图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 203 | 120 | 83 | 312 | 570 | 403 | 266 | 51 | 100 | 58 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 18 | 30 | 47 | 55 | 151 | 112 | 165 | 77 | 79 | 60 | |
应收账款 | 563 | 457 | 464 | 493 | 440 | 470 | 636 | 541 | 413 | 482 | |
预付款项 | 148 | 86 | 137 | 111 | 122 | 109 | 67 | 82 | 97 | 99 | |
其他应收款 | 217 | 105 | 41 | 88 | 64 | 35 | 340 | 714 | 78 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 351 | 252 | 312 | 329 | 390 | 456 | 483 | 230 | 260 | 258 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 1 | 2 | 70 | 145 | 156 | 21 | 9 | 7 | |
流动资产合计 | 1501 | 1051 | 1085 | 1391 | 1808 | 1796 | 2113 | 1716 | 1065 | 1082 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 125 | 196 | 173 | 90 | 40 | 46 | 68 | 85 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 39 | 24 | 23 | 11 | 34 | 62 | 141 | 153 | 94 | 93 | |
投资性房地产 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 45 | 45 | 45 | |
固定资产 | 448 | 441 | 411 | 385 | 376 | 373 | 324 | 303 | 275 | 257 | |
在建工程 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 250 | 232 | 222 | 212 | 189 | 170 | 158 | 128 | 125 | 123 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 26 | 26 | 26 | 26 | 189 | 165 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 13 | 9 | 8 | 7 | |
递延所得税资产 | 82 | 79 | 80 | 75 | 49 | 40 | 59 | 28 | 26 | 29 | |
其他非流动资产 | 61 | 61 | 61 | 12 | 10 | 219 | 348 | 9 | 10 | 13 | |
非流动资产合计 | 1039 | 1059 | 998 | 814 | 891 | 1090 | 1250 | 766 | 654 | 617 | |
资产总计 | 2540 | 2110 | 2083 | 2205 | 2700 | 2887 | 3363 | 2482 | 1719 | 1699 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 296 | 462 | 390 | 519 | 95 | 209 | 229 | 230 | 122 | 121 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 42 | 32 | 56 | 263 | 99 | 70 | 79 | 63 | 63 | 54 | |
应付账款 | 218 | 195 | 215 | 190 | 191 | 231 | 217 | 203 | 277 | 247 | |
预收款项 | 230 | 63 | 87 | 60 | 101 | 84 | 85 | 78 | 161 | 0 | |
应付职工薪酬 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 15 | 13 | 29 | 39 | 9 | |
应交税费 | 4 | 7 | 10 | 16 | 16 | 13 | 21 | 11 | 10 | 22 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 64 | 118 | |
应付股利 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
其他应付款 | 58 | 61 | 73 | 63 | 54 | 58 | 82 | 90 | 127 | 167 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 466 | 35 | 128 | 109 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | |
流动负债合计 | 1328 | 868 | 972 | 1233 | 575 | 688 | 737 | 1032 | 1172 | 1137 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 296 | 296 | 174 | 64 | 0 | 30 | 380 | 0 | 60 | 60 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 196 | |
递延所得税负债 | 17 | 20 | 17 | 8 | 0 | 1 | 11 | 2 | 2 | 2 | |
其他非流动负债 | 63 | 59 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 379 | 377 | 249 | 129 | 57 | 87 | 449 | 55 | 311 | 308 | |
负债合计 | 1707 | 1245 | 1221 | 1362 | 632 | 775 | 1187 | 1087 | 1483 | 1445 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 699 | 699 | 699 | 699 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
资本公积 | 406 | 414 | 397 | 310 | 1045 | 1057 | 1094 | 1094 | 1098 | 1098 | |
盈余公积 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | -390 | -366 | -354 | -328 | -225 | -212 | -203 | -904 | -2036 | -2001 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 808 | 840 | 835 | 819 | 2013 | 2034 | 2106 | 1390 | 242 | 260 | |
少数股东权益 | 24 | 26 | 26 | 24 | 55 | 78 | 71 | 5 | -6 | -5 | |
股东权益合计 | 833 | 866 | 862 | 843 | 2068 | 2112 | 2177 | 1395 | 236 | 254 | |
负债和股东权益总计 | 2540 | 2110 | 2083 | 2205 | 2700 | 2887 | 3363 | 2482 | 1719 | 1699 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 958 | 957 | 784 | 802 | 832 | 1205 | 1046 | 761 | 781 | 1105 | |
营业收入 | 958 | 957 | 784 | 802 | 832 | 1205 | 1046 | 761 | 781 | 1105 | |
营业总成本 | 1203 | 958 | 813 | 881 | 848 | 1187 | 1070 | 1495 | 1748 | 1901 | |
营业成本 | 818 | 737 | 563 | 587 | 611 | 889 | 756 | 604 | 567 | 752 | |
营业税金及附加 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 10 | 13 | 12 | 7 | 8 | |
销售费用 | 115 | 92 | 74 | 75 | 80 | 110 | 113 | 128 | 137 | 132 | |
管理费用 | 114 | 114 | 111 | 111 | 161 | 163 | 165 | 157 | 149 | 137 | |
财务费用 | 90 | 76 | 56 | 61 | 15 | 7 | 15 | 66 | 66 | 87 | |
资产减值损失 | 63 | -68 | 5 | 43 | -25 | 8 | 8 | 428 | -77 | -77 | |
公允价值变动净收益 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 45 | 23 | 47 | 115 | 113 | 3 | 7 | 21 | 5 | 5 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | -2 | -7 | -5 | -21 | -18 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | -201 | 23 | 18 | 36 | 97 | 24 | 4 | -698 | -952 | -783 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 13 | 13 | 12 | 11 | 43 | 16 | 6 | 8 | 6 | 7 | |
营业外支出 | 4 | 0 | 8 | 14 | 2 | 4 | 0 | 6 | 207 | 208 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | -191 | 35 | 21 | 33 | 138 | 36 | 10 | -697 | -1153 | -984 | |
所得税 | -4 | 9 | 9 | 10 | 36 | 20 | -4 | 39 | 11 | 26 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | -188 | 26 | 12 | 23 | 103 | 16 | 14 | -736 | -1164 | -1010 | |
归属于母公司所有者的净利润 | -178 | 24 | 12 | 26 | 103 | 13 | 10 | -706 | -1147 | -1003 | |
少数股东损益 | -9 | 2 | 0 | -3 | 0 | 4 | 4 | -30 | -18 | -7 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -205 | 31 | -4 | -16 | 59 | 9 | 36 | -720 | -1141 | -1018 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -9 | 1 | 0 | -2 | 0 | 4 | 6 | -32 | -17 | -9 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 836 | 603 | 520 | 549 | 625 | 928 | 743 | 782 | 660 | 694 | |
收到的税费返还 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 302 | 406 | 107 | 234 | 39 | 71 | 71 | 544 | 351 | 338 | |
经营活动现金流入小计 | 1140 | 1009 | 627 | 784 | 665 | 999 | 814 | 1326 | 1012 | 1031 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 629 | 376 | 304 | 339 | 347 | 442 | 462 | 366 | 378 | 518 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 97 | 101 | 107 | 112 | 131 | 165 | 177 | 167 | 196 | 198 | |
支付的各项税费 | 54 | 42 | 45 | 42 | 66 | 81 | 75 | 73 | 51 | 65 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 103 | 187 | 107 | 240 | 218 | 224 | 167 | 1084 | 324 | 293 | |
经营活动现金流出小计 | 883 | 706 | 563 | 734 | 762 | 912 | 881 | 1690 | 949 | 1074 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 257 | 303 | 64 | 49 | -98 | 86 | -67 | -364 | 63 | -42 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 61 | 23 | 60 | 137 | 283 | 194 | 794 | 372 | 201 | 194 | |
取得投资收益收到的现金 | 57 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 1 | 18 | 4 | 4 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 19 | 9 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32 | 11 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 136 | 39 | 79 | 139 | 334 | 211 | 833 | 488 | 226 | 211 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60 | 23 | 8 | 9 | 20 | 39 | 65 | 14 | 11 | 8 | |
投资支付的现金 | 0 | 65 | 0 | 3 | 217 | 571 | 1142 | 264 | 170 | 199 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | |
投资活动现金流出小计 | 64 | 89 | 9 | 22 | 408 | 614 | 1213 | 282 | 184 | 207 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 72 | -50 | 70 | 117 | -74 | -404 | -380 | 206 | 42 | 5 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1145 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 792 | 620 | 484 | 737 | 111 | 249 | 764 | 150 | 84 | 89 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 70 | |
筹资活动现金流入小计 | 792 | 620 | 484 | 737 | 1256 | 269 | 764 | 182 | 114 | 159 | |
偿还债务支付的现金 | 998 | 873 | 586 | 737 | 708 | 105 | 424 | 162 | 132 | 69 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 110 | 73 | 52 | 50 | 18 | 14 | 15 | 35 | 17 | 10 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 30 | 15 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 22 | 36 | 36 | |
筹资活动现金流出小计 | 1138 | 961 | 641 | 791 | 731 | 120 | 440 | 219 | 185 | 116 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -346 | -341 | -157 | -54 | 525 | 149 | 325 | -38 | -71 | 43 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -17 | -87 | -23 | 112 | 354 | -169 | -123 | -196 | 34 | 5 | |
期初现金及现金等价物余额 | 181 | 163 | 76 | 53 | 166 | 520 | 351 | 228 | 32 | 66 | |
期末现金及现金等价物余额 | 163 | 76 | 53 | 166 | 520 | 351 | 228 | 32 | 66 | 71 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。