79	64	19	42	8	6	5
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	8	9	38	27	22	22
筹资活动现金流出小计	626	534	752	412	431	437	738	396	311	297
筹资活动产生的现金流量净额	622	78	-348	-63	-24	259	-364	-153	-124	-166
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9	6	1	-6	-4	17	-1	-0	-2	-4
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	451	106	-169	-103	-154	318	-180	-114	-243	-248
期初现金及现金等价物余额	505	956	1062	893	791	637	955	775	661	419
期末现金及现金等价物余额	956	1062	893	791	637	955	775	661	419	170

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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