德豪润达(002005) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	2224	3333	1164	905	341	386	391	268	153	155
交易性金融资产	0	0	0	0	95	0	0	0	0	0
应收票据	61	78	80	0	4	1	0	20	14	17
应收账款	1222	1081	988	627	498	404	171	168	172	136
预付款项	49	27	38	14	20	25	7	7	3	8
其他应收款	1097	1074	91	62	61	51	42	28	17	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	891	732	719	362	389	263	120	86	81	74
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
其他流动资产	361	338	208	155	144	138	22	26	23	21
流动资产合计	5911	6666	3289	2166	1583	1277	771	620	512	461
非流动资产
可供出售金融资产	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	38	70	38	29	29	24	21	16	10	10
长期股权投资	1539	1506	1516	974	592	1	1	1	1	1
投资性房地产	0	30	18	17	17	31	72	66	60	59
固定资产	3710	3543	1879	1422	3416	3037	2785	2412	847	0
在建工程	732	654	220	192	181	156	153	160	66	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	6	4	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1013	1086	507	470	423	342	304	288	183	181
开发支出	169	93	46	45	8	5	5	6	5	6
商誉	16	16	26	10	10	6	6	0	0	0
长期待摊费用	29	26	19	11	3	3	6	3	2	2
递延所得税资产	46	26	25	38	24	14	13	11	14	14
其他非流动资产	323	224	85	20	11	5	13	3	3	5
非流动资产合计	7619	7278	4382	3234	2481	2153	1908	1214	724	707
资产总计	13530	13944	7671	5399	4063	3430	2679	1834	1236	1168
流动负债
短期借款	3588	3037	1863	2	0	3	66	51	55	56
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	669	686	437	332	440	376	152	126	95	85
应付账款	786	796	979	629	602	559	360	330	269	239
预收款项	127	76	68	58	0	0	0	6	1	1
应付职工薪酬	54	61	49	38	73	29	17	28	32	27
应交税费	124	124	106	124	109	105	105	83	83	84
应付利息	38	40	1	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	9	9	9	9	9	9	9	6	6	6
其他应付款	525	883	627	806	668	481	558	517	213	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	571	1242	329	20	0	46	15	21	23	21
其他流动负债	0	0	0	0	9	3	3	23	9	10
流动负债合计	6493	6954	4468	2019	1952	1711	1310	1205	790	730
非流动负债
长期借款	247	209	20	0	0	0	0	9	1	1
应付债券	676	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	99	265	32	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	453	506	15	44	0	0	0	0
递延所得税负债	1	1	9	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1213	540	761	708	163	144	104	80	61	56
负债合计	7707	7494	5229	2728	2115	1855	1414	1285	851	786
股东权益
股本	1396	1765	1765	1765	1765	1752	1752	1752	1752	1752
资本公积	3202	4705	4705	4705	4705	4912	4912	4912	4912	4912
盈余公积	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
库存股	0	0	0	0	0	0	0	8	15	15
未分配利润	657	-314	-4281	-4042	-4639	-5170	-5539	-5771	-5970	-5969
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	5356	6176	2254	2490	1773	1405	1098	381	198	195
少数股东权益	468	274	188	182	175	170	167	168	187	187
股东权益合计	5823	6450	2443	2672	1949	1575	1265	549	385	382
负债和股东权益总计	13530	13944	7671	5399	4063	3430	2679	1834	1236	1168

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	4050	4203	4001	2980	2216	2078	1185	787	737	735
营业收入	4050	4203	4001	2980	2216	2078	1185	787	737	735
营业总成本	4380	5373	1399	4145	2548	2337	1458	1055	837	823
营业成本	3320	3579	3479	2557	2013	1957	1109	718	614	614
营业税金及附加	37	53	41	34	25	22	19	18	18	19
销售费用	234	179	186	171	79	45	50	37	23	23
管理费用	544	768	488	357	402	280	230	241	149	138
财务费用	119	369	150	78	-42	-14	20	22	11	9
资产减值损失	127	426	3111	-769	-424	-69	-93	-49	-102	-102
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	-57	-504	7	-2
投资收益	190	61	-53	1180	-21	-221	-5	75	2	6
对联营企业和合营企业的投资收益	-11	61	-53	758	-20	-222	-0	-0	-0	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-141	-928	-3600	290	-778	-496	-349	-218	-187	-170
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	225	2	6	4	278	14	7	13	4	4
营业外支出	21	19	459	42	83	51	27	40	16	14
非流动资产处置净损失	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	63	-945	-4052	252	-584	-532	-370	-245	-198	-180
所得税	35	21	1	-4	19	3	2	-18	-0	1
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	28	-966	-4053	257	-602	-535	-372	-227	-198	-181
归属于母公司所有者的净利润	32	-971	-3967	264	-596	-529	-369	-229	-199	-183
少数股东损益	-4	6	-86	-7	-6	-6	-3	2	1	1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-120	-32	62	-480	23	13
综合收益总额	0	0	0	0	-723	-567	-310	-707	-175	-168
归属于母公司所有者的综合收益总额	38	-1051	-3921	261	-717	-561	-307	-709	-176	-169
归属于母少数股东的综合收益总额	-4	6	-86	-7	-6	-6	-3	2	1	1

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4465	4424	4468	3464	2380	2223	1374	854	769	750
收到的税费返还	217	310	352	160	105	143	193	35	37	36
收到其他与经营活动有关的现金	204	88	420	134	43	54	27	37	9	10
经营活动现金流入小计	4886	4823	5240	3758	2528	2420	1594	926	814	796
购买商品、接受劳务支付的现金	2395	2921	3026	2209	1825	1853	1231	657	634	583
支付给职工以及为职工支付的现金	788	770	763	630	495	469	282	245	175	175
支付的各项税费	130	164	94	43	52	42	31	28	23	22
支付其他与经营活动有关的现金	348	463	362	354	551	167	101	77	63	53
经营活动现金流出小计	3661	4318	4245	3236	2923	2532	1645	1008	895	833
经营活动产生的现金流量净额	1225	505	995	522	-395	-111	-51	-81	-81	-37
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1	0	0	0	0	113	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	7	7	7	741	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7	5	24	184	28	157	19	9	16	17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	432	95	198	695	0	0	8	0	-0	-0
收到其他与投资活动有关的现金	40	0	1	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	487	107	231	1621	28	270	28	9	16	17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	640	671	577	161	69	61	38	23	37	36
投资支付的现金	0	17	0	0	95	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	841	688	577	161	164	61	38	23	37	36
投资活动产生的现金流量净额	-354	-581	-346	1460	-136	209	-11	-14	-21	-19
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	4	1969	0	0	0	0	1	0	8	8
取得借款收到的现金	4697	4058	2778	568	9	15	105	138	57	61
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	100	1362	157	638	10	0	64	0	24	10
筹资活动现金流入小计	4801	7389	2935	1206	20	15	170	138	89	79
偿还债务支付的现金	4386	4793	4835	2510	32	12	44	143	52	56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	273	275	207	91	1	0	1	4	3	2
支付其他与筹资活动有关的现金	729	715	690	195	0	76	11	30	21	16
筹资活动现金流出小计	5388	5784	5732	2796	32	89	56	177	76	73
筹资活动产生的现金流量净额	-587	1605	-2797	-1590	-13	-73	114	-39	13	5
汇率变动对现金及现金等价物的影响	22	-9	2	-1	-10	-1	17	2	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	306	1520	-2146	391	-554	23	69	-133	-89	-50
期初现金及现金等价物余额	717	1023	2543	397	788	235	258	327	194	105
期末现金及现金等价物余额	1023	2543	397	788	235	258	327	194	105	55

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