德奥通航(002260) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31
流动资产
货币资金	160	81	27	91	334	320	244	147	77	10
交易性金融资产	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
应收票据	5	4	4	0	0	16	24	8	1	1
应收账款	75	96	75	97	84	98	92	78	79	86
预付款项	6	5	1	1	76	41	28	47	20	16
其他应收款	25	39	10	3	0	12	79	61	18	7
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	149	136	75	49	59	65	51	49	45	67
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	6	8	0	8	9	9	8	0	3	13
流动资产合计	426	370	194	250	611	565	527	392	244	199
非流动资产
可供出售金融资产	2	0	60	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	8	8	2	1	2	2	1	17	22	22
投资性房地产	0	0	0	149	153	155	156	141	141	154
固定资产	112	84	74	81	75	92	84	84	66	62
在建工程	2	0	0	0	0	0	0	0	1	3
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	60	49	14	14	13	13	13	12	12	11
开发支出	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	19	2	2	2	2	2	3	3	3	4
递延所得税资产	15	25	0	15	16	17	3	8	0	0
其他非流动资产	50	104	18	15	17	3	0	5	5	5
非流动资产合计	567	273	170	338	338	345	310	302	262	271
资产总计	993	643	365	588	949	911	837	693	506	470
流动负债
短期借款	298	337	242	226	28	0	0	0	0	10
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	110	125	115	77	62	51	67	47	66	97
预收款项	21	18	4	3	6	0	4	2	0	0
应付职工薪酬	19	16	25	14	11	12	21	13	11	12
应交税费	4	2	3	4	2	1	3	4	1	1
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	151	147	182	192	0	35	30	12	792	735
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	139	139	39	0	0	0	1	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	16	18	8	2	2
流动负债合计	611	790	710	554	150	117	145	95	884	872
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	2	4	0	531	536	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	39	17	2	3	5	1	532	537	0	0
负债合计	650	807	711	557	155	118	677	633	884	872
股东权益
股本	265	265	265	265	557	557	557	557	557	557
资本公积	13	13	9	357	800	800	800	800	800	800
盈余公积	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	40	-473	-646	-617	-591	-596	-1220	-1297	-1715	-1735
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	340	-166	-347	28	792	790	158	58	-380	-404
少数股东权益	3	1	0	2	2	2	2	2	2	2
股东权益合计	343	-165	-347	31	794	793	160	61	-378	-402
负债和股东权益总计	993	643	365	588	949	911	837	693	506	470

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31
营业总收入	717	761	719	468	460	503	615	334	235	295
营业收入	717	761	719	468	460	503	615	334	235	295
营业总成本	728	1310	838	460	500	563	1238	402	647	329
营业成本	537	585	584	365	386	441	582	313	198	257
营业税金及附加	3	6	7	4	2	4	6	6	2	4
销售费用	35	35	27	16	13	15	14	12	11	13
管理费用	141	179	86	45	68	71	68	66	53	39
财务费用	8	47	45	10	11	13	5	-17	-4	-5
资产减值损失	4	457	62	-1	-1	-1	-12	-3	-20	-1
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	3	-7	-16	-0	13
投资收益	14	25	-25	-1	31	34	10	2	-0	-0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-0	-6	-1	-0	-0	-0	-0	-0	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	4	-524	-144	7	30	19	-619	-80	-412	-20
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	7	3	16	10	6	0	10	0	1	1
营业外支出	1	0	20	2	0	0	1	2	0	0
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	10	-522	-147	15	35	19	-610	-81	-411	-20
所得税	4	-6	25	-14	-10	-2	15	-5	8	0
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	5	-516	-173	29	46	21	-625	-76	-419	-20
归属于母公司所有者的净利润	5	-513	-172	29	46	21	-625	-76	-419	-20
少数股东损益	0	-2	-0	0	0	0	-0	-0	-1	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	6	-8	-23	-19	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	27	-632	-100	-438	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	12	-506	-177	27	47	27	-632	-100	-438	-24
归属于母少数股东的综合收益总额	0	-2	-0	0	0	0	-0	-0	-1	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	694	726	686	415	441	503	643	393	227	287
收到的税费返还	56	60	60	21	15	19	27	18	14	16
收到其他与经营活动有关的现金	20	8	30	5	27	29	7	13	11	12
经营活动现金流入小计	770	794	776	442	483	551	676	424	252	316
购买商品、接受劳务支付的现金	484	574	506	312	423	488	608	324	156	191
支付给职工以及为职工支付的现金	154	156	134	96	87	85	85	81	72	74
支付的各项税费	10	17	8	5	6	7	5	6	6	10
支付其他与经营活动有关的现金	79	120	72	47	64	67	66	143	24	52
经营活动现金流出小计	726	867	721	460	581	648	763	553	258	327
经营活动产生的现金流量净额	43	-73	55	-18	-97	-97	-87	-129	-6	-11
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	90	250	50	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	1	0	1	2	15	6	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	1	1	1	37	0	1	0	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	177	2	21	3	1	0
投资活动现金流入小计	22	0	2	2	179	131	286	60	1	1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	161	74	13	7	11	18	16	17	9	13
投资支付的现金	15	70	0	0	1	91	350	16	6	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	1	176	7	16	0	0	0
投资活动现金流出小计	214	145	13	7	188	116	383	34	15	13
投资活动产生的现金流量净额	-192	-145	-11	-6	-9	15	-97	26	-14	-12
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	720	705	0	0	0	0
取得借款收到的现金	383	616	288	194	183	164	0	2	0	10
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	143	11	19	107	58	209	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	527	627	308	301	960	1078	0	2	0	10
偿还债务支付的现金	209	432	383	194	402	428	0	0	1	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23	17	17	16	20	14	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	204	33	20	9	106	304	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	436	483	420	218	527	746	0	1	1	0
筹资活动产生的现金流量净额	91	144	-112	82	433	332	0	1	-1	10
汇率变动对现金及现金等价物的影响	15	-5	5	4	1	-2	-1	4	2	2
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-43	-79	-64	62	328	249	-185	-97	-19	-12
期初现金及现金等价物余额	195	152	73	9	71	71	320	135	38	20
期末现金及现金等价物余额	152	73	9	71	399	320	135	38	20	8

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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