惠程科技(002168) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	67	347	750	251	115	81	94	72	39	26
交易性金融资产	99	53	47	259	0	0	0	0	0	0
应收票据	3	1	24	37	20	0	12	0	0	0
应收账款	115	176	380	321	115	109	92	175	168	282
预付款项	0	76	132	395	99	4	3	9	21	27
其他应收款	16	40	273	72	439	145	28	24	8	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	66	62	65	49	29	35	34	66	84	99
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	8	2	1	1	1	2	2
其他流动资产	585	185	115	20	12	29	10	12	15	25
流动资产合计	953	939	1787	1412	831	415	290	404	345	498
非流动资产
可供出售金融资产	0	68	73	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	4	4	4	3	3	2	2	2
长期股权投资	685	578	168	171	21	23	27	29	19	18
投资性房地产	265	266	277	253	152	126	128	129	124	124
固定资产	105	101	94	85	169	161	156	118	114	0
在建工程	1	1	7	0	0	0	1	3	2	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	10	10	12	14	12	12	13	37	43	44
开发支出	0	0	4	1	0	0	1	1	1	2
商誉	0	1221	1221	1221	0	0	0	0	0	34
长期待摊费用	1	15	11	99	83	37	17	20	11	10
递延所得税资产	18	26	22	32	57	61	56	56	22	26
其他非流动资产	5	9	20	14	9	0	0	4	17	13
非流动资产合计	1089	2295	1914	2115	644	541	521	540	446	474
资产总计	2042	3234	3701	3527	1475	956	811	944	791	972
流动负债
短期借款	54	66	114	357	142	0	13	6	130	138
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	35	68	43	39	38	5	3	6	0	0
应付账款	78	130	382	203	233	187	165	220	198	296
预收款项	4	2	2	3	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	9	16	16	17	13	12	12	18	4	6
应交税费	10	21	58	16	10	4	5	2	2	3
应付利息	0	0	20	15	0	1	10	22	33	35
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
其他应付款	482	440	140	53	45	171	264	301	172	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	548	387	175	100	223	109	114	113	57
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	4	10	17	21
流动负债合计	670	1290	1160	877	586	608	585	701	675	798
非流动负债
长期借款	0	0	289	559	459	196	157	142	119	181
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	520	175	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	2	2	7	7
递延所得税负债	16	14	15	10	12	12	16	20	15	15
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	18	546	483	572	472	213	178	197	155	216
负债合计	688	1836	1643	1449	1059	822	763	898	830	1014
股东权益
股本	826	821	814	802	802	802	799	784	784	784
资本公积	459	483	452	368	353	318	350	258	358	358
盈余公积	78	78	91	94	94	94	94	94	94	94
库存股	463	408	97	148	148	113	107	0	0	0
未分配利润	427	319	642	774	-756	-979	-1094	-1099	-1249	-1266
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1354	1350	1944	1923	355	103	21	18	-55	-73
少数股东权益	0	48	115	154	61	31	27	28	16	31
股东权益合计	1354	1398	2058	2078	417	134	48	46	-39	-43
负债和股东权益总计	2042	3234	3701	3527	1475	956	811	944	791	972

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	289	373	1898	1092	785	330	244	254	197	227
营业收入	289	373	1898	1092	785	330	244	254	197	227
营业总成本	357	450	1621	947	959	539	362	378	320	327
营业成本	177	236	544	344	282	216	174	180	177	179
营业税金及附加	7	5	8	5	3	3	3	3	2	2
销售费用	49	81	895	360	448	133	23	20	18	36
管理费用	121	126	88	100	105	117	105	132	86	75
财务费用	-4	1	16	64	63	30	26	26	25	23
资产减值损失	7	1	17	-0	-76	-8	-1	-2	-7	-7
公允价值变动净收益	16	-0	-16	-2	-23	-30	-3	-7	-23	-25
投资收益	120	-45	192	14	4	-3	-2	4	-5	-5
对联营企业和合营企业的投资收益	94	-58	109	-1	11	-3	-2	-2	-5	-5
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	67	-119	457	161	-219	-256	-122	-127	-148	-124
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	14	1	2	3	8	4	16	136	36	36
营业外支出	1	0	0	0	2	7	6	2	11	11
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	80	-118	458	164	-213	-259	-112	7	-124	-99
所得税	5	-12	56	-30	-20	-6	9	5	28	29
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	76	-106	402	194	-193	-253	-121	2	-152	-128
归属于母公司所有者的净利润	76	-108	336	135	-183	-223	-116	2	-150	-129
少数股东损益	0	1	66	59	-10	-30	-6	0	-3	1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-23	-31	-2	-7	-23	-25
综合收益总额	0	0	0	0	-216	-284	-123	-5	-175	-152
归属于母公司所有者的综合收益总额	92	-79	321	126	-206	-253	-118	-5	-172	-153
归属于母少数股东的综合收益总额	0	1	66	59	-10	-30	-6	0	-3	1

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	260	409	1771	1154	1078	344	255	182	228	260
收到的税费返还	3	0	2	0	1	2	16	0	1	1
收到其他与经营活动有关的现金	36	56	79	60	149	380	105	166	47	11
经营活动现金流入小计	299	464	1852	1215	1228	726	376	348	276	272
购买商品、接受劳务支付的现金	113	232	515	532	383	196	173	119	225	209
支付给职工以及为职工支付的现金	55	63	122	133	110	109	97	112	77	68
支付的各项税费	42	23	60	54	30	14	8	9	5	6
支付其他与经营活动有关的现金	89	152	845	763	578	199	79	79	88	85
经营活动现金流出小计	300	470	1543	1482	1102	518	357	320	395	368
经营活动产生的现金流量净额	-1	-5	309	-267	127	208	19	29	-119	-96
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	3317	3964	1528	2649	445	6	0	7	0	0
取得投资收益收到的现金	53	72	20	22	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36	26	3	10	3	1	0	1	32	32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	10	2	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	50	0	0	0	0	0	2
投资活动现金流入小计	3406	4062	1550	2731	449	16	2	8	33	34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70	5	40	66	1	9	6	60	10	8
投资支付的现金	4033	3572	1108	2705	222	20	5	4	3	2
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	231	0	0	0	45	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	50	0	0	2	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	4103	3809	1198	2770	223	76	11	65	13	10
投资活动产生的现金流量净额	-697	253	352	-39	225	-60	-9	-56	21	24
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	327	18	10	5	0	13	2	1	0	0
取得借款收到的现金	54	66	453	1208	190	0	24	92	227	191
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	128	227	57	0	0
筹资活动现金流入小计	380	85	463	1213	190	141	253	150	227	191
偿还债务支付的现金	0	54	79	723	515	242	162	113	121	137
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	5	4	99	80	28	17	13	13	15
支付其他与筹资活动有关的现金	0	35	598	603	109	7	61	18	43	5
筹资活动现金流出小计	0	94	681	1425	704	278	240	144	176	156
筹资活动产生的现金流量净额	380	-9	-218	-212	-514	-137	13	6	51	35
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	1	-0	0	-1	0	-0	0	0
其他原因对现金的影响	57	43	2	1	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-317	239	444	-519	-161	9	23	-22	-47	-37
期初现金及现金等价物余额	367	51	289	733	215	53	63	86	64	17
期末现金及现金等价物余额	51	289	733	215	53	63	86	64	17	-20

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