艾华集团(603989)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    1.0(元)
  • 每股净资产
    6.52(元)
  • 每股现金流
    0.72(元)
  • 净资产收益率
    15.26(%)
  • 总资产收益率
    10.03(%)
  • 毛利率
    36.91(%)
  • 利润增长率
    20.32(%)
  • 资产负债比
    33.45(%)
  • 市盈率
    28.09(倍)
  • 市净率
    4.29(倍)
  • 市盈增长比率
    1.38(倍)
  • EV / EBIT
    27.17(倍)
  • 市销率
    4.58(倍)
  • 市值(亿)
    109.01(亿元)

注:以上数据是基于艾华集团(603989)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...

财务分析
艾华集团(603989)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 66.55 0.00
2019-12-31 60.67 24.55
2018-12-31 63.29 23.82
2017-12-31 80.23 27.17
2016-12-31 79.57 21.20
2015-12-31 86.37 23.49
2014-12-31 69.74 39.92
2013-12-31 62.84 40.48
2012-12-31 57.82 43.31
2011-12-31 48.19 31.17
2010-12-31 45.27 33.80
历史平均 65.92 31.60
行业平均 46.62 20.55
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
艾华集团(603989)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 3.46 33.45
2019-12-31 2.99 39.33
2018-12-31 3.47 36.71
2017-12-31 3.42 19.77
2016-12-31 3.68 20.43
2015-12-31 5.73 13.63
2014-12-31 1.83 30.26
2013-12-31 1.53 37.16
2012-12-31 1.29 42.18
2011-12-31 1.15 51.81
2010-12-31 1.07 54.73
历史平均 2.57 34.08
行业平均 1.39 54.11
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 艾华集团(603989)(以下简称“本公司”)当前流动比率3.46高于历史平均水平2.57,说明本公司短期偿债能力正在上升; 当前流动比率3.46高于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 艾华集团(603989)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.33低于历史平均水平0.34,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.33低于行业平均水平0.54,说明本公司经营风险处于行业下游
艾华集团(603989)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 36.91 16.34 15.26 10.03
2019-12-31 33.29 14.93 14.77 8.79
2018-12-31 30.34 13.82 14.50 9.03
2017-12-31 33.88 16.32 15.91 12.55
2016-12-31 34.88 16.97 14.84 11.54
2015-12-31 34.68 17.38 13.07 11.12
2014-12-31 35.24 15.57 23.35 15.65
2013-12-31 32.62 15.56 23.62 14.27
2012-12-31 28.70 11.62 17.65 10.19
2011-12-31 26.11 10.89 20.62 9.75
2010-12-31 29.30 9.18 19.69 9.23
历史平均 31.75 14.15 18.14 11.48
行业平均 19.24 6.19 8.05 4.91
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 艾华集团(603989)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.37高于历史平均水平0.32,说明本公司业务竞争力正在上升; 当前毛利率0.37高于行业平均水平0.19,说明本公司业务竞争力处于行业上游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 艾华集团(603989)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.16高于历史平均水平0.14,说明本公司盈利能力正在上升; 当前净利润率0.16高于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业上游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 艾华集团(603989)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.15低于历史平均水平0.18,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.15高于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业上游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
艾华集团(603989)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 2.53 0.00 0.92 0.61
2019-12-31 2.70 2.40 0.97 0.59
2018-12-31 3.46 2.74 1.03 0.65
2017-12-31 3.89 2.83 0.96 0.77
2016-12-31 4.16 3.21 0.85 0.68
2015-12-31 3.66 2.72 0.74 0.64
2014-12-31 3.08 2.52 1.44 1.01
2013-12-31 2.95 2.27 1.46 0.92
2012-12-31 2.92 2.02 1.52 0.88
2011-12-31 3.03 2.87 1.86 0.90
2010-12-31 2.90 2.98 2.22 1.01
历史平均 3.34 2.68 1.34 0.83
行业平均 4.83 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 艾华集团(603989)(以下简称“本公司”)当前存货周转率2.53低于历史平均水平3.34,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率2.53低于行业平均水平4.83,说明本公司存货运营效率处于行业下游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 艾华集团(603989)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.92低于历史平均水平1.34,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.92低于行业平均水平1.53,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 艾华集团(603989)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.61低于历史平均水平0.83,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.61低于行业平均水平0.71,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游
艾华集团(603989)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 388 2543 282
2019-12-31 338 2285 209
2018-12-31 299 2060 235
2017-12-31 292 1833 577
2016-12-31 264 1782 147
2015-12-31 226 1727 69
2014-12-31 180 773 65
2013-12-31 161 682 42
2012-12-31 101 570 13
2011-12-31 97 469 19
2010-12-31 73 373 21
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
艾华集团(603989)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 1.08 30.20
2019-12-31 1.37 34.65
2018-12-31 3.06 80.35
2017-12-31 2.08 82.26
2016-12-31 1.90 79.42
2015-12-31 1.87 88.57
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 2.23 82.65
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
艾华集团(603989)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 4.29 28.09
2019-12-31 3.72 25.20
2018-12-31 3.81 26.30
2017-12-31 6.29 39.50
2016-12-31 6.20 41.77
2015-12-31 6.20 47.42
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 5.62 38.75
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
艾华集团(603989)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-09-30TTM 26.29 1.00
2019-12-31 21.82 0.87
2018-12-31 20.14 0.77
2017-12-31 38.42 0.97
2016-12-31 36.81 0.88
2015-12-31 35.69 0.75
2014-12-31 0.00 1.20
2013-12-31 0.00 1.07
2012-12-31 0.00 0.67
2011-12-31 0.00 0.65
2010-12-31 0.00 0.49
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

艾华集团(603989)的前一交易日收盘价为27.95元, 我们给予的估值18.74元, 安全边际率-32.95%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予艾华集团(603989)高估评级。

升级为注册会员,即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助

升级为贵宾会员,即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助