深天马(000050)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.5(元)
  • 每股净资产
    16.28(元)
  • 每股现金流
    1.48(元)
  • 净资产收益率
    3.08(%)
  • 总资产收益率
    1.41(%)
  • 毛利率
    18.54(%)
  • 利润增长率
    24.43(%)
  • 资产负债比
    54.17(%)
  • 市盈率
    27.9(倍)
  • 市净率
    0.86(倍)
  • 市盈增长比率
    1.14(倍)
  • EV / EBIT
    55.84(倍)
  • 市销率
    0.97(倍)
  • 市值(亿)
    286.33(亿元)

注:以上数据是基于深天马(000050)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成
深天马(000050)主营业务构成图(按产品)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

液晶显示屏及液晶显示模块

2080 13
2011-06-30

其他业务(补充)

29 49
深天马(000050)主营业务构成图(按行业)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

电子元器件行业

2080 13
2011-06-30

其他业务(补充)

29 49
深天马(000050)主营业务构成图(按地区)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

内销

1087 0
2011-06-30

外销

993 0
2011-06-30

其他(补充)

29 0
财务分析
深天马(000050)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 45.83 37.58
2019-12-31 40.80 43.16
2018-12-31 43.31 48.72
2017-12-31 48.82 22.33
2016-12-31 63.47 28.91
2015-12-31 61.25 31.65
2014-12-31 54.56 49.81
2013-12-31 41.19 49.98
2012-12-31 39.16 56.55
2011-12-31 36.25 56.81
2010-12-31 31.24 62.66
历史平均 46.01 45.06
行业平均 46.62 20.55
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
深天马(000050)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.03 54.17
2019-12-31 0.71 59.20
2018-12-31 0.77 56.69
2017-12-31 1.10 51.18
2016-12-31 1.74 36.53
2015-12-31 1.83 38.75
2014-12-31 1.08 45.44
2013-12-31 0.99 58.81
2012-12-31 0.86 60.84
2011-12-31 1.09 63.75
2010-12-31 1.07 68.76
历史平均 1.12 54.00
行业平均 1.39 54.11
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 深天马(000050)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.03低于历史平均水平1.12,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率1.03低于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业下游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 深天马(000050)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.54高于历史平均水平0.54,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.54高于行业平均水平0.54,说明本公司经营风险处于行业上游
深天马(000050)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 18.54 3.47 3.08 1.41
2019-12-31 16.85 2.74 3.11 1.27
2018-12-31 15.19 3.40 3.56 1.64
2017-12-31 20.85 5.76 5.58 2.72
2016-12-31 20.18 5.30 4.14 2.63
2015-12-31 16.34 5.28 4.19 2.57
2014-12-31 18.65 7.37 7.52 4.38
2013-12-31 18.14 6.32 9.66 3.58
2012-12-31 14.37 3.17 3.96 1.76
2011-12-31 11.87 5.58 7.67 3.20
2010-12-31 15.94 4.07 5.79 1.76
历史平均 16.84 4.90 5.52 2.55
行业平均 19.24 6.19 8.05 4.91
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 深天马(000050)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.19高于历史平均水平0.17,说明本公司业务竞争力正在上升; 当前毛利率0.19低于行业平均水平0.19,说明本公司业务竞争力处于行业下游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 深天马(000050)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.03低于历史平均水平0.05,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.03低于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业下游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 深天马(000050)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.03低于历史平均水平0.06,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.03低于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业下游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
深天马(000050)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 9.36 1.08 0.89 0.41
2019-12-31 7.54 1.07 1.13 0.46
2018-12-31 7.85 0.99 1.11 0.48
2017-12-31 6.92 2.12 0.97 0.47
2016-12-31 7.92 1.71 0.78 0.50
2015-12-31 6.35 1.54 0.79 0.49
2014-12-31 5.03 1.19 1.09 0.59
2013-12-31 7.20 1.13 1.38 0.57
2012-12-31 7.25 0.98 1.42 0.56
2011-12-31 9.21 1.01 1.58 0.57
2010-12-31 5.84 0.69 1.39 0.43
历史平均 7.11 1.24 1.16 0.51
行业平均 4.83 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 深天马(000050)(以下简称“本公司”)当前存货周转率9.36高于历史平均水平7.11,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率9.36高于行业平均水平4.83,说明本公司存货运营效率处于行业上游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 深天马(000050)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率1.08低于历史平均水平1.24,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率1.08低于行业平均水平3.46,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 深天马(000050)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.89低于历史平均水平1.16,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.89低于行业平均水平1.53,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 深天马(000050)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.41低于历史平均水平0.51,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.41低于行业平均水平0.71,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游
深天马(000050)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 1026 33337 3036
2019-12-31 829 26707 3219
2018-12-31 926 26005 3684
2017-12-31 807 14475 4158
2016-12-31 569 13759 4459
2015-12-31 555 13248 7334
2014-12-31 613 8147 810
2013-12-31 144 1486 955
2012-12-31 54 1373 460
2011-12-31 101 1319 601
2010-12-31 70 1215 737
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
深天马(000050)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.57 15.97
2019-12-31 0.50 17.29
2018-12-31 0.71 15.49
2017-12-31 0.30 10.41
2016-12-31 0.32 14.77
2015-12-31 0.38 20.40
2014-12-31 0.26 9.37
2013-12-31 1.06 48.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.35 13.57
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
深天马(000050)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.86 27.90
2019-12-31 1.08 34.75
2018-12-31 0.77 21.71
2017-12-31 1.91 34.21
2016-12-31 1.92 46.33
2015-12-31 2.24 53.58
2014-12-31 2.66 35.39
2013-12-31 4.36 45.16
2012-12-31 3.31 83.47
2011-12-31 2.71 35.32
2010-12-31 7.07 122.06
历史平均 2.80 51.20
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
深天马(000050)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-09-30TTM 14.07 0.50
2019-12-31 14.07 0.40
2018-12-31 9.81 0.45
2017-12-31 19.71 0.58
2016-12-31 18.82 0.41
2015-12-31 21.21 0.40
2014-12-31 19.16 0.54
2013-12-31 11.29 0.25
2012-12-31 7.91 0.09
2011-12-31 6.22 0.18
2010-12-31 14.96 0.12
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

深天马(000050)的前一交易日收盘价为13.98元, 我们给予的估值12.67元, 安全边际率-9.37%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予深天马(000050)合理评级。

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