深天马(000050) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	4290	3687	3219	4548	4035	9056	8287	6228	4798	4880
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	675	368	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	3330	5968	5833	5117	6706	6094	7807	10394	10811	8339
预付款项	26	55	21	32	92	47	37	34	23	16
其他应收款	351	60	122	54	140	204	145	102	71	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1603	3125	3339	3469	3694	4853	3666	4058	4448	4960
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	1	9	178	19	10	2	2
其他流动资产	985	1276	1506	1091	2282	1231	1284	1056	1119	1083
流动资产合计	11260	14539	14397	14720	17295	22113	21736	22596	21955	20075
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	28	27	26	24	205	46	28	18	16	15
长期股权投资	313	32	33	543	2424	3528	4993	6185	6128	5981
投资性房地产	33	30	28	27	134	143	148	157	149	148
固定资产	6622	29250	28246	26705	24295	23025	46030	44784	41348	0
在建工程	9785	12874	19005	27571	32540	27148	3982	2524	2388	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	2	2	2	5	6	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1019	2112	2071	2166	1702	2264	2402	2464	2395	2346
开发支出	0	0	0	42	112	321	442	287	151	148
商誉	269	319	270	270	269	269	268	267	267	267
长期待摊费用	31	463	849	941	799	865	838	963	1064	1020
递延所得税资产	272	377	313	326	465	1136	1051	847	767	766
其他非流动资产	20	13	213	224	134	24	12	90	117	114
非流动资产合计	18392	45498	51054	58837	63138	58876	60240	58640	54839	53621
资产总计	29652	60037	65451	73558	80432	80989	81976	81235	76793	73697
流动负债
短期借款	2960	4250	5808	400	1536	203	0	0	497	1799
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	1603	2123	2143	2033	1885	1767	2030	2152	1685	1615
应付账款	3420	5408	5726	5676	6077	6277	6970	9289	10585	8813
预收款项	136	197	191	0	0	0	0	0	3	2
应付职工薪酬	364	680	758	846	782	688	585	678	697	464
应交税费	151	66	52	134	357	125	143	80	98	123
应付利息	14	43	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	840	3147	2603	2639	3380	3513	3677	3489	2892	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	260	2835	2454	5162	6071	8170	6629	9289	11960	11273
其他流动负债	452	226	674	191	683	213	267	385	488	469
流动负债合计	10199	18975	20409	17313	21007	21297	20621	25742	29272	27702
非流动负债
长期借款	3730	10818	13408	18512	18265	20461	21316	19206	15985	14685
应付债券	0	997	1995	2997	3998	6748	9794	5897	800	800
长期应付款	0	0	0	85	72	215	209	132	103	0
专项应付款	192	192	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	9	10	11	11	10	9	9	8	8	8
递延所得税负债	38	66	78	48	43	40	39	38	39	38
其他非流动负债	200	1888	2016	0	1000	1000	0	100	30	30
非流动负债合计	4978	15058	18335	22677	24552	29429	32362	26320	18025	16702
负债合计	15177	34032	38744	39989	45560	50727	52983	52062	47297	44404
股东权益
股本	1401	2048	2048	2458	2458	2458	2458	2458	2458	2458
资本公积	11338	21082	21082	26235	26235	26235	26235	26235	26235	26235
盈余公积	164	172	187	201	225	235	247	251	268	268
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	173	180
未分配利润	1657	2756	3427	4724	6070	1239	-871	-1543	-1392	-1532
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	14475	26005	26707	33568	34873	30064	27960	27251	27247	27063
少数股东权益	0	0	0	0	0	198	1034	1922	2249	2230
股东权益合计	14475	26005	26707	33568	34873	30262	28994	29173	29496	29292
负债和股东权益总计	29652	60037	65451	73558	80432	80989	81976	81235	76793	73697

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	14013	28912	30282	29233	31829	31447	32271	33494	36227	35644
营业收入	14013	28912	30282	29233	31829	31447	32271	33494	36227	35644
营业总成本	13611	29049	29950	28278	30910	32740	35956	35155	36272	35668
营业成本	11091	24520	25180	23553	25992	27390	30085	29046	30342	29739
营业税金及附加	65	136	194	216	240	195	211	214	196	198
销售费用	398	481	472	317	340	420	382	391	427	433
管理费用	1563	767	1091	986	1011	1095	846	860	846	850
财务费用	227	734	726	839	566	466	834	840	733	720
资产减值损失	267	609	-445	-386	-773	-444	-523	-535	-400	-404
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	-38	120	0	0	-10	-93	-352	-240	-403	-416
对联营企业和合营企业的投资收益	-38	-8	0	0	-9	-92	-349	-239	-398	-411
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	884	984	1004	1615	1623	129	-1926	-449	269	36
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	14	44	18	37	42	41	18	9	23	23
营业外支出	6	8	3	4	4	6	23	13	40	39
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	892	1019	1019	1648	1661	164	-1932	-453	252	20
所得税	85	35	189	174	118	56	178	238	141	136
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	807	984	829	1475	1542	108	-2110	-691	111	-115
归属于母公司所有者的净利润	807	926	829	1475	1542	113	-2098	-669	167	-68
少数股东损益	0	58	0	0	0	-5	-12	-23	-57	-47
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	0	-0	-0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	0	-0	-0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-13	-66	12	-7	-40	0	-27
综合收益总额	0	0	0	1462	-101	119	-2117	-731	0	-96
归属于母公司所有者的综合收益总额	800	958	846	1462	1476	124	-2104	-708	164	-140
归属于母少数股东的综合收益总额	0	58	0	0	0	-5	-12	-23	-57	-47

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	13212	30621	33905	32875	32886	34890	35033	35590	38279	38745
收到的税费返还	657	1272	953	2156	1890	1750	1625	1182	1091	1106
收到其他与经营活动有关的现金	1070	965	1072	1123	1195	1531	2051	9495	16171	16480
经营活动现金流入小计	14939	32858	35930	36154	35972	38170	38709	46268	55542	56331
购买商品、接受劳务支付的现金	10100	24180	25796	23885	24856	27923	28893	27125	27917	28685
支付给职工以及为职工支付的现金	1733	3522	3903	3546	3567	4315	4381	4094	4413	4516
支付的各项税费	242	827	623	1085	1399	928	504	508	501	501
支付其他与经营活动有关的现金	943	764	848	962	1097	1092	973	8788	15723	16398
经营活动现金流出小计	13018	29292	31169	29478	30919	34257	34751	40516	48554	50099
经营活动产生的现金流量净额	1921	3565	4761	6677	5053	3913	3958	5752	6988	6231
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	4	5	5	6	481	772	68	33	35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	18	65	3	3	5	94	22	5	3	3
投资活动现金流入小计	19	69	7	7	11	575	793	73	40	38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7350	5707	9302	9885	6101	2807	4403	3014	2254	1993
投资支付的现金	0	0	0	510	1890	1195	1818	1440	351	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	39	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	7350	5707	9302	10395	7992	4042	6221	4454	2605	1993
投资活动产生的现金流量净额	-7332	-5639	-9295	-10387	-7981	-3467	-5428	-4381	-2565	-1956
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	5562	0	203	848	910	383	240
取得借款收到的现金	6360	11386	15126	15224	16536	17918	14354	7700	9072	11292
发行债券收到的现金	0	997	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	6360	12383	15126	20802	16536	18121	15202	8611	9455	11532
偿还债务支付的现金	974	11017	9817	14375	12288	12449	13144	10935	14139	14848
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	204	981	1089	1278	1264	1298	1142	1048	874	781
支付其他与筹资活动有关的现金	0	6	192	9	550	72	232	110	279	234
筹资活动现金流出小计	1178	12004	11097	15662	14102	13819	14518	12092	15292	15864
筹资活动产生的现金流量净额	5182	379	4029	5140	2434	4302	684	-3482	-5836	-4332
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-73	38	41	-101	-97	274	23	51	-7	-87
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-302	-1656	-465	1329	-590	5022	-764	-2060	-1420	-144
期初现金及现金等价物余额	4459	5340	3684	3219	4548	3958	8980	8215	6156	4736
期末现金及现金等价物余额	4158	3684	3219	4548	3958	8980	8215	6156	4736	4592

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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