图 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||||
货币资金 | 29 | 74 | 80 | 108 | 179 | 246 | 161 | 110 | 356 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 120 | |
应收票据 | 33 | 28 | 45 | 54 | 54 | 110 | 100 | 7 | 7 | |
应收账款 | 101 | 123 | 132 | 173 | 212 | 251 | 310 | 337 | 336 | |
预付款项 | 17 | 6 | 1 | 6 | 16 | 10 | 16 | 14 | 17 | |
其他应收款 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 148 | 170 | 185 | 194 | 275 | 318 | 398 | 299 | 271 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 343 | 385 | 13 | 9 | |
流动资产合计 | 332 | 404 | 447 | 539 | 745 | 1282 | 1373 | 1254 | 1196 | |
非流动资产 | ||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 25 | 22 | 22 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | |
固定资产 | 23 | 21 | 19 | 20 | 20 | 57 | 60 | 56 | 53 | |
在建工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 26 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 20 | 27 | 31 | 30 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 9 | |
递延所得税资产 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 9 | 9 | 19 | 26 | |
其他非流动资产 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 0 | 11 | 8 | 6 | |
非流动资产合计 | 36 | 35 | 42 | 56 | 56 | 94 | 144 | 171 | 183 | |
资产总计 | 368 | 438 | 489 | 595 | 801 | 1376 | 1517 | 1424 | 1379 | |
流动负债 | ||||||||||
短期借款 | 55 | 76 | 94 | 119 | 163 | 158 | 227 | 184 | 158 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42 | 16 | 7 | |
应付账款 | 48 | 81 | 112 | 127 | 198 | 186 | 133 | 112 | 110 | |
预收款项 | 6 | 10 | 8 | 12 | 9 | 11 | 8 | 18 | 0 | |
应付职工薪酬 | 12 | 15 | 17 | 20 | 27 | 33 | 31 | 25 | 16 | |
应交税费 | 8 | 6 | 5 | 9 | 10 | 9 | 6 | 3 | 4 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
其他应付款 | 102 | 32 | 3 | 3 | 5 | 7 | 14 | 20 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 235 | 241 | 239 | 293 | 412 | 404 | 461 | 377 | 338 | |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
负债合计 | 236 | 241 | 239 | 294 | 413 | 404 | 461 | 379 | 341 | |
股东权益 | ||||||||||
股本 | 51 | 75 | 77 | 77 | 77 | 103 | 144 | 201 | 201 | |
资本公积 | 8 | 49 | 53 | 53 | 53 | 498 | 457 | 400 | 400 | |
盈余公积 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 | 18 | 32 | 36 | 36 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 77 | 82 | 127 | 168 | 239 | 356 | 409 | 393 | 389 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 132 | 197 | 248 | 299 | 386 | 971 | 1050 | 1040 | 1031 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 7 | |
股东权益合计 | 132 | 197 | 250 | 302 | 387 | 972 | 1056 | 1046 | 1039 | |
负债和股东权益总计 | 368 | 438 | 489 | 595 | 801 | 1376 | 1517 | 1424 | 1379 |
图 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 746 | 965 | 1107 | 1266 | 1559 | 1909 | 1853 | 1478 | 1452 | |
营业收入 | 746 | 965 | 1107 | 1266 | 1559 | 1909 | 1853 | 1478 | 1452 | |
营业总成本 | 714 | 918 | 1060 | 1219 | 1460 | 1766 | 1762 | 1481 | 1472 | |
营业成本 | 611 | 798 | 931 | 1062 | 1273 | 1553 | 1518 | 1249 | 1270 | |
营业税金及附加 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 7 | 5 | |
销售费用 | 43 | 53 | 60 | 68 | 83 | 100 | 104 | 91 | 70 | |
管理费用 | 53 | 54 | 55 | 67 | 75 | 98 | 61 | 57 | 50 | |
财务费用 | 2 | 3 | 6 | 12 | 14 | -1 | 14 | 11 | 6 | |
资产减值损失 | 3 | 8 | 6 | 8 | 9 | 10 | 9 | -8 | -8 | |
公允价值变动净收益 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
投资收益 | -0 | 0 | 0 | 1 | -0 | 4 | 15 | 12 | 13 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0 | 1 | 0 | 1 | -0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 33 | 47 | 47 | 47 | 99 | 171 | 133 | 24 | 5 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
营业外支出 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 37 | 52 | 54 | 56 | 111 | 171 | 132 | 24 | 3 | |
所得税 | 6 | 9 | 9 | 9 | 19 | 30 | 20 | -4 | -7 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 32 | 43 | 45 | 46 | 92 | 141 | 112 | 28 | 9 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 32 | 43 | 46 | 48 | 93 | 141 | 114 | 30 | 11 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | -0 | -2 | -2 | -0 | -2 | -2 | -1 | |
每股收益 | ||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 37 | 41 | 46 | 56 | 103 | 129 | 125 | 33 | 3 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | -0 | -2 | -2 | -0 | -2 | -2 | -1 |
图 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 706 | 987 | 1129 | 1253 | 1540 | 1765 | 1735 | 1451 | 1393 | |
收到的税费返还 | 2 | 8 | 5 | 6 | 11 | 26 | 29 | 10 | 9 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 10 | 8 | 10 | |
经营活动现金流入小计 | 719 | 998 | 1141 | 1264 | 1557 | 1797 | 1775 | 1469 | 1412 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 607 | 801 | 946 | 1069 | 1288 | 1527 | 1509 | 1148 | 1204 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 70 | 75 | 78 | 90 | 100 | 119 | 151 | 153 | 130 | |
支付的各项税费 | 25 | 30 | 28 | 30 | 54 | 70 | 72 | 39 | 12 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 34 | 46 | 45 | 49 | 61 | 79 | 72 | 61 | 41 | |
经营活动现金流出小计 | 736 | 952 | 1096 | 1238 | 1503 | 1796 | 1803 | 1401 | 1386 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -17 | 46 | 45 | 27 | 54 | 2 | -29 | 67 | 26 | |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1445 | 1261 | 940 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 13 | 14 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 504 | 1461 | 1274 | 955 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2 | 1 | 6 | 14 | 2 | 47 | 40 | 34 | 30 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 840 | 1501 | 1262 | 680 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 26 | 1 | 11 | 15 | 4 | 887 | 1540 | 1297 | 710 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -26 | -1 | -10 | -14 | -2 | -383 | -80 | -23 | 245 | |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | 78 | 49 | 7 | 4 | 0 | 519 | 7 | 2 | 2 | |
取得借款收到的现金 | 229 | 235 | 269 | 366 | 476 | 514 | 652 | 617 | 574 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 16 | 15 | |
筹资活动现金流入小计 | 360 | 284 | 277 | 370 | 476 | 1033 | 693 | 635 | 591 | |
偿还债务支付的现金 | 202 | 285 | 279 | 346 | 440 | 511 | 589 | 663 | 576 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 51 | 6 | 27 | 9 | 20 | 21 | 56 | 50 | 13 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 75 | 0 | 0 | 1 | 2 | 49 | 24 | 8 | 20 | |
筹资活动现金流出小计 | 328 | 291 | 306 | 356 | 461 | 581 | 669 | 722 | 609 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 32 | -6 | -30 | 14 | 15 | 451 | 24 | -87 | -18 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | -2 | -2 | 0 | 2 | -5 | 9 | -1 | -2 | |
其他原因对现金的影响 | -0 | -3 | 1 | 13 | 14 | -14 | 10 | 2 | 2 | |
现金及现金等价物净增加额 | -10 | 36 | 3 | 26 | 69 | 65 | -76 | -44 | 251 | |
期初现金及现金等价物余额 | 26 | 16 | 51 | 54 | 81 | 149 | 214 | 139 | 95 | |
期末现金及现金等价物余额 | 16 | 51 | 54 | 81 | 149 | 214 | 139 | 95 | 346 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。