艾华集团(603989) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	577	235	209	349	178	189	241	352	333	338
交易性金融资产	0	0	585	699	1175	1144	1135	864	696	700
应收票据	8	33	0	0	394	375	291	423	429	465
应收账款	534	593	693	798	939	958	1103	1144	1139	1133
预付款项	22	17	13	14	22	26	34	105	85	151
其他应收款	6	11	14	14	22	24	6	9	32	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	305	436	557	565	802	803	836	873	952	1056
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	62	984	394	318	149	127	110	112	167	176
流动资产合计	1518	2309	2728	3149	3699	3663	3860	3972	4110	4294
非流动资产
可供出售金融资产	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	6	7	6	6	21	23	25	30	30	30
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	633	789	939	930	1196	1333	1305	1366	1509	0
在建工程	105	138	68	146	184	196	199	314	139	130
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	25	24	31	29	54	51	57	57	60	59
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	3	9	25	23	25	11	15	40	37	33
递延所得税资产	0	1	8	8	13	19	23	48	68	69
其他非流动资产	35	33	21	58	16	67	84	17	14	21
非流动资产合计	814	1005	1099	1200	1532	1721	1724	1925	1906	1887
资产总计	2331	3314	3827	4349	5232	5385	5585	5897	6016	6181
流动负债
短期借款	0	0	10	36	51	130	37	300	558	578
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	77	273	268	324	614	554	501	659	593	619
应付账款	317	339	339	392	514	384	485	493	481	523
预收款项	8	7	8	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	23	28	33	33	33	27	24	33	25	9
应交税费	13	14	11	14	25	34	26	19	11	19
应付利息	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	6	2	2	4	5	5	8	40	49	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	5	5	470	21	51	51
其他流动负债	0	0	238	324	376	316	275	320	240	246
流动负债合计	443	665	911	1135	1637	1474	1838	1900	2022	2117
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	50	176	0	0
应付债券	0	534	565	488	426	445	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	1	3	12	14	17	21	20	20
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	17	552	594	517	504	514	127	289	107	111
负债合计	461	1217	1505	1652	2141	1988	1966	2189	2129	2229
股东权益
股本	300	390	390	396	401	401	401	401	399	399
资本公积	927	837	837	978	1090	1090	1090	1193	1149	1149
盈余公积	129	155	181	198	200	200	200	201	201	201
库存股	0	0	0	0	53	76	76	76	0	0
未分配利润	477	510	710	956	1313	1639	1871	1963	2135	2203
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1833	2060	2285	2658	3049	3352	3584	3682	3883	3952
少数股东权益	37	38	36	39	42	44	35	26	3	0
股东权益合计	1870	2097	2322	2697	3091	3396	3619	3708	3886	3952
负债和股东权益总计	2331	3314	3827	4349	5232	5385	5585	5897	6016	6181

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	1793	2166	2254	2517	3234	3445	3379	3912	3972	4019
营业收入	1793	2166	2254	2517	3234	3445	3379	3912	3972	4019
营业总成本	1481	1854	1920	2147	2806	2997	3074	3741	3720	3777
营业成本	1185	1509	1504	1701	2278	2532	2542	3182	3139	3160
营业税金及附加	15	16	16	17	26	21	25	22	24	24
销售费用	119	134	136	94	118	129	136	144	125	128
管理费用	145	89	111	129	163	108	131	151	174	183
财务费用	7	14	26	53	33	9	27	27	13	16
资产减值损失	10	10	-6	-7	-7	-9	-21	-11	-31	-27
公允价值变动净收益	0	0	2	14	79	14	29	-2	1	4
投资收益	22	23	37	46	35	25	24	36	20	20
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	-0	-0	-0	2	3	2	6	3	3
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	337	338	386	443	569	508	407	240	302	295
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	14	17	10	6	3	1	1	2	1	1
营业外支出	9	4	2	4	2	2	3	17	9	9
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	342	351	394	446	569	507	405	225	294	287
所得税	50	52	57	62	79	57	62	35	30	25
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	293	299	337	383	490	449	342	189	264	262
归属于母公司所有者的净利润	292	299	338	381	487	446	351	198	265	262
少数股东损益	1	1	-1	3	3	3	-9	-9	-1	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	292	299	338	381	487	446	351	198	265	262
归属于母少数股东的综合收益总额	1	1	-1	3	3	3	-9	-9	-1	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2016	1292	1394	1117	1421	1306	2003	2211	2148	2234
收到的税费返还	20	21	8	5	0	80	35	60	12	12
收到其他与经营活动有关的现金	12	17	31	65	37	15	40	19	23	30
经营活动现金流入小计	2048	1330	1433	1187	1458	1401	2078	2290	2183	2277
购买商品、接受劳务支付的现金	1333	509	651	269	351	493	1075	1214	1264	1182
支付给职工以及为职工支付的现金	261	318	338	372	470	470	487	540	573	589
支付的各项税费	140	106	114	110	134	171	166	217	153	143
支付其他与经营活动有关的现金	144	167	173	173	213	176	181	229	218	230
经营活动现金流出小计	1877	1099	1277	924	1167	1309	1909	2199	2208	2144
经营活动产生的现金流量净额	170	230	156	264	291	91	169	91	-25	133
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
取得投资收益收到的现金	22	23	41	43	49	53	46	46	12	2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8	6	1	11	10	1	5	76	3	6
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	993	1666	1758	1522	1030	1303	932	1013	947	490
投资活动现金流入小计	1023	1695	1799	1576	1089	1356	983	1136	972	508
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	211	135	128	131	133	93	79	185	80	86
投资支付的现金	1	5	0	0	46	10	0	9	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	307	2557	1738	1613	1228	1278	867	720	830	410
投资活动现金流出小计	519	2697	1866	1743	1408	1381	946	914	910	496
投资活动产生的现金流量净额	504	-1001	-67	-167	-319	-25	37	221	62	13
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	10	60	55	180	274	580	568	598
发行债券收到的现金	0	679	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	182	0	39	12	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	679	10	242	55	219	286	580	568	598
偿还债务支付的现金	0	0	0	70	6	120	296	635	509	619
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	237	244	122	121	132	133	138	143	70	70
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	58	28	5	5	57	49
筹资活动现金流出小计	237	244	122	191	195	281	439	784	636	739
筹资活动产生的现金流量净额	-237	435	-112	51	-140	-63	-153	-204	-68	-141
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7	-6	-3	-8	-3	4	1	4	-3	-10
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	430	-342	-26	139	-171	8	54	112	-34	-5
期初现金及现金等价物余额	147	577	235	209	348	177	186	240	355	324
期末现金及现金等价物余额	577	235	209	348	177	186	240	352	321	319

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。

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