图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 175 | 169 | 147 | 95 | 360 | 248 | 519 | 555 | 651 | 265 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 64 | |
应收票据 | 29 | 28 | 32 | 36 | 58 | 56 | 117 | 152 | 157 | 187 | |
应收账款 | 497 | 444 | 539 | 536 | 979 | 1188 | 1363 | 1568 | 1389 | 1250 | |
预付款项 | 18 | 17 | 10 | 6 | 19 | 29 | 92 | 115 | 129 | 128 | |
其他应收款 | 50 | 16 | 20 | 22 | 31 | 36 | 58 | 58 | 116 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 149 | 176 | 141 | 145 | 229 | 244 | 378 | 721 | 685 | 539 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 67 | 0 | 15 | 94 | 389 | 62 | 222 | 203 | 244 | |
流动资产合计 | 918 | 917 | 890 | 855 | 1769 | 2191 | 2589 | 3391 | 3375 | 3125 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 65 | 187 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 38 | 27 | 19 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 4 | 29 | 62 | 63 | 134 | 214 | 14 | 100 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 22 | 24 | 37 | 37 | |
固定资产 | 132 | 160 | 292 | 342 | 846 | 1037 | 989 | 1016 | 1099 | 1118 | |
在建工程 | 29 | 142 | 124 | 280 | 246 | 200 | 200 | 179 | 151 | 83 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 50 | 60 | 55 | 53 | 97 | 106 | 114 | 129 | 588 | 567 | |
开发支出 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | 10 | 5 | 17 | |
商誉 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 26 | 27 | 47 | 47 | 47 | |
长期待摊费用 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | 8 | 10 | 7 | |
递延所得税资产 | 10 | 24 | 21 | 20 | 23 | 27 | 27 | 31 | 40 | 39 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 18 | 19 | 18 | 20 | |
非流动资产合计 | 277 | 417 | 521 | 735 | 1292 | 1525 | 1619 | 1864 | 2402 | 2429 | |
资产总计 | 1195 | 1335 | 1411 | 1590 | 3061 | 3716 | 4208 | 5256 | 5777 | 5554 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 285 | 135 | 126 | 275 | 570 | 0 | 505 | 716 | 898 | 699 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
应付票据 | 60 | 27 | 42 | 24 | 158 | 115 | 63 | 127 | 91 | 164 | |
应付账款 | 163 | 200 | 210 | 226 | 297 | 326 | 397 | 502 | 831 | 748 | |
预收款项 | 7 | 12 | 9 | 20 | 25 | 43 | 56 | 81 | 116 | 0 | |
应付职工薪酬 | 0 | 6 | 5 | 5 | 7 | 10 | 13 | 21 | 26 | 24 | |
应交税费 | 10 | 9 | 11 | 6 | 15 | 24 | 44 | 33 | 14 | 17 | |
应付利息 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 1 | 13 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 9 | 11 | 13 | 16 | 33 | 10 | 13 | 19 | 27 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 17 | 16 | 27 | 38 | 159 | 203 | 11 | 22 | 63 | 7 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 31 | 25 | 0 | |
流动负债合计 | 550 | 428 | 455 | 623 | 1277 | 750 | 1114 | 1567 | 2092 | 1808 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 13 | 77 | 100 | 62 | 168 | 0 | 35 | 12 | 0 | 71 | |
应付债券 | 0 | 197 | 197 | 198 | 189 | 0 | 0 | 580 | 559 | 419 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 7 | 40 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 30 | 30 | |
其他非流动负债 | 10 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 23 | 286 | 311 | 283 | 501 | 39 | 73 | 632 | 662 | 558 | |
负债合计 | 573 | 715 | 766 | 906 | 1778 | 789 | 1188 | 2198 | 2755 | 2366 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 266 | 266 | 266 | 266 | 316 | 394 | 788 | 788 | 788 | 788 | |
资本公积 | 155 | 161 | 161 | 161 | 522 | 1932 | 1539 | 1542 | 1541 | 1541 | |
盈余公积 | 19 | 19 | 19 | 22 | 23 | 26 | 32 | 37 | 47 | 47 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 | |
未分配利润 | 145 | 96 | 116 | 147 | 288 | 365 | 414 | 440 | 504 | 511 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 586 | 542 | 562 | 596 | 1149 | 2717 | 2772 | 2807 | 2784 | 2791 | |
少数股东权益 | 36 | 78 | 82 | 88 | 134 | 210 | 248 | 250 | 238 | 397 | |
股东权益合计 | 622 | 620 | 645 | 684 | 1283 | 2927 | 3020 | 3057 | 3022 | 3188 | |
负债和股东权益总计 | 1195 | 1335 | 1411 | 1590 | 3061 | 3716 | 4208 | 5256 | 5777 | 5554 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 514 | 396 | 564 | 607 | 1307 | 1398 | 1831 | 2703 | 2554 | 2439 | |
营业收入 | 514 | 396 | 564 | 607 | 1307 | 1398 | 1831 | 2703 | 2554 | 2439 | |
营业总成本 | 506 | 482 | 545 | 582 | 1200 | 1293 | 1686 | 2625 | 2566 | 2452 | |
营业成本 | 368 | 295 | 355 | 403 | 975 | 1047 | 1419 | 2197 | 2079 | 1987 | |
营业税金及附加 | 5 | 4 | 5 | 4 | 9 | 8 | 13 | 13 | 12 | 11 | |
销售费用 | 55 | 65 | 66 | 65 | 67 | 74 | 76 | 94 | 87 | 79 | |
管理费用 | 50 | 67 | 67 | 66 | 90 | 107 | 142 | 143 | 158 | 169 | |
财务费用 | 13 | 28 | 26 | 31 | 63 | 48 | 21 | 51 | 92 | 87 | |
资产减值损失 | 15 | 23 | 25 | 13 | -4 | 8 | 16 | 48 | -2 | -2 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 69 | 68 | |
投资收益 | 0 | 0 | -0 | 1 | 1 | 7 | 17 | 6 | 24 | -7 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | -7 | -13 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 8 | -86 | 19 | 27 | 108 | 112 | 194 | 126 | 108 | 89 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 25 | 33 | 14 | 25 | 47 | 46 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 1 | 1 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 32 | -53 | 32 | 52 | 155 | 158 | 194 | 106 | 107 | 87 | |
所得税 | 4 | -6 | 8 | 2 | 16 | 11 | 39 | 25 | 8 | 10 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 29 | -47 | 25 | 50 | 139 | 147 | 155 | 81 | 99 | 78 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 27 | -50 | 20 | 42 | 108 | 111 | 125 | 79 | 113 | 99 | |
少数股东损益 | 2 | 3 | 4 | 8 | 31 | 35 | 30 | 2 | -14 | -21 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 27 | -50 | 20 | 42 | 108 | 111 | 125 | 79 | 113 | 97 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 2 | 3 | 4 | 8 | 31 | 35 | 30 | 2 | -14 | -21 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 383 | 361 | 320 | 405 | 1053 | 1073 | 1557 | 2180 | 2392 | 2421 | |
收到的税费返还 | 11 | 11 | 5 | 16 | 17 | 12 | 9 | 14 | 11 | 9 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16 | 65 | 17 | 11 | 41 | 26 | 22 | 57 | 36 | 23 | |
经营活动现金流入小计 | 410 | 437 | 342 | 433 | 1111 | 1110 | 1587 | 2251 | 2439 | 2453 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 328 | 208 | 123 | 145 | 658 | 763 | 1320 | 1942 | 1719 | 1782 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 65 | 87 | 76 | 83 | 113 | 155 | 171 | 215 | 240 | 231 | |
支付的各项税费 | 43 | 33 | 48 | 44 | 79 | 67 | 85 | 109 | 88 | 62 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 58 | 56 | 71 | 74 | 102 | 83 | 110 | 169 | 145 | 106 | |
经营活动现金流出小计 | 495 | 384 | 318 | 346 | 951 | 1068 | 1685 | 2436 | 2192 | 2181 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -85 | 53 | 24 | 86 | 160 | 43 | -98 | -185 | 247 | 272 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 150 | 164 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 | 0 | 7 | 5 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 829 | 2852 | 726 | 303 | 878 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 834 | 2868 | 758 | 464 | 1050 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 65 | 129 | 108 | 176 | 137 | 239 | 140 | 167 | 107 | 88 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 4 | 24 | 38 | 30 | 103 | 224 | 161 | 86 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 10 | 46 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1108 | 2492 | 826 | 254 | 979 | |
投资活动现金流出小计 | 65 | 129 | 113 | 200 | 265 | 1398 | 2743 | 1228 | 569 | 1152 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -65 | -129 | -113 | -199 | -259 | -564 | 125 | -470 | -104 | -102 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 32 | 45 | 0 | 0 | 147 | 1543 | 26 | 8 | 7 | 189 | |
取得借款收到的现金 | 434 | 450 | 224 | 443 | 807 | 429 | 1256 | 1821 | 1928 | 1056 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 4 | 4 | 0 | 0 | 50 | |
筹资活动现金流入小计 | 465 | 695 | 224 | 443 | 1160 | 1977 | 1285 | 2427 | 1936 | 1295 | |
偿还债务支付的现金 | 299 | 536 | 199 | 321 | 767 | 1285 | 908 | 1637 | 1745 | 1544 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22 | 18 | 27 | 45 | 86 | 97 | 126 | 101 | 136 | 109 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 4 | 0 | 0 | 29 | 149 | 0 | 13 | 107 | 57 | |
筹资活动现金流出小计 | 321 | 558 | 226 | 366 | 883 | 1531 | 1034 | 1752 | 1989 | 1709 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 144 | 137 | -2 | 77 | 278 | 446 | 252 | 675 | -53 | -414 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -6 | 61 | -91 | -36 | 179 | -75 | 278 | 20 | 90 | -244 | |
期初现金及现金等价物余额 | 178 | 172 | 233 | 142 | 126 | 305 | 229 | 507 | 527 | 616 | |
期末现金及现金等价物余额 | 172 | 233 | 142 | 106 | 305 | 229 | 507 | 527 | 617 | 372 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。