国光电器(002045) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	196	118	410	561	631	697	850	2562	1830	2754
交易性金融资产	0	1	0	204	344	126	17	0	243	52
应收票据	10	4	0	4	0	0	0	0	4	2
应收账款	924	1234	1026	1210	1150	1353	1667	1385	1960	1600
预付款项	22	28	62	36	59	51	70	62	52	45
其他应收款	46	91	127	83	74	114	148	109	257	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	311	602	531	524	678	863	761	589	1155	1187
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	38	23	29	19	5	0	1	0	156	258
其他流动资产	22	2	178	20	53	27	57	87	534	705
流动资产合计	1569	2105	2362	2664	2994	3235	3573	4795	6230	6858
非流动资产
可供出售金融资产	5	7	107	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	41	31	17	2	2	2	0	0	0	0
长期股权投资	19	207	294	374	375	374	386	630	619	617
投资性房地产	334	699	890	125	130	97	87	79	69	68
固定资产	613	678	698	653	677	802	791	811	920	0
在建工程	63	81	59	36	114	19	35	78	157	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	274	259	221	204	178	147	137	128	273	272
开发支出	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	10	7	10	5	8	9	12	8	41	43
递延所得税资产	53	42	82	59	55	83	106	119	153	169
其他非流动资产	22	47	65	8	14	32	30	29	33	30
非流动资产合计	1435	2060	2443	1574	1490	1613	1633	2198	3253	3231
资产总计	3004	4165	4806	4238	4484	4848	5206	6993	9484	10089
流动负债
短期借款	223	244	418	431	464	851	763	1080	2501	3036
交易性金融负债	0	2	38	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	178	266	248	261	82	71	65	96	137	146
应付账款	503	964	833	795	1164	1161	1123	986	1702	1651
预收款项	7	7	19	21	0	0	2	1	2	1
应付职工薪酬	21	34	17	62	66	61	60	70	135	96
应交税费	23	30	25	22	27	29	26	14	25	27
应付利息	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	48	61	80	85	120	119	152	112	196	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	274	103	552	183	332	162	226	282	210	213
其他流动负债	22	9	9	18	2	1	21	4	1	1
流动负债合计	1299	1721	2241	1884	2310	2503	2537	2784	5098	5497
非流动负债
长期借款	269	918	822	391	99	284	464	205	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	2	2	3	4	4	28	8	7	13	21
递延所得税负债	0	1	1	0	5	2	0	0	2	2
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	291	946	851	423	134	354	508	260	106	112
负债合计	1590	2667	3092	2308	2444	2857	3045	3045	5204	5610
股东权益
股本	417	417	468	468	468	468	468	568	562	562
资本公积	412	414	829	829	829	829	830	2218	2159	2159
盈余公积	121	130	130	131	143	143	159	186	205	205
库存股	0	0	0	47	100	170	170	248	164	0
未分配利润	386	474	221	536	673	714	877	1210	1489	1521
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1343	1439	1656	1929	2038	1989	2157	3946	4277	4476
少数股东权益	71	58	58	2	2	2	3	3	4	4
股东权益合计	1415	1497	1714	1930	2040	1991	2160	3949	4280	4480
负债和股东权益总计	3004	4165	4806	4238	4484	4848	5206	6993	9484	10089

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	2569	4049	4042	4446	4254	4815	5994	5933	7901	8368
营业收入	2569	4049	4042	4446	4254	4815	5994	5933	7901	8368
营业总成本	2527	3938	4264	4240	4113	4883	5778	5661	7682	8203
营业成本	2081	3414	3548	3685	3595	4333	5257	5040	6847	7224
营业税金及附加	26	27	24	24	20	26	31	28	33	35
销售费用	100	121	111	94	43	46	50	67	104	108
管理费用	263	304	123	161	191	188	207	216	343	386
财务费用	6	39	106	49	58	37	-40	-8	-98	-50
资产减值损失	52	32	146	-32	-20	-16	-40	-32	-14	-5
公允价值变动净收益	1	-1	-37	36	0	0	0	0	0	0
投资收益	-5	20	-40	131	6	6	15	114	2	26
对联营企业和合营企业的投资收益	-4	-10	-11	-17	-3	-2	12	132	-11	-12
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	38	161	-270	404	189	15	157	346	231	225
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	31	1	7	10	17	5	4	8	6	8
营业外支出	6	8	5	36	6	3	-1	3	5	5
非流动资产处置净损失	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	63	154	-268	378	199	16	163	350	232	228
所得税	7	26	-48	29	12	-24	-16	-11	-21	-29
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	55	128	-221	350	187	40	179	361	254	257
归属于母公司所有者的净利润	60	131	-219	353	187	40	178	361	253	256
少数股东损益	-5	-3	-2	-3	1	0	1	0	1	1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	12	-19	-10	18	14	20
综合收益总额	0	0	0	0	199	21	169	379	268	277
归属于母公司所有者的综合收益总额	64	127	-216	357	199	21	168	379	267	276
归属于母少数股东的综合收益总额	-5	-3	-2	-3	1	0	1	0	1	1

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2403	3687	4319	4289	4360	4836	5924	6402	7560	8025
收到的税费返还	240	345	434	325	291	323	360	441	456	564
收到其他与经营活动有关的现金	53	42	68	109	587	451	130	123	417	412
经营活动现金流入小计	2696	4073	4821	4723	5238	5609	6414	6965	8433	9001
购买商品、接受劳务支付的现金	1895	3172	3728	3527	3527	4390	5151	4980	6519	7085
支付给职工以及为职工支付的现金	401	534	685	566	644	840	866	797	1155	1277
支付的各项税费	48	44	36	28	95	97	112	108	112	123
支付其他与经营活动有关的现金	178	218	233	268	438	411	232	260	496	435
经营活动现金流出小计	2523	3967	4682	4389	4704	5738	6361	6144	8282	8920
经营活动产生的现金流量净额	173	106	139	335	535	-128	53	821	152	81
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	409	564	1100	1062	1427	1092	361	310	375	738
取得投资收益收到的现金	2	1	4	5	9	7	3	1	2	3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16	10	7	87	19	63	10	27	41	42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10	18	13	293	0	8	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	2	5	0	0
投资活动现金流入小计	487	593	1125	1447	1455	1171	376	343	418	783
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	225	542	368	154	210	206	150	231	584	675
投资支付的现金	6	155	201	0	1470	958	251	575	1802	1967
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	401	551	1248	1117	0	62	7	0	50	50
投资活动现金流出小计	632	1249	1816	1271	1680	1225	408	806	2435	2692
投资活动产生的现金流量净额	-145	-656	-691	176	-225	-55	-33	-463	-2018	-1909
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	60	0	467	1	0	0	0	1379	0	0
取得借款收到的现金	374	1160	1446	1087	781	1437	1243	1500	3498	3957
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	10	3	0	12	0	67	94	251	131	295
筹资活动现金流入小计	444	1163	1913	1099	781	1504	1337	3130	3629	4252
偿还债务支付的现金	538	624	984	1332	861	1041	1121	1388	2357	2283
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56	67	110	99	68	31	40	40	57	65
支付其他与筹资活动有关的现金	7	13	8	76	25	149	58	361	117	64
筹资活动现金流出小计	601	704	1102	1507	954	1221	1219	1789	2532	2411
筹资活动产生的现金流量净额	-157	459	811	-408	-172	283	118	1341	1097	1841
汇率变动对现金及现金等价物的影响	8	-4	5	2	-9	-2	16	1	3	2
其他原因对现金的影响	8	9	0	14	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-121	-95	264	105	128	97	154	1700	-766	15
期初现金及现金等价物余额	282	160	65	329	434	562	660	814	2514	1748
期末现金及现金等价物余额	160	65	329	434	562	660	814	2514	1748	1763

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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